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| (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.73%-761.3万 | -47.60%-843.4万 | -171.71%-571.4万 | -93.11%-210.3万 | -126.40%-108.9万 | -48.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.83%-787.9万 | -20.29%-781.4万 | -148.51%-649.6万 | -107.79%-261.4万 | -28.76%-125.8万 | ---97.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 200.00%6.8万 | ---6.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 57.35%10.7万 | 195.65%6.8万 | 109.09%2.3万 | 57.14%1.1万 | 0.00%7,000 | --7,000 |
| その他の非現金項目 | 324.44%10.1万 | ---4.5万 | ---- | -64.29%2万 | 12.00%5.6万 | --5万 |
| 運転資金の増減額 | 67.28%-26.7万 | -2,532.26%-81.6万 | -117.13%-3.1万 | 364.10%18.1万 | -86.60%3.9万 | --29.1万 |
| -売上債権増減額 | 335.79%44.8万 | 60.42%-19万 | -879.59%-48万 | 20.97%-4.9万 | -164.58%-6.2万 | --9.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 73.78%-26.9万 | -20,620.00%-102.6万 | -44.44%5,000 | 175.00%9,000 | -192.31%-1.2万 | --1.3万 |
| -前払費用増減額 | -456.10%-22.8万 | -151.90%-4.1万 | 276.19%7.9万 | -91.67%2.1万 | --25.2万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -148.12%-21.8万 | 20.16%45.3万 | 97.38%37.7万 | 233.57%19.1万 | -183.63%-14.3万 | --17.1万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 0.00%-1.2万 | -233.33%-1.2万 | 125.00%9,000 | -63.64%4,000 | --1.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9.73%-761.3万 | -47.60%-843.4万 | -171.71%-571.4万 | -93.11%-210.3万 | -126.40%-108.9万 | ---48.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 175.26%319.7万 | -6,336.36%-424.8万 | -83.33%-6.6万 | -125.00%-3.6万 | -1,500.00%-1.6万 | -1,000 |
| 固定資産取引の純額 | 77.84%-4.3万 | -304.17%-19.4万 | -33.33%-4.8万 | -125.00%-3.6万 | -1,500.00%-1.6万 | ---1,000 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 179.92%324万 | -22,422.22%-405.4万 | ---1.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 175.26%319.7万 | -6,336.36%-424.8万 | -83.33%-6.6万 | -125.00%-3.6万 | -1,500.00%-1.6万 | ---1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 114.65%669.5万 | -79.04%311.9万 | 406.43%1,487.9万 | 293.8万 | 0 | 190万 |
| 借入金純額 | --76.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --190万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 255.15%593.1万 | -88.65%167万 | --1,471.9万 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 805.63%144.9万 | -94.53%16万 | --292.6万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --1.2万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114.65%669.5万 | -79.04%311.9万 | 406.43%1,487.9万 | --293.8万 | --0 | --190万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -92.19%81万 | 714.21%1,037.3万 | 168.21%127.4万 | -69.94%47.5万 | 875.31%158万 | --16.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 123.83%227.9万 | -205.10%-956.3万 | 1,038.80%909.9万 | 172.31%79.9万 | -177.93%-110.5万 | --141.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 281.36%308.9万 | -92.19%81万 | 714.21%1,037.3万 | 168.21%127.4万 | -69.94%47.5万 | --158万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.27%-765.6万 | -49.74%-862.8万 | -169.38%-576.2万 | -93.57%-213.9万 | -129.25%-110.5万 | ---48.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | -- | -- |
