| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -76.65%85.9万 | -89.04%71.1万 | -84.36%164万 | -78.94%316.5万 | -78.94%316.5万 | -80.03%367.9万 | -70.61%648.8万 | -60.21%1,048.8万 | -50.11%1,502.7万 | -50.11%1,502.7万 |
| -現金及び現金同等物 | -76.65%85.9万 | -89.33%69万 | -84.52%162万 | -71.43%314.5万 | -71.43%314.5万 | -80.03%367.9万 | -70.70%646.7万 | -60.28%1,046.8万 | -63.45%1,100.7万 | -63.45%1,100.7万 |
| -短期投資 | --0 | 0.00%2.1万 | 0.00%2万 | -99.50%2万 | -99.50%2万 | --0 | --2.1万 | --2万 | --402万 | --402万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -49.75%30.3万 | -35.00%1.3万 | -67.26%14.8万 | -41.13%16.6万 | -41.13%16.6万 | 406.72%60.3万 | -87.50%2万 | 375.79%45.2万 | 216.85%28.2万 | 216.85%28.2万 |
| -売掛金 | -49.75%30.3万 | -35.00%1.3万 | -67.26%14.8万 | -41.13%16.6万 | -41.13%16.6万 | 406.72%60.3万 | -87.50%2万 | 375.79%45.2万 | 587.80%28.2万 | 587.80%28.2万 |
| 棚卸資産 | -67.68%8.5万 | 12.28%12.8万 | -9.47%22万 | -20.22%22.1万 | -20.22%22.1万 | 9.13%26.3万 | -70.23%11.4万 | -34.32%24.3万 | -27.86%27.7万 | -27.86%27.7万 |
| 前払費用 | -62.51%31.6万 | -74.84%30.6万 | 12.73%36.3万 | -3.73%61.9万 | -3.73%61.9万 | -1.29%84.3万 | 25.62%121.6万 | -23.88%32.2万 | -5.30%64.3万 | -5.30%64.3万 |
| 制限付き現金 | ---- | --54.7万 | ---- | ---- | ---- | --30.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -72.53%156.3万 | -78.25%170.5万 | -79.39%237.1万 | -74.30%417.1万 | -74.30%417.1万 | -71.03%568.9万 | -66.77%783.8万 | -57.77%1,150.5万 | -48.10%1,622.9万 | -48.10%1,622.9万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -44.56%154.3万 | -45.27%180.6万 | 7.06%213.8万 | 27.05%243.8万 | 27.05%243.8万 | 24.80%278.3万 | 31.32%330万 | -33.26%199.7万 | -47.42%191.9万 | -47.42%191.9万 |
| -有形固定資産総額 | -87.59%154.3万 | -85.43%180.6万 | -74.33%213.8万 | -0.51%1,252.5万 | -0.51%1,252.5万 | 18.93%1,243.7万 | 18.90%1,239.6万 | -17.41%832.9万 | 244.90%1,258.9万 | 244.90%1,258.9万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 5.46%-1,008.7万 | 5.46%-1,008.7万 | -17.35%-965.4万 | -14.95%-909.6万 | 10.73%-633.2万 | ---1,067万 | ---1,067万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 0.00%6.5万 | --6.6万 | --6.5万 | --6.4万 | --6.4万 | --6.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.63%6.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -43.54%160.8万 | -44.35%187.2万 | 10.32%220.3万 | 30.38%250.2万 | 30.38%250.2万 | 22.23%284.8万 | 28.99%336.4万 | -35.27%199.7万 | -48.76%191.9万 | -48.76%191.9万 |
| 資産合計 | -62.86%317.1万 | -68.07%357.7万 | -66.12%457.4万 | -63.23%667.3万 | -63.23%667.3万 | -61.14%853.7万 | -57.23%1,120.2万 | -55.48%1,350.2万 | -48.17%1,814.8万 | -48.17%1,814.8万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 13.02%73.8万 | -14.16%68.5万 | 37.22%67.1万 | 15.66%73.1万 | 15.66%73.1万 | 61.63%65.3万 | 45.09%79.8万 | -22.13%48.9万 | -1.40%63.2万 | -1.40%63.2万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | --8.2万 | --8.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 13.02%73.8万 | -14.16%68.5万 | 37.22%67.1万 | 2.69%64.9万 | 2.69%64.9万 | 61.63%65.3万 | 45.09%79.8万 | -22.13%48.9万 | -1.40%63.2万 | -1.40%63.2万 |
