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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 7.80%579.1万 | -14.77%504.4万 | -22.39%762.2万 | -41.78%707.1万 | -41.78%707.1万 | -54.91%537.2万 | -53.97%591.8万 | -30.37%982.1万 | -15.23%1,214.6万 | -15.23%1,214.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 7.80%579.1万 | -14.77%504.4万 | -22.39%762.2万 | -41.78%707.1万 | -41.78%707.1万 | -54.91%537.2万 | -53.97%591.8万 | -30.37%982.1万 | -15.23%1,214.6万 | -15.23%1,214.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 51.40%2.12億 | 15.12%1.7億 | 10.60%1.6億 | 17.69%1.51億 | 17.69%1.51億 | 6.27%1.4億 | 19.02%1.47億 | -7.92%1.44億 | -17.21%1.28億 | -17.21%1.28億 |
| -売掛金 | -19.95%3,706.9万 | 3.51%5,409.5万 | 27.69%6,188.1万 | 24.56%5,848.5万 | 24.56%5,848.5万 | -6.54%4,630.5万 | 29.12%5,225.9万 | 13.77%4,846.3万 | 18.50%4,695.4万 | 18.50%4,695.4万 |
| -受取手形 | 86.55%1.75億 | 21.51%1.15億 | 1.97%9,785.9万 | 13.73%9,262.1万 | 13.73%9,262.1万 | 13.96%9,399.9万 | 14.11%9,504.7万 | -16.00%9,597.1万 | -29.46%8,143.9万 | -29.46%8,143.9万 |
| 棚卸資産 | 62.92%7,408.9万 | 96.13%8,191.3万 | 129.18%8,516.5万 | 6.16%4,095.4万 | 6.16%4,095.4万 | 8.53%4,547.6万 | -3.76%4,176.4万 | -22.02%3,716.1万 | -24.30%3,857.7万 | -24.30%3,857.7万 |
| 制限付き現金 | 97.64%9,933.3万 | 191.01%1.43億 | 58.40%8,662万 | 109.39%1.61億 | 109.39%1.61億 | -27.66%5,026万 | -19.49%4,909.4万 | -20.60%5,468.4万 | -5.46%7,687万 | -5.46%7,687万 |
| 流動資産合計 | 63.29%3.96億 | 65.10%4.07億 | 38.18%3.42億 | 39.20%3.61億 | 39.20%3.61億 | -6.44%2.42億 | 0.58%2.47億 | -17.04%2.48億 | -16.00%2.59億 | -16.00%2.59億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 11.94%24.72億 | 7.04%23.54億 | -0.56%21.66億 | 0.13%21.5億 | 0.13%21.5億 | 4.49%22.08億 | 10.48%21.99億 | 9.85%21.78億 | 6.16%21.47億 | 6.16%21.47億 |
| -有形固定資産総額 | 9.56%30.97億 | 6.57%29.79億 | 0.86%27.78億 | 2.11%27.64億 | 2.11%27.64億 | 6.25%28.27億 | 10.78%27.95億 | 9.17%27.54億 | 5.68%27.07億 | 5.68%27.07億 |
| -減価償却累計额 | -1.10%-6.25億 | -4.83%-6.25億 | -6.20%-6.12億 | -9.73%-6.14億 | -9.73%-6.14億 | -13.04%-6.19億 | -11.92%-5.96億 | -6.68%-5.76億 | -3.86%-5.59億 | -3.86%-5.59億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 146.77%3,568.3万 | 104.18%3,089.7万 | -34.99%1,021.4万 | -45.75%1,022万 | -45.75%1,022万 | -35.74%1,446万 | -36.07%1,513.2万 | -33.66%1,571.2万 | -20.52%1,883.7万 | -20.52%1,883.7万 |
| -その他の無形資産 | 146.77%3,568.3万 | 104.18%3,089.7万 | -34.99%1,021.4万 | -45.75%1,022万 | -45.75%1,022万 | -35.74%1,446万 | -36.07%1,513.2万 | -33.66%1,571.2万 | -20.52%1,883.7万 | -20.52%1,883.7万 |
| 投資その他の資産 | 43.32%8,509.5万 | 17.47%6,994.4万 | 52.90%9,331.2万 | 6.66%6,680.3万 | 6.66%6,680.3万 | -2.69%5,937.4万 | -4.53%5,954.3万 | 12.07%6,102.9万 | 11.98%6,262.9万 | 11.98%6,262.9万 |
| 金融資産 | ---- | ---- | --1,520万 | ---- | ---- | --2,510万 | --2,880万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 4.58%5,518.7万 | 8.72%5,947.7万 | -43.72%4,787.5万 | -26.12%6,443万 | -26.12%6,443万 | -38.62%5,277万 | -26.66%5,470.7万 | 20.30%8,506.9万 | 67.78%8,720.5万 | 67.78%8,720.5万 |
| 非流動資産合計 | 12.20%26.48億 | 6.66%25.14億 | -0.31%23.32億 | -1.06%22.91億 | -1.06%22.91億 | 3.38%23.6億 | 9.58%23.57億 | 9.77%23.4億 | 7.50%23.16億 | 7.50%23.16億 |
| 資産合計 | 16.96%30.44億 | 12.20%29.22億 | 3.37%26.74億 | 2.99%26.52億 | 2.99%26.52億 | 2.37%26.02億 | 8.66%26.04億 | 6.48%25.87億 | 4.56%25.75億 | 4.56%25.75億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動性繰延負債 | 4.73%3,929.4万 | 18.17%3,973.5万 | 47.91%4,168.7万 | 143.70%4,353.3万 | 143.70%4,353.3万 | 181.46%3,752.1万 | 194.86%3,362.6万 | 178.28%2,818.4万 | 70.81%1,786.3万 | 70.81%1,786.3万 |
| 流動負債合計 | 97.35%1.59億 | 70.60%1.29億 | 106.42%1.45億 | 58.40%9,647万 | 58.40%9,647万 | 87.96%8,049.4万 | 101.01%7,555.3万 | 65.37%7,026.1万 | 63.21%6,090.3万 | 63.21%6,090.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 26.61%1.08億 | 41.76%1.05億 | 43.12%9,952.9万 | 55.58%9,249.7万 | 55.58%9,249.7万 | 47.13%8,537万 | 30.03%7,387.2万 | 2.63%6,954.4万 | -9.89%5,945.3万 | -9.89%5,945.3万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 11.32%19.9億 | 6.55%19.47億 | -5.52%17.36億 | -2.40%18.03億 | -2.40%18.03億 | -3.44%17.88億 | 5.50%18.27億 | 4.42%18.37億 | 3.18%18.47億 | 3.18%18.47億 |
| -長期借入金 | 11.32%19.9億 | 6.55%19.47億 | -5.52%17.36億 | -2.40%18.03億 | -2.40%18.03億 | -3.44%17.88億 | 5.50%18.27億 | 4.42%18.37億 | 3.18%18.47億 | 3.18%18.47億 |
| 繰延負債 | 24.52%1.78億 | 23.24%1.7億 | 17.23%1.56億 | 11.52%1.48億 | 11.52%1.48億 | 9.83%1.43億 | 8.23%1.38億 | 9.64%1.33億 | 6.58%1.33億 | 6.58%1.33億 |
| 転換可能優先株式 | 26.23%6,305.3万 | 0.11%4,998.8万 | 0.13%4,997.6万 | 0.15%4,996.4万 | 0.15%4,996.4万 | 0.17%4,995.2万 | 0.17%4,993.1万 | 0.17%4,991万 | 0.17%4,988.9万 | 0.17%4,988.9万 |
| その他の非流動性負債 | 15.94%2,720.3万 | 28.44%2,893.6万 | 22.58%2,652.5万 | 16.11%2,379万 | 16.11%2,379万 | 17.85%2,346.2万 | 24.90%2,252.8万 | 18.11%2,163.9万 | 5.90%2,049万 | 5.90%2,049万 |
| 非流動負債合計 | 13.26%23.67億 | 8.96%23億 | -2.06%20.68億 | 0.35%21.17億 | 0.35%21.17億 | -0.94%20.9億 | 6.42%21.11億 | 4.69%21.11億 | 2.92%21.1億 | 2.92%21.1億 |
| 負債合計 | 16.38%25.26億 | 11.09%24.29億 | 1.44%22.13億 | 1.97%22.13億 | 1.97%22.13億 | 0.83%21.7億 | 8.18%21.87億 | 5.95%21.81億 | 4.00%21.71億 | 4.00%21.71億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 4.35%7.2万 | 4.41%7.1万 | 4.55%6.9万 | 3.03%6.8万 | 3.03%6.8万 | 4.55%6.9万 | 7.94%6.8万 | 1.54%6.6万 | 1.54%6.6万 | 1.54%6.6万 |
| -普通株式 | 4.35%7.2万 | 4.41%7.1万 | 4.55%6.9万 | 3.03%6.8万 | 3.03%6.8万 | 4.55%6.9万 | 7.94%6.8万 | 1.54%6.6万 | 1.54%6.6万 | 1.54%6.6万 |
| 利益剰余金 | 22.15%4.74億 | 20.94%4.52億 | 15.72%4.18億 | 11.27%3.98億 | 11.27%3.98億 | 12.72%3.88億 | 10.50%3.74億 | 8.28%3.61億 | 0.59%3.57億 | 0.59%3.57億 |
| 資本剰余金 | 59.61%4,103.5万 | 45.74%3,168.3万 | 43.22%3,365.7万 | 45.53%2,966.7万 | 45.53%2,966.7万 | 44.35%2,570.9万 | 49.29%2,174万 | 28.04%2,350万 | 32.37%2,038.6万 | 32.37%2,038.6万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -83.46%304.5万 | -60.73%840.1万 | -51.81%1,033.3万 | -57.20%1,144.7万 | -57.20%1,144.7万 | -33.17%1,840.7万 | -1.99%2,139.4万 | 11.54%2,144.2万 | 431.56%2,674.3万 | 431.56%2,674.3万 |
| 株主資本 | 19.87%5.18億 | 18.04%4.92億 | 13.75%4.62億 | 8.47%4.39億 | 8.47%4.39億 | 10.92%4.32億 | 11.28%4.17億 | 9.43%4.06億 | 7.66%4.05億 | 7.66%4.05億 |
| 資本合計 | 19.87%5.18億 | 18.04%4.92億 | 13.75%4.62億 | 8.47%4.39億 | 8.47%4.39億 | 10.92%4.32億 | 11.28%4.17億 | 9.43%4.06億 | 7.66%4.05億 | 7.66%4.05億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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