(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | -40.00%3.75万 | 6.25万 | -31.76%15.94万 | 23.35万 | ||||||
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | -40.00%3.75万 | --6.25万 | ---- | -31.76%15.94万 | --23.35万 | ---- | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | -26.97%-397.92万 | -8.90%-313.4万 | 3.24%-287.78万 | -27.59%-297.43万 | -39.54%-233.12万 | -107.66%-167.07万 | -2.17%-80.45万 | -459.50%-78.74万 | 85.31%-14.07万 | -0.87%-95.79万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -26.97%-397.92万 | -8.90%-313.4万 | 3.24%-287.78万 | -27.59%-297.43万 | -39.54%-233.12万 | -107.66%-167.07万 | -2.17%-80.45万 | -459.50%-78.74万 | 85.31%-14.07万 | -0.87%-95.79万 |
直接支払利息 | ---- | ---- | 99.99%-7 | ---10.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
直接受取利息 | 391.75%6,678 | 42.20%1,358 | -84.16%955 | -86.44%6,028 | 26.19%4.45万 | 822.41%3.52万 | -0.75%3,820 | -9.50%3,849 | -76.10%4,253 | -81.57%1.78万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.81%-397.25万 | -10.33%-313.26万 | 5.73%-283.94万 | -31.72%-301.21万 | -54.92%-228.68万 | -160.25%-147.6万 | 27.62%-56.72万 | -474.12%-78.36万 | 85.48%-13.65万 | -10.20%-94.01万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.20%-1,386.53万 | -4,249.67%-1,695.11万 | 89.13%-38.97万 | 31.15%-358.64万 | -9.31%-520.87万 | -80.94%-476.51万 | -84.17%-263.35万 | -278.71%-143万 | 70.09%-37.76万 | 17.74%-126.24万 |
資本支出 | 83.76%-16.62万 | -162.58%-102.33万 | 75.98%-38.97万 | 39.75%-162.27万 | 43.37%-269.34万 | -80.80%-475.63万 | -83.97%-263.07万 | -250.20%-143万 | 68.95%-40.83万 | 12.47%-131.49万 |
固定資産取引の純額 | 12.95%-1,369.91万 | ---1,573.69万 | ---- | 21.93%-196.37万 | -28,738.84%-251.53万 | -215.44%-8,722 | ---2,765 | ---- | ---- | 121.91%1.15万 |
事業取引の純額 | ---- | ---19.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.02%3.07万 | 105.00%4.1万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.20%-1,386.53万 | -4,249.67%-1,695.11万 | 89.13%-38.97万 | 31.15%-358.64万 | -9.31%-520.87万 | -80.94%-476.51万 | -84.17%-263.35万 | -278.71%-143万 | 70.09%-37.76万 | 17.74%-126.24万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.39%1,689.33万 | 157.11%1,544.28万 | 26.15%600.64万 | -17.95%476.12万 | -53.15%580.26万 | 450.84%1,238.44万 | -29.86%224.83万 | 891.15%320.53万 | -62.16%32.34万 | 85.46万 |
借入金純額 | -56.52%340万 | --782.03万 | ---- | --58.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | 77.02%1,349.33万 | 26.91%762.25万 | 43.69%600.64万 | -24.01%418.02万 | -55.58%550.08万 | 450.84%1,238.44万 | -29.86%224.83万 | 891.15%320.53万 | -62.16%32.34万 | --85.46万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --30.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.39%1,689.33万 | 157.11%1,544.28万 | 26.15%600.64万 | -17.95%476.12万 | -53.15%580.26万 | 450.84%1,238.44万 | -29.86%224.83万 | 891.15%320.53万 | -62.16%32.34万 | --85.46万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -82.00%101.88万 | 96.35%565.97万 | -38.93%288.24万 | -26.40%471.97万 | 2,281.54%641.25万 | -77.96%26.93万 | 431.44%122.17万 | -45.34%22.99万 | -76.17%42.06万 | -57.51%176.51万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 79.65%-94.45万 | -267.10%-464.08万 | 251.16%277.73万 | -8.53%-183.73万 | -127.56%-169.28万 | 745.02%614.32万 | -196.03%-95.24万 | 620.14%99.18万 | 85.85%-19.07万 | 43.55%-134.79万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 360.68%3,428 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -92.71%7.43万 | -82.00%101.88万 | 96.35%565.97万 | -38.93%288.24万 | -26.40%471.97万 | 2,281.54%641.25万 | -77.96%26.93万 | 431.44%122.17万 | -45.34%22.99万 | -76.17%42.06万 |
フリーキャッシュ・フロー | 10.33%-1,783.78万 | -516.05%-1,989.28万 | 51.06%-322.91万 | 11.97%-659.85万 | -20.10%-749.55万 | -94.99%-624.11万 | -44.60%-320.07万 | -306.29%-221.35万 | 75.84%-54.48万 | 6.35%-225.51万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし