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| (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 営業活動から生じる現金 | 72.39%342.2万 | 228.48%39.7万 | -54.33%198.5万 | -30.9万 | 138.27%434.6万 | 182.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 83.61%142.3万 | -52.42%23.6万 | -74.18%77.5万 | --49.6万 | 37.03%300.1万 | --219万 |
| 非現金項目調整合計 | 31.82%200.9万 | 249.39%57.3万 | 24.51%152.4万 | --16.4万 | 70.00%122.4万 | --72万 |
| -減価償却 | 23.37%179.5万 | 25.50%44.3万 | 52.20%145.5万 | --35.3万 | 36.77%95.6万 | --69.9万 |
| -資産准備金及び償却 | 246.88%11.1万 | 825.00%5.8万 | 60.00%3.2万 | ---8,000 | 217.65%2万 | ---1.7万 |
| -処分利益 | -85.94%9,000 | -75.00%1,000 | -60.74%6.4万 | --4,000 | -25.91%16.3万 | --22万 |
| -正味為替差損益 | 0.00%7.3万 | 126.32%5万 | 10.61%7.3万 | ---19万 | 139.76%6.6万 | ---16.6万 |
| -その他の非現金項目 | 121.00%2.1万 | 320.00%2.1万 | -626.32%-10万 | --5,000 | 218.75%1.9万 | ---1.6万 |
| 運転資金の増減額 | 96.82%-1万 | 57.48%-41.2万 | -359.50%-31.4万 | ---96.9万 | 111.14%12.1万 | ---108.6万 |
| -売掛金増減額 | 12.50%-89.6万 | 148.64%25万 | 15.51%-102.4万 | ---51.4万 | 35.05%-121.2万 | ---186.6万 |
| -未払金の変更 | 71.53%97.6万 | -32.12%-61.7万 | -57.31%56.9万 | ---46.7万 | 36.16%133.3万 | --97.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -163.83%-9万 | -475.00%-4.5万 | --14.1万 | --1.2万 | --0 | ---19.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||
| 配当金の受取額 | ||||||
| 利息の支払額 | ||||||
| 利息の受取額 | 655.56%6.8万 | -33.33%2,000 | 28.57%9,000 | 3,000 | 16.67%7,000 | 6,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -40.00%-2.1万 | 0 | 58.33%-1.5万 | 0 | -111.76%-3.6万 | -1.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.29%346.9万 | 230.39%39.9万 | -54.16%197.9万 | ---30.6万 | 138.11%431.7万 | --181.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 67.61%-51.5万 | 51.90%-16.5万 | -54.67%-159万 | ---34.3万 | -155.72%-102.8万 | ---40.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 55.81%-3.8万 | ---2.7万 | 62.93%-8.6万 | --0 | -9.95%-23.2万 | ---21.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.6万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 117.14%1.2万 | --0 | 35.19%-7万 | ---7.3万 | -244.00%-10.8万 | --7.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.01%-54.1万 | 53.85%-19.2万 | -31.08%-174.6万 | ---41.6万 | -147.58%-133.2万 | ---53.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --861.3万 | --302.3万 | --0 | --0 | --0 | --515万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -30.51%-103.1万 | -52.47%-24.7万 | -30.36%-79万 | ---16.2万 | -68.80%-60.6万 | ---35.9万 |
| 支払利息CFF | -48.33%-8.9万 | -187.50%-2.3万 | -130.77%-6万 | ---8,000 | -36.84%-2.6万 | ---1.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---470.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 981.53%749.3万 | 1,719.41%275.3万 | -34.49%-85万 | ---17万 | -1,002.86%-63.2万 | --7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.78%605.7万 | -16.78%605.7万 | 52.29%727.8万 | --727.8万 | 52.29%477.9万 | --313.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,788.98%1,042.1万 | 431.84%296万 | -126.22%-61.7万 | ---89.2万 | 74.94%235.3万 | --134.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 90.89%-5.5万 | 421.74%7.4万 | -513.70%-60.4万 | ---2.3万 | -50.68%14.6万 | --29.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 171.14%1,642.3万 | 42.87%909.1万 | -16.78%605.7万 | --636.3万 | 52.29%727.8万 | --477.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 859.25%280.1万 | 129.89%19.4万 | -90.19%29.2万 | ---64.9万 | 152.80%297.8万 | --117.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
