| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q1)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.15万 | -66.54万 | -110.61万 | -609.39万 | -8,167 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---56.98万 | --41.53万 | ---167.05万 | ---1,017.04万 | ---1.01万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --10.79万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --1.47万 | --1.48万 | --1.31万 | --4.62万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --0 | --0 | --0 | --164.55万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --20.07万 | --2.31万 | --33.09万 | --70.02万 | ---- |
| その他の非現金項目 | --20.02万 | --124.58万 | --21.46万 | --179.72万 | --2,315 |
| 運転資金の増減額 | ---1.72万 | ---236.45万 | --5,874 | ---22.04万 | ---411 |
| -売上債権増減額 | --24.66万 | --39.14万 | ---5,752 | ---57.74万 | ---1,775 |
| -棚卸資産増減額 | --2.2万 | ---15.21万 | ---28.98万 | ---56.49万 | ---- |
| -前払費用増減額 | --6.97万 | --4.99万 | ---5.38万 | ---12.97万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---35.6万 | ---259.63万 | --33.02万 | --117.36万 | --1,364 |
| -その他流動負債の変動 | --399 | ---5.74万 | --2.51万 | ---12.19万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---17.15万 | ---66.54万 | ---110.61万 | ---609.39万 | ---8,167 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.43万 | 4.42万 | -5.57万 | 1.56万 | |
| 固定資産取引の純額 | ---12.43万 | --4.42万 | ---5.57万 | ---3.01万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --4.58万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---12.43万 | --4.42万 | ---5.57万 | --1.56万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.8万 | 9.55万 | 112.35万 | 557.84万 | 2.2万 |
| 借入金純額 | ---11.82万 | --9.55万 | --112.35万 | --7,226 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --23 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --1 | --557.11万 | --2.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --58.8万 | --9.55万 | --112.35万 | --557.84万 | --2.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --3.32万 | --55.88万 | --59.71万 | --109.69万 | --8,777 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --29.23万 | ---52.56万 | ---3.83万 | ---49.98万 | --1.38万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --32.6万 | --3.32万 | --55.88万 | --59.71万 | --2.26万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---29.57万 | ---62.11万 | ---116.18万 | ---612.4万 | ---8,167 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