| 未払金 | ---- | --119.2万 | ---- | ---- | ---- | --83.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金 | ---- | --64.5万 | ---- | ---- | ---- | --53.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | --54.7万 | ---- | ---- | ---- | --30.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | 90.07%51.7万 | 26.02%55.7万 | 43.29%52.3万 | --44.6万 | --44.6万 | --27.2万 | --44.2万 | --36.5万 | --0 | --0 |
| 流動負債合計 | 10.83%195.5万 | 40.05%243.4万 | -2.68%166.9万 | 5.41%181.2万 | 5.41%181.2万 | 79.27%176.4万 | 19.37%173.8万 | 38.31%171.5万 | 22.09%171.9万 | 22.09%171.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 0.99%102.1万 | -0.50%119.8万 | 7,461.11%136.1万 | 4,353.13%142.5万 | 4,353.13%142.5万 | 2,197.73%101.1万 | 2,012.28%120.4万 | --1.8万 | -80.12%3.2万 | -80.12%3.2万 |
| -長期借入金 | --70.4万 | --69.4万 | --68.5万 | --59.4万 | --59.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | -68.64%31.7万 | -58.14%50.4万 | 3,655.56%67.6万 | 2,496.88%83.1万 | 2,496.88%83.1万 | 2,197.73%101.1万 | 2,012.28%120.4万 | --1.8万 | -80.12%3.2万 | -80.12%3.2万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -97.56%5,000 | -99.84%3,000 | -99.39%2.3万 | -99.39%2.3万 |
| 非流動負債合計 | 0.99%102.1万 | -0.91%119.8万 | 6,380.95%136.1万 | 2,490.91%142.5万 | 2,490.91%142.5万 | 953.13%101.1万 | 361.45%120.9万 | -98.89%2.1万 | -98.60%5.5万 | -98.60%5.5万 |
| 負債合計 | 7.24%297.6万 | 23.24%363.2万 | 74.54%303万 | 82.47%323.7万 | 82.47%323.7万 | 156.94%277.5万 | 71.54%294.7万 | -44.43%173.6万 | -66.74%177.4万 | -66.74%177.4万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.30%1.21億 | 0.31%1.18億 | 0.29%1.18億 | 0.09%1.18億 | 0.09%1.18億 | 0.04%1.18億 | 0.04%1.18億 | 0.06%1.18億 | 0.04%1.18億 | 0.04%1.18億 |
| -普通株式 | 2.30%1.21億 | 0.31%1.18億 | 0.29%1.18億 | 0.09%1.18億 | 0.09%1.18億 | 0.04%1.18億 | 0.04%1.18億 | 0.06%1.18億 | 0.04%1.18億 | 0.04%1.18億 |
| 資本剰余金 | -8.57%665.5万 | -0.09%750.9万 | 0.20%747.1万 | -0.12%731.4万 | -0.12%731.4万 | 2.20%727.9万 | 11.22%751.6万 | 16.61%745.6万 | 24.01%732.3万 | 24.01%732.3万 |
| 利益剰余金 | -6.47%-1.27億 | -7.43%-1.26億 | -9.36%-1.24億 | -11.99%-1.22億 | -11.99%-1.22億 | -14.73%-1.19億 | -17.07%-1.17億 | -17.16%-1.13億 | -15.79%-1.09億 | -15.79%-1.09億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 1.58%-37.4万 | -2.56%-36.1万 | -2.46%-37.5万 | -13.15%-41.3万 | -13.15%-41.3万 | -6.74%-38万 | 10.20%-35.2万 | 9.85%-36.6万 | 10.98%-36.5万 | 10.98%-36.5万 |
| その他の資本の構成要素 | --4.4万 | --4.4万 | --4.4万 | --4.4万 | --4.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | -96.62%19.5万 | -100.67%-5.5万 | -86.88%154.4万 | -79.02%343.6万 | -79.02%343.6万 | -72.42%576.2万 | -66.27%825.5万 | -56.75%1,176.6万 | -44.84%1,637.4万 | -44.84%1,637.4万 |
| 資本合計 | -96.62%19.5万 | -100.67%-5.5万 | -86.88%154.4万 | -79.02%343.6万 | -79.02%343.6万 | -72.42%576.2万 | -66.27%825.5万 | -56.75%1,176.6万 | -44.84%1,637.4万 | -44.84%1,637.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
