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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.31%-153.79万 | -17.59%-362.67万 | 4.76%-279.46万 | -49.54%-1,193.06万 | -131.14%-373.62万 | -64.99%-217.56万 | -6.34%-308.43万 | -36.96%-293.44万 | -89.47%-797.8万 | 22.78%-161.64万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.70%-413.49万 | -5.69%-401.34万 | -5.43%-371.47万 | -19.10%-1,492.9万 | -5.54%-365.89万 | -37.24%-394.93万 | -12.61%-379.75万 | -25.04%-352.33万 | -58.72%-1,253.44万 | 8.71%-346.68万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,560.80%-30.23万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -27.66%40.39万 | -12.55%23.28万 | 96.51%38.31万 | 128.07%110.97万 | 293.90%9.02万 | 46.60%55.84万 | 167.84%26.62万 | 269.00%19.5万 | 627.59%48.66万 | 1.37%-4.65万 |
| その他の非現金項目 | -16.80%98.95万 | -57.72%87.67万 | -13.23%124.36万 | 16.27%574.09万 | -23.49%104.51万 | 58.78%118.93万 | 26.95%207.34万 | 20.50%143.31万 | 17.89%493.76万 | -37.03%136.59万 |
| 運転資金の増減額 | 4,534.22%120.36万 | 55.56%-72.28万 | 32.00%-70.66万 | -581.37%-385.23万 | -245.51%-121.26万 | -93.95%2.6万 | -27.76%-162.65万 | -87.33%-103.92万 | 7.73%-56.54万 | 273.55%83.33万 |
| -売上債権増減額 | 364.29%14.38万 | -77.80%-45.26万 | 845.99%31.73万 | -258.48%-29.84万 | 369.92%5.32万 | 27.91%-5.44万 | -92.56%-25.46万 | -137.59%-4.25万 | -335.50%-8.32万 | 120.12%1.13万 |
| -棚卸資産増減額 | 137.00%24.87万 | 112.00%15.31万 | -1,029.80%-290.84万 | -170.56%-228.51万 | -33.29%-7.94万 | -265.18%-67.22万 | -310.44%-127.61万 | 11.25%-25.74万 | -83.22%-84.46万 | 80.41%-5.96万 |
| -前払費用増減額 | -358.86%-10.48万 | -73.86%19.03万 | 255.55%115.51万 | -46.70%-77.67万 | -250.29%-80.29万 | -93.19%4.05万 | 159.33%72.83万 | -72.33%-74.26万 | -38.57%-52.94万 | 437.09%53.42万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 28.60%91.58万 | 25.53%-61.37万 | 21,926.67%72.93万 | -155.72%-49.21万 | -210.37%-38.34万 | 1,045.20%71.21万 | -271.63%-82.42万 | 150.45%3,311 | 251.18%88.32万 | 1,209.05%34.73万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 513.93%8,738 | -99.99%1 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 29.31%-153.79万 | -17.59%-362.67万 | 4.76%-279.46万 | -49.54%-1,193.06万 | -131.14%-373.62万 | -64.99%-217.56万 | -5.89%-308.43万 | -37.75%-293.44万 | -89.47%-797.8万 | 22.78%-161.64万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.58%-16.5万 | 91.87%-12.28万 | 81.53%-21.3万 | 66.31%-375.64万 | 74.01%-24.39万 | 26.80%-84.94万 | 82.11%-150.98万 | -87.81%-115.32万 | -885.28%-1,115.08万 | -155.28%-93.85万 |
| 固定資産取引の純額 | 80.58%-16.5万 | 91.87%-12.28万 | 80.41%-21.3万 | 66.60%-369.01万 | 70.80%-24.39万 | 26.80%-84.94万 | 82.11%-150.98万 | -77.01%-108.69万 | -902.69%-1,104.74万 | -127.64%-83.52万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -244.99%-10.33万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---6.63万 | --0 | --0 | --0 | ---6.63万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.58%-16.5万 | 91.87%-12.28万 | 81.53%-21.3万 | 66.31%-375.64万 | 74.01%-24.39万 | 26.80%-84.94万 | 82.11%-150.98万 | -87.81%-115.32万 | -885.28%-1,115.08万 | -155.28%-93.85万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.12%13.45万 | 50,918.16%363.86万 | 7,340.29%317.88万 | -14.48%443.2万 | 4,330.08%438.03万 | 8.84万 | -99.87%7,132 | -2,256.63%-4.39万 | -84.20%518.22万 | -196.04%-10.36万 |
| 借入金純額 | -1.53%4.32万 | ---- | ---- | -100.85%-4.39万 | 50.92%-4.39万 | --4.39万 | ---- | ---- | 8,338.07%518.22万 | ---8.95万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --319.52万 | --447.59万 | --438.03万 | --8.84万 | --7,132 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --10.78万 | --363.86万 | --69 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 62.43%-1.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,256.63%-4.39万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.12%13.45万 | 50,918.16%363.86万 | 7,340.29%317.88万 | -14.48%443.2万 | 4,330.08%438.03万 | --8.84万 | -99.87%7,132 | -2,256.63%-4.39万 | -84.20%518.22万 | -196.04%-10.36万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.95%342.61万 | -66.28%353.7万 | -76.98%336.58万 | -48.82%1,462.08万 | -82.84%296.56万 | -70.13%590.22万 | -59.36%1,048.92万 | -48.82%1,462.08万 | 2,478.72%2,856.73万 | -44.12%1,727.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 46.59%-156.84万 | 97.58%-11.09万 | 104.14%17.12万 | 19.30%-1,125.5万 | 115.05%40.02万 | -18.46%-293.67万 | 24.19%-458.7万 | -49.78%-413.15万 | -150.79%-1,394.66万 | -12.98%-265.85万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.36%185.77万 | -41.95%342.61万 | -66.28%353.7万 | -76.98%336.58万 | -76.98%336.58万 | -82.84%296.56万 | -70.13%590.22万 | -59.36%1,048.92万 | -48.82%1,462.08万 | -48.82%1,462.08万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.71%-170.29万 | 18.38%-374.95万 | 25.21%-300.76万 | 18.34%-1,562.06万 | -55.78%-398.01万 | -22.02%-302.51万 | 59.52%-459.41万 | -46.54%-402.13万 | -258.06%-1,912.87万 | -3.59%-255.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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