継続営業活動によるキャッシュ・フロー
107.05%1,077.3万
-45.02%88.9万
55.85%2,694.9万
315.71%3,921.4万
206.33%1,510.2万
-35.54%520.3万
-61.36%161.7万
323.01%1,729.2万
-3.78%943.3万
-57.18%493万
持続的な事業活動による当期純利益
369.09%734.6万
1,057.18%459.4万
215.67%294.2万
229.33%1,092.6万
1,989.65%803.1万
1,960.53%156.6万
109.18%39.7万
124.70%93.2万
-0.37%-844.8万
52.25%-42.5万
持続的な事業活動による当期損益
130.77%4,000
90.00%-4,000
-30.00%-1.3万
1.56%-6.3万
--0
-750.00%-1.3万
-21.21%-4万
72.22%-1万
-166.67%-6.4万
-76.92%3,000
減価償却費及び償却費
-11.31%371.6万
-12.09%362.9万
-14.48%359.2万
-6.05%1,643.1万
-7.91%391.3万
-4.88%419万
-6.73%412.8万
-4.74%420万
2.00%1,748.9万
-4.90%424.9万
繰延税金
-38.84%21.1万
21.74%8.4万
28.52%100.5万
252.42%258.2万
-42.66%138.6万
127.19%34.5万
103.69%6.9万
180.37%78.2万
38.13%-169.4万
199.88%241.7万
その他の非現金項目
-21.49%27.4万
20.78%9.3万
8.24%9.2万
----
----
-77.45%34.9万
148.39%7.7万
6.25%8.5万
35.79%316.8万
2.44%150.9万
運転資金の増減額
-36.98%-346万
-122.08%-969.6万
86.20%1,804.1万
133.11%319万
108.58%39.3万
-259.87%-252.6万
-203.98%-436.6万
189.46%968.9万
36.46%-963.4万
-234.20%-458.3万
-売上債権増減額
-109.96%-2,029.1万
-241.64%-1,656.6万
94.07%3,107.8万
-12.95%-1,752.1万
-149.11%-1,902.2万
24.65%-966.4万
57.16%-484.9万
-1.57%1,601.4万
-41.88%-1,551.2万
-25.20%-763.6万
-前払費用増減額
549.17%77.9万
-865.63%-24.5万
-293.06%-197.5万
357.72%317万
234.25%199.5万
287.10%12万
214.29%3.2万
304.35%102.3万
-248.55%-123万
-26.25%-148.6万
-買掛金及び未払費用の増減額
194.03%1,887.4万
89.64%426.5万
-94.69%-1,441.5万
100.29%1,027.7万
204.29%901.3万
-45.02%641.9万
-85.73%224.9万
70.70%-740.4万
266.86%513.1万
-67.04%296.2万
-その他流動資産の変動
-491.61%-56万
248.36%181.3万
103.78%10.9万
130.58%666.6万
820.35%1,063万
-92.65%14.3万
-120.18%-122.2万
-936.23%-288.5万
135.93%289.1万
134.54%115.5万
-その他運転資金の変動
-596.05%-226.2万
280.03%103.7万
10.30%324.4万
165.43%59.8万
-626.78%-222.3万
-39.44%45.6万
-268.42%-57.6万
220.98%294.1万
-115.07%-91.4万
-91.64%42.2万
営業活動によるキャッシュフロー
107.05%1,077.3万
-45.02%88.9万
55.85%2,694.9万
315.71%3,921.4万
206.33%1,510.2万
-35.54%520.3万
-61.36%161.7万
323.01%1,729.2万
-3.78%943.3万
-57.18%493万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
42.99%-194.3万
3.67%-215万
43.83%-195.2万
-20.26%-1,145.7万
11.05%-234.2万
-29.93%-340.8万
-1.13%-223.2万
-68.36%-347.5万
-12.69%-952.7万
26.90%-263.3万
固定資産取引の純額
-7.47%-194.3万
3.67%-215万
43.83%-195.2万
-3.46%-985.7万
11.05%-234.2万
31.07%-180.8万
-1.13%-223.2万
-68.36%-347.5万
-12.69%-952.7万
26.90%-263.3万
事業取引の純額
----
----
----
---160万
--0
----
----
----
--0
--0
投資活動によるキャッシュ・フロー
42.99%-194.3万
3.67%-215万
43.83%-195.2万
-20.26%-1,145.7万
11.05%-234.2万
-29.93%-340.8万
-1.13%-223.2万
-68.36%-347.5万
-12.69%-952.7万
26.90%-263.3万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
100.35%9,000
61.08%-139.7万
90.49%-146.9万
-385.30%-2,384.5万
-126.88%-225万
-4.71%-255.7万
6.00%-358.9万
-347.26%-1,544.9万
145.10%835.8万
659.49%837万
借入金純額
20.57%-225.9万
-580.13%-224.7万
60.70%-237.3万
-288.20%-1,081万
-13.99%-239.6万
31.62%-284.4万
112.64%46.8万
-138.44%-603.8万
142.93%574.4万
-25.72%-210.2万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
92.10%272.4万
12,128.57%85.6万
20.91%168.3万
-10.48%296.3万
3,550.00%14.6万
-17.65%141.8万
--7,000
-12.12%139.2万
-27.70%331万
-97.73%4,000
資金管理によるキャッシュ・フロー
59.68%-45.6万
99.85%-6,000
92.79%-77.9万
-2,198.56%-1,599.8万
--0
-22,520.00%-113.1万
-3,403.45%-406.4万
2.17%-1,080.3万
92.85%-69.6万
--1,046.8万
財務活動によるキャッシュ・フロー
100.35%9,000
61.08%-139.7万
90.49%-146.9万
-385.30%-2,384.5万
-126.88%-225万
-4.71%-255.7万
6.00%-358.9万
-347.26%-1,544.9万
145.10%835.8万
659.49%837万
現金及び現金同等物の期首残高
224.32%4,426.7万
162.84%4,692.5万
20.08%2,339.7万
73.65%1,948.5万
46.14%1,288.7万
134.88%1,364.9万
133.34%1,785.3万
73.65%1,948.5万
-60.50%1,122.1万
83.52%881.8万
現金及び現金同等物の純増減額
1,259.97%883.9万
36.77%-265.8万
1,541.67%2,352.8万
-52.66%391.2万
-1.47%1,051万
-125.34%-76.2万
-128.48%-420.4万
54.29%-163.2万
148.09%826.4万
66.26%1,066.7万
現金及び現金同等物の期末残高
312.09%5,310.6万
224.32%4,426.7万
162.84%4,692.5万
20.08%2,339.7万
20.08%2,339.7万
46.14%1,288.7万
134.88%1,364.9万
133.34%1,785.3万
73.65%1,948.5万
73.65%1,948.5万
フリーキャッシュ・フロー
160.91%882.4万
-92.54%-126.5万
80.95%2,497.8万
17,430.77%2,928.9万
455.51%1,276万
-37.91%338.2万
-133.80%-65.7万
240.04%1,380.4万
-112.96%-16.9万
-70.97%229.7万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
