カナダ市場銘柄情報

WLCO The Well Told Company Inc

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15分遅延取引中 05/09 16:00 ET

76.48万時価総額-38直近PER

The Well Told Company Incの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q3)2022/09/30

(Q2)2022/06/30

(Q1)2022/03/31

(FY)2021/12/31

(Q1)2020/09/30

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

-17.15万

-66.54万

-110.61万

-609.39万

-8,167

持続的な事業活動による当期純利益

---56.98万

--41.53万

---167.05万

---1,017.04万

---1.01万

持続的な事業活動による当期損益

----

--10.79万

----

減価償却費及び償却費

--1.47万

--1.48万

--1.31万

--4.62万

----

投資証券未実現損益

--0

--164.55万

----

株式ベースの報酬

--20.07万

--2.31万

--33.09万

--70.02万

----

その他の非現金項目

--20.02万

--124.58万

--21.46万

--179.72万

--2,315

運転資金の増減額

---1.72万

---236.45万

--5,874

---22.04万

---411

-売掛金増減額

--24.66万

--39.14万

---5,752

---57.74万

---1,775

-在庫増減額

--2.2万

---15.21万

---28.98万

---56.49万

----

-前払費用増減額

--6.97万

--4.99万

---5.38万

---12.97万

----

-買掛金及び未払費用の増減額

---35.6万

---259.63万

--33.02万

--117.36万

--1,364

-その他流動負債の変動

--399

---5.74万

--2.51万

---12.19万

----

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

---17.15万

---66.54万

---110.61万

---609.39万

---8,167

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

-12.43万

4.42万

-5.57万

1.56万

固定資産取引の純額

---12.43万

--4.42万

---5.57万

---3.01万

----

事業取引の純額

----

--0

--4.58万

----

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

---12.43万

--4.42万

---5.57万

--1.56万

----

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

58.8万

9.55万

112.35万

557.84万

2.2万

借入金純額

---11.82万

--9.55万

--112.35万

--7,226

----

従業員によるストックオプション行使による現金受取額

----

--0

--23

----

資金管理によるキャッシュ・フロー

----

--1

--557.11万

--2.2万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

--58.8万

--9.55万

--112.35万

--557.84万

--2.2万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

--3.32万

--55.88万

--59.71万

--109.69万

--8,777

現金及び現金同等物の純増減額

--29.23万

---52.56万

---3.83万

---49.98万

--1.38万

現金及び現金同等物の期末残高

--32.6万

--3.32万

--55.88万

--59.71万

--2.26万

フリーキャッシュ・フロー

---29.57万

---62.11万

---116.18万

---612.4万

---8,167

会計基準

US-GAAP

	(Q3)2022/09/30	(Q2)2022/06/30	(Q1)2022/03/31	(FY)2021/12/31	(Q1)2020/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー	-17.15万	-66.54万	-110.61万	-609.39万	-8,167
持続的な事業活動による当期純利益	---56.98万	--41.53万	---167.05万	---1,017.04万	---1.01万
持続的な事業活動による当期損益	----	----	----	--10.79万	----
減価償却費及び償却費	--1.47万	--1.48万	--1.31万	--4.62万	----
投資証券未実現損益	--0	--0	--0	--164.55万	----
株式ベースの報酬	--20.07万	--2.31万	--33.09万	--70.02万	----
その他の非現金項目	--20.02万	--124.58万	--21.46万	--179.72万	--2,315
運転資金の増減額	---1.72万	---236.45万	--5,874	---22.04万	---411
-売掛金増減額	--24.66万	--39.14万	---5,752	---57.74万	---1,775
-在庫増減額	--2.2万	---15.21万	---28.98万	---56.49万	----
-前払費用増減額	--6.97万	--4.99万	---5.38万	---12.97万	----
-買掛金及び未払費用の増減額	---35.6万	---259.63万	--33.02万	--117.36万	--1,364
-その他流動負債の変動	--399	---5.74万	--2.51万	---12.19万	----
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	---17.15万	---66.54万	---110.61万	---609.39万	---8,167
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	-12.43万	4.42万	-5.57万	1.56万
固定資産取引の純額	---12.43万	--4.42万	---5.57万	---3.01万	----
事業取引の純額	----	----	--0	--4.58万	----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	---12.43万	--4.42万	---5.57万	--1.56万	----
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	58.8万	9.55万	112.35万	557.84万	2.2万
借入金純額	---11.82万	--9.55万	--112.35万	--7,226	----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額	----	--0	--0	--23	----
資金管理によるキャッシュ・フロー	----	----	--1	--557.11万	--2.2万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	--58.8万	--9.55万	--112.35万	--557.84万	--2.2万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	--3.32万	--55.88万	--59.71万	--109.69万	--8,777
現金及び現金同等物の純増減額	--29.23万	---52.56万	---3.83万	---49.98万	--1.38万
現金及び現金同等物の期末残高	--32.6万	--3.32万	--55.88万	--59.71万	--2.26万
フリーキャッシュ・フロー	---29.57万	---62.11万	---116.18万	---612.4万	---8,167
会計基準	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP

FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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