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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -28.57%3,970.8万 | 27.09%5,559.3万 | -27.97%4,374.3万 | -70.41%6,073.25万 | -12.29%2.05億 | -39.98%2.34億 | -7.97%3.9億 | 4.24億 |
| お客様からの領収書 | -28.57%3,970.8万 | 27.09%5,559.3万 | -27.97%4,374.3万 | -70.41%6,073.25万 | -12.29%2.05億 | -39.98%2.34億 | -7.97%3.9億 | --4.24億 |
| 現金支払カテゴリ | 0.75%-3,820万 | -16.22%-3,848.8万 | 28.87%-3,311.6万 | 74.74%-4,655.51万 | 19.28%-1.84億 | 42.64%-2.28億 | 6.76%-3.98億 | -4.27億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 0.75%-3,820万 | -16.22%-3,848.8万 | 28.87%-3,311.6万 | 74.74%-4,655.51万 | 19.28%-1.84億 | 42.64%-2.28億 | 6.76%-3.98億 | ---4.27億 |
| 直接支払利息 | -66.67%-5,000 | 57.14%-3,000 | 70.89%-7,000 | 99.59%-2.4万 | -0.26%-589.13万 | 22.22%-587.6万 | 34.89%-755.46万 | ---1,160.35万 |
| 直接受取利息 | 255.56%3.2万 | 800.00%9,000 | -81.81%1,000 | --5,496.9595 | ---- | -99.62%1,469.1839 | 2,607.94%38.42万 | --1.42万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | 481.35%5,602.7117 | 72.69%-1,469.1839 | 65.70%-5,379.1535 | ---1.57万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -91.03%153.5万 | 61.11%1,711.1万 | -24.99%1,062.1万 | -5.71%1,415.88万 | 6,202.15%1,501.67万 | 98.40%-24.61万 | -3.23%-1,541.43万 | ---1,493.26万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -171.47%-371.1万 | 81.52%-136.7万 | -109.90%-739.6万 | 709.43%7,469.13万 | -62.74%922.77万 | 304.03%2,476.75万 | 85.34%-1,213.92万 | -8,282.33万 |
| 固定資産取引の純額 | -171.47%-371.1万 | 81.44%-136.7万 | -109.86%-736.5万 | 6,795.91%7,471.19万 | 358.75%108.34万 | 96.51%-41.87万 | 83.84%-1,201.01万 | ---7,434.21万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | -50.39%-3.1万 | 53.28%-2.06万 | 41.12%-4.41万 | 80.46%-7.49万 | 86.24%-38.35万 | ---278.77万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --734.5919 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.58%818.84万 | 9,831.08%2,526.04万 | 104.47%25.44万 | ---569.35万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171.47%-371.1万 | 81.52%-136.7万 | -109.90%-739.6万 | 709.43%7,469.13万 | -62.74%922.77万 | 304.03%2,476.75万 | 85.34%-1,213.92万 | ---8,282.33万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.74%-553.8万 | 11.72%-716.8万 | 90.03%-812万 | -249.08%-8,146.7万 | 44.25%-2,333.74万 | -243.66%-4,186.37万 | -73.02%2,914.04万 | 1.08億 |
| 借入金純額 | 36.95%-239.7万 | 13.86%-380.2万 | 94.11%-441.4万 | -198.99%-7,498.81万 | 38.17%-2,508.05万 | -5,804.37%-4,056.27万 | 98.28%-68.7万 | ---3,987.89万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.13%1,814.85万 | --7,602.23万 |
| 支払利息CFF | 70.34%-22.9万 | 23.79%-77.2万 | 77.94%-101.3万 | ---459.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -12.26%-291.2万 | 3.68%-259.4万 | -42.78%-269.3万 | -208.20%-188.61万 | 233.99%174.31万 | -111.14%-130.1万 | -83.75%1,167.89万 | --7,187.92万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.74%-553.8万 | 11.72%-716.8万 | 90.03%-812万 | -249.08%-8,146.7万 | 44.25%-2,333.74万 | -243.66%-4,186.37万 | -73.02%2,914.04万 | --1.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 126.83%1,527.9万 | -41.64%673.6万 | 126.26%1,154.2万 | -12.21%510.12万 | -76.05%581.07万 | -1.12%2,426.14万 | 80.71%2,453.66万 | --1,357.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -189.95%-771.4万 | 275.20%857.6万 | -166.30%-489.5万 | 714.07%738.31万 | 105.23%90.69万 | -1,192.87%-1,734.22万 | -84.54%158.69万 | --1,026.68万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -339.39%-14.5万 | -137.08%-3.3万 | 109.43%8.9万 | 37.87%-94.34万 | -84.22%-151.83万 | -10.80%-82.42万 | ---74.39万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.44%742万 | 126.83%1,527.9万 | -41.63%673.6万 | 121.97%1,154.09万 | -14.69%519.93万 | -75.99%609.49万 | 6.44%2,537.96万 | --2,384.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -113.82%-217.6万 | 388.19%1,574.4万 | -73.20%322.5万 | -10.00%1,203.28万 | 389.82%1,337.02万 | 83.45%-461.32万 | 69.81%-2,787.09万 | ---9,231.56万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
