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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.19%-35.37万 | 60.57%-33.63万 | -22.22%-248.39万 | 2.50%-69.82万 | 11.22%-36.05万 | 40.69%-57.22万 | -3,444.99%-85.3万 | 53.37%-203.22万 | 56.72%-71.61万 | 60.01%-40.61万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 74.82%-19.96万 | 69.48%-13.4万 | -4.42%-280.62万 | 21.81%-98.87万 | 22.67%-58.57万 | -326.53%-79.28万 | -0.71%-43.89万 | 42.01%-268.73万 | 19.67%-126.45万 | 22.94%-75.74万 |
| 減価償却費及び償却費 | -45.95%20 | -45.00%22 | -26.15%144 | -25.58%32 | -25.53%35 | -27.45%37 | -27.27%40 | -26.42%195 | -27.12%43 | -25.40%47 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | -16.61%33.84万 | -100.49%-670 | -99.14%2,201 | 11,277.97%33.37万 | -65.06%3,181 | -25.40%40.58万 | 1,067.36%13.65万 | 373.44%25.74万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,257 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---1 | ---2 | ---- | 0.00%1 | ---- | ---- | ---- | 100.00%2 |
| 運転資金の増減額 | -36.24%-15.4万 | 51.50%-20.24万 | -106.52%-1.62万 | -29.32%29.12万 | 127.13%22.3万 | 85.51%-11.31万 | -180.09%-41.73万 | 192.75%24.91万 | 546.83%41.2万 | 212.64%9.82万 |
| -売掛金増減額 | 1,136.49%4,602 | -70.34%3,769 | 161.52%4.39万 | 89.21%-4,058 | 950.88%3.56万 | -100.99%-444 | 275.51%1.27万 | -52.88%-7.13万 | -26.50%-3.76万 | 866.38%3,392 |
| -前払費用増減額 | 114.64%3,358 | -10.18%8,796 | 134.83%1,704 | 0.81%1.02万 | 436.67%4,610 | 38.00%-2.29万 | -3.18%9,793 | -552.22%-4,893 | -42.62%1.02万 | -90.50%859 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -80.64%-16.2万 | 51.13%-21.5万 | -119.00%-6.18万 | -35.14%28.5万 | 94.55%18.27万 | 88.62%-8.97万 | -184.88%-43.98万 | 245.86%32.53万 | 648.17%43.94万 | 197.28%9.39万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.19%-35.37万 | 60.57%-33.63万 | -22.23%-248.39万 | 2.50%-69.82万 | 11.22%-36.05万 | 40.69%-57.22万 | -3,444.99%-85.3万 | 53.37%-203.22万 | 56.72%-71.61万 | 60.01%-40.61万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -63.92%239.66万 | 230万 | -7.92%8.26万 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.90%230万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 7.69%9.66万 | --0 | -7.92%8.26万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -63.92%239.66万 | --230万 | -7.92%8.26万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -74.16%68.78万 | -68.78%109.63万 | 8.73%351.1万 | -5.52%171.77万 | -6.59%213.84万 | -18.95%266.15万 | 8.73%351.1万 | 232.07%322.9万 | -62.75%181.81万 | -60.63%228.94万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 38.19%-35.37万 | 60.57%-33.63万 | -781.68%-248.39万 | -144.08%-69.82万 | -11.45%-36.05万 | 39.82%-57.22万 | -3,444.99%-85.3万 | -84.05%36.44万 | 195.72%158.39万 | 65.06%-32.35万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -171.24%-3.5万 | -2,158.16%-7.22万 | 183.96%6.92万 | -29.58%7.67万 | 59.27%-6.02万 | 213.06%4.91万 | -87.94%3,509 | -201.08%-8.24万 | 4,516.53%10.9万 | -1,782.50%-14.78万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.01%29.91万 | -74.16%68.78万 | -68.78%109.63万 | -68.78%109.63万 | -5.52%171.77万 | -6.59%213.84万 | -18.95%266.15万 | 8.73%351.1万 | 8.73%351.1万 | -62.75%181.81万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.19%-35.37万 | 60.57%-33.63万 | -22.23%-248.39万 | 2.50%-69.82万 | 11.22%-36.05万 | 40.69%-57.22万 | -3,444.99%-85.3万 | 53.37%-203.22万 | 56.72%-71.61万 | 60.01%-40.61万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
