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| (Q3)2020/03/31 | (Q2)2019/12/31 | (Q1)2019/09/30 | (FY)2019/06/30 | (Q4)2019/06/30 | (Q3)2019/03/31 | (Q2)2018/12/31 | (Q1)2018/09/30 | (FY)2018/06/30 | (Q4)2018/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 318.99%163.46万 | 278.41%91.26万 | 243.33%137.39万 | -3.08%-456.16万 | -50.53%-311.28万 | 43.82%-74.64万 | 143.26%24.12万 | -103.33%-95.85万 | -277.39%-442.54万 | -269.39%-206.79万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 109.95%10.14万 | -531.51%-73.98万 | -153.02%-383.88万 | 29.96%-495.45万 | 61.34%-259.42万 | -2,293.14%-101.99万 | 1,164.97%17.15万 | -373.02%-151.72万 | -491.88%-707.44万 | -843.59%-671.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 3.67%-1.45万 | 600.00%2,450 | 3,183.46%9.71万 | ---- | ---- | ---1.5万 | --350 | ---3,150 | ---1.82万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,276.51%61.44万 | 852.01%63.36万 | 908.68%62.45万 | 330.33%25.99万 | 192.89%8.68万 | 298.33%4.46万 | 571.94%6.65万 | 541.38%6.19万 | 231.47%6.04万 | 416.76%2.96万 |
| その他の非現金項目 | 138.16%72.28万 | 142.51%74.15万 | -11.84%70.7万 | 462.00%112.28万 | -268.36%-28.84万 | 964.86%30.35万 | --30.58万 | --80.19万 | 540.34%19.98万 | --17.13万 |
| 運転資金の増減額 | 110.76%3.22万 | 188.10%25.34万 | 334.08%96.55万 | -39.14%-283.01万 | -329.59%-183.06万 | 81.66%-29.94万 | 68.08%-28.76万 | -46.60%-41.25万 | -371.22%-203.4万 | 732.73%79.73万 |
| -売上債権増減額 | 75.26%-28.26万 | 89.95%-5.7万 | 607.16%153.8万 | -491.82%-384.11万 | -306.03%-182.77万 | -43.60%-114.25万 | 15.38%-56.77万 | -335.26%-30.32万 | -996.12%-64.9万 | 4,192.78%88.71万 |
| -棚卸資産増減額 | -279.64%-13.51万 | -61.13%4.79万 | -7,240.49%-49.71万 | 56.81%-63.45万 | -49.36%-83.99万 | 114.99%7.52万 | 141.12%12.33万 | 103.24%6,962 | -319.76%-146.9万 | -145.07%-56.23万 |
| -前払費用増減額 | 194.99%18.37万 | -143.54%-3.23万 | 116.02%3.7万 | -551.82%-57万 | -155.23%-21.97万 | 50.69%-19.34万 | -23.93%7.42万 | -184.01%-23.11万 | -205.94%-8.74万 | 271.38%39.78万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -72.31%26.62万 | 257.11%29.48万 | -197.75%-11.23万 | 1,192.28%221.55万 | 1,312.97%105.67万 | 1,611.25%96.13万 | 397.11%8.26万 | 36.21%11.49万 | 2,709.55%17.14万 | 315.17%7.48万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 318.99%163.46万 | 278.41%91.26万 | 243.33%137.39万 | -3.08%-456.16万 | -50.53%-311.28万 | 43.82%-74.64万 | 143.26%24.12万 | -103.33%-95.85万 | -277.39%-442.54万 | -269.39%-206.79万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -969.79%-34.7万 | -17,662.30%-105.69万 | -3,691.62%-821.99万 | 99.02%-11.39万 | 101.24%14.13万 | 69.03%-3.24万 | 81.28%-5,950 | -318.60%-21.68万 | -8,548.01%-1,158.73万 | -6,748.55%-1,139.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -856.19%-30.69万 | -13,781.28%-82.59万 | -3,537.57%-788.6万 | 66.69%-51.02万 | 82.82%-25.54万 | 17.69%-3.21万 | -7.61%-5,950 | -19,590.46%-21.68万 | -1,056.13%-153.19万 | -2,173.66%-148.63万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---8,070 | 99.93%-7,171 | 99.93%-6,830 | ---341 | ---- | --0 | -665,364.85%-988.22万 | ---987.84万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --40.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --2.22万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---4.01万 | ---25.31万 | ---32.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.32万 | ---3.43万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -969.79%-34.7万 | -17,662.30%-105.69万 | -3,691.62%-821.99万 | 99.02%-11.39万 | 101.24%14.13万 | 69.03%-3.24万 | 81.28%-5,950 | -318.60%-21.68万 | -8,548.01%-1,158.73万 | -6,748.55%-1,139.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.71%-6.08万 | -273.22%-65.95万 | 802.31%638.07万 | -65.74%573.88万 | -77.36%302.82万 | -29.57%163.77万 | -4.07%38.07万 | 8.11%70.72万 | 1,165.26%1,675.21万 | 5,671.77%1,337.58万 |
| 借入金純額 | -79.64%-31.91万 | -954.93%-74.42万 | 850.74%622.73万 | -97.86%17.57万 | -104.74%-38.87万 | ---17.77万 | --8.71万 | --65.5万 | --820.29万 | --820.29万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -80.22%36.22万 | --0 | --0 | -14.48%598.54万 | 6.91%384.66万 | -19.69%183.08万 | -26.58%26.9万 | -94.84%3.9万 | 2,453.48%699.91万 | 544.34%359.79万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --31.06万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 9.56%101.33万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 139.89%6,136 | 243.65%8.47万 | 185.77%3.76万 | -178.66%-42.22万 | -176.49%-42.96万 | -133.70%-1.54万 | -19.11%2.47万 | 113.02%1.32万 | 329.43%53.67万 | 382.00%56.17万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.71%-6.08万 | -273.22%-65.95万 | 802.31%638.07万 | -65.74%573.88万 | -77.36%302.82万 | -29.57%163.77万 | -4.07%38.07万 | 8.11%70.72万 | 1,165.26%1,675.21万 | 5,671.77%1,337.58万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 225.64%37.71万 | 401.54%96.07万 | 272.41%155.69万 | 213.68%41.81万 | 16.65%112.43万 | 61.24%11.58万 | -27.49%19.15万 | 213.68%41.81万 | 15.02%13.33万 | 232.47%96.38万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 42.83%122.68万 | -230.49%-80.37万 | 0.60%-46.54万 | 43.81%106.34万 | 162.25%5.67万 | -3.71%85.89万 | 420.19%61.59万 | -457.65%-46.82万 | 4,149.39%73.94万 | 41.82%-9.11万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -981.71%-131.9万 | 131.82%22.01万 | -154.13%-13.08万 | 116.59%7.54万 | 182.67%37.59万 | --14.96万 | ---69.17万 | --24.17万 | ---45.47万 | ---45.47万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.67%28.48万 | 225.64%37.71万 | 401.54%96.07万 | 272.41%155.69万 | 272.41%155.69万 | 16.65%112.43万 | 61.24%11.58万 | -27.49%19.15万 | 213.68%41.81万 | 213.68%41.81万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 270.47%132.77万 | -63.15%8.67万 | -454.75%-652.02万 | 67.93%-507.89万 | 74.87%-337.5万 | 43.05%-77.88万 | 141.78%23.52万 | -146.78%-117.53万 | -1,112.26%-1,583.94万 | -2,048.56%-1,343.26万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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