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| (Q3)2024/09/27 | (Q2)2024/06/28 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/29 | (Q4)2023/12/29 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/30 | (Q4)2022/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 107.05%1,077.3万 | -45.02%88.9万 | 55.85%2,694.9万 | 315.71%3,921.4万 | 206.33%1,510.2万 | -35.54%520.3万 | -61.36%161.7万 | 323.01%1,729.2万 | -3.78%943.3万 | -57.18%493万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 369.09%734.6万 | 1,057.18%459.4万 | 215.67%294.2万 | 229.33%1,092.6万 | 1,989.65%803.1万 | 1,960.53%156.6万 | 109.18%39.7万 | 124.70%93.2万 | -0.37%-844.8万 | 52.25%-42.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 130.77%4,000 | 90.00%-4,000 | -30.00%-1.3万 | 1.56%-6.3万 | --0 | -750.00%-1.3万 | -21.21%-4万 | 72.22%-1万 | -166.67%-6.4万 | -76.92%3,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.31%371.6万 | -12.09%362.9万 | -14.48%359.2万 | -6.05%1,643.1万 | -7.91%391.3万 | -4.88%419万 | -6.73%412.8万 | -4.74%420万 | 2.00%1,748.9万 | -4.90%424.9万 |
| 繰延税金 | -38.84%21.1万 | 21.74%8.4万 | 28.52%100.5万 | 252.42%258.2万 | -42.66%138.6万 | 127.19%34.5万 | 103.69%6.9万 | 180.37%78.2万 | 38.13%-169.4万 | 199.88%241.7万 |
| その他の非現金項目 | -21.49%27.4万 | 20.78%9.3万 | 8.24%9.2万 | ---- | ---- | -77.45%34.9万 | 148.39%7.7万 | 6.25%8.5万 | 35.79%316.8万 | 2.44%150.9万 |
| 運転資金の増減額 | -36.98%-346万 | -122.08%-969.6万 | 86.20%1,804.1万 | 133.11%319万 | 108.58%39.3万 | -259.87%-252.6万 | -203.98%-436.6万 | 189.46%968.9万 | 36.46%-963.4万 | -234.20%-458.3万 |
| -売上債権増減額 | -109.96%-2,029.1万 | -241.64%-1,656.6万 | 94.07%3,107.8万 | -12.95%-1,752.1万 | -149.11%-1,902.2万 | 24.65%-966.4万 | 57.16%-484.9万 | -1.57%1,601.4万 | -41.88%-1,551.2万 | -25.20%-763.6万 |
| -前払費用増減額 | 549.17%77.9万 | -865.63%-24.5万 | -293.06%-197.5万 | 357.72%317万 | 234.25%199.5万 | 287.10%12万 | 214.29%3.2万 | 304.35%102.3万 | -248.55%-123万 | -26.25%-148.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 194.03%1,887.4万 | 89.64%426.5万 | -94.69%-1,441.5万 | 100.29%1,027.7万 | 204.29%901.3万 | -45.02%641.9万 | -85.73%224.9万 | 70.70%-740.4万 | 266.86%513.1万 | -67.04%296.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -491.61%-56万 | 248.36%181.3万 | 103.78%10.9万 | 130.58%666.6万 | 820.35%1,063万 | -92.65%14.3万 | -120.18%-122.2万 | -936.23%-288.5万 | 135.93%289.1万 | 134.54%115.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -596.05%-226.2万 | 280.03%103.7万 | 10.30%324.4万 | 165.43%59.8万 | -626.78%-222.3万 | -39.44%45.6万 | -268.42%-57.6万 | 220.98%294.1万 | -115.07%-91.4万 | -91.64%42.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 107.05%1,077.3万 | -45.02%88.9万 | 55.85%2,694.9万 | 315.71%3,921.4万 | 206.33%1,510.2万 | -35.54%520.3万 | -61.36%161.7万 | 323.01%1,729.2万 | -3.78%943.3万 | -57.18%493万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.99%-194.3万 | 3.67%-215万 | 43.83%-195.2万 | -20.26%-1,145.7万 | 11.05%-234.2万 | -29.93%-340.8万 | -1.13%-223.2万 | -68.36%-347.5万 | -12.69%-952.7万 | 26.90%-263.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -7.47%-194.3万 | 3.67%-215万 | 43.83%-195.2万 | -3.46%-985.7万 | 11.05%-234.2万 | 31.07%-180.8万 | -1.13%-223.2万 | -68.36%-347.5万 | -12.69%-952.7万 | 26.90%-263.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---160万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.99%-194.3万 | 3.67%-215万 | 43.83%-195.2万 | -20.26%-1,145.7万 | 11.05%-234.2万 | -29.93%-340.8万 | -1.13%-223.2万 | -68.36%-347.5万 | -12.69%-952.7万 | 26.90%-263.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.35%9,000 | 61.08%-139.7万 | 90.49%-146.9万 | -385.30%-2,384.5万 | -126.88%-225万 | -4.71%-255.7万 | 6.00%-358.9万 | -347.26%-1,544.9万 | 145.10%835.8万 | 659.49%837万 |
| 借入金純額 | 20.57%-225.9万 | -580.13%-224.7万 | 60.70%-237.3万 | -288.20%-1,081万 | -13.99%-239.6万 | 31.62%-284.4万 | 112.64%46.8万 | -138.44%-603.8万 | 142.93%574.4万 | -25.72%-210.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 92.10%272.4万 | 12,128.57%85.6万 | 20.91%168.3万 | -10.48%296.3万 | 3,550.00%14.6万 | -17.65%141.8万 | --7,000 | -12.12%139.2万 | -27.70%331万 | -97.73%4,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 59.68%-45.6万 | 99.85%-6,000 | 92.79%-77.9万 | -2,198.56%-1,599.8万 | --0 | -22,520.00%-113.1万 | -3,403.45%-406.4万 | 2.17%-1,080.3万 | 92.85%-69.6万 | --1,046.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.35%9,000 | 61.08%-139.7万 | 90.49%-146.9万 | -385.30%-2,384.5万 | -126.88%-225万 | -4.71%-255.7万 | 6.00%-358.9万 | -347.26%-1,544.9万 | 145.10%835.8万 | 659.49%837万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 224.32%4,426.7万 | 162.84%4,692.5万 | 20.08%2,339.7万 | 73.65%1,948.5万 | 46.14%1,288.7万 | 134.88%1,364.9万 | 133.34%1,785.3万 | 73.65%1,948.5万 | -60.50%1,122.1万 | 83.52%881.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,259.97%883.9万 | 36.77%-265.8万 | 1,541.67%2,352.8万 | -52.66%391.2万 | -1.47%1,051万 | -125.34%-76.2万 | -128.48%-420.4万 | 54.29%-163.2万 | 148.09%826.4万 | 66.26%1,066.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 312.09%5,310.6万 | 224.32%4,426.7万 | 162.84%4,692.5万 | 20.08%2,339.7万 | 20.08%2,339.7万 | 46.14%1,288.7万 | 134.88%1,364.9万 | 133.34%1,785.3万 | 73.65%1,948.5万 | 73.65%1,948.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 160.91%882.4万 | -92.54%-126.5万 | 80.95%2,497.8万 | 17,430.77%2,928.9万 | 455.51%1,276万 | -37.91%338.2万 | -133.80%-65.7万 | 240.04%1,380.4万 | -112.96%-16.9万 | -70.97%229.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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