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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.20%-174.9万 | 21.22%-1,092万 | 74.16%-106.6万 | 28.15%-235.1万 | -8.10%-368.3万 | -24.93%-381.9万 | 23.95%-1,386.2万 | 18.59%-412.6万 | 22.43%-327.2万 | 32.20%-340.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.57%-235.8万 | 12.05%-1,302.9万 | 48.51%-242.4万 | 44.03%-223.1万 | -14.38%-360.4万 | -60.66%-477万 | -141.27%-1,481.4万 | 9.41%-470.8万 | -203.83%-398.6万 | -148.31%-315.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -575.00%-13.5万 | 99.39%-2.3万 | --0 | 96.71%-5,000 | 100.12%2,000 | 98.94%-2万 | 77.52%-375.7万 | 96.25%-4.5万 | 98.44%-15.2万 | 86.39%-167.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -22.12%35.2万 | -30.80%183.1万 | -22.75%37.7万 | 20.26%55.8万 | -45.52%44.4万 | -48.58%45.2万 | -17.11%264.6万 | -40.63%48.8万 | -45.02%46.4万 | 5.03%81.5万 |
| 資産減損費用 | --0 | --1.9万 | --0 | --0 | --0 | --1.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -70.08%15.8万 | -71.25%42万 | -59.20%8.2万 | -194.79%-34.6万 | -61.58%15.6万 | 7.98%52.8万 | -14.21%146.1万 | -61.93%20.1万 | -26.41%36.5万 | -22.96%40.6万 |
| 繰延税金 | ---- | ---1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 223.08%4.2万 | -82.24%8.4万 | 828.57%6.5万 | -109.92%-1.3万 | -93.90%2万 | 85.71%1.3万 | 1,651.85%47.3万 | -12.50%7,000 | 1,771.43%13.1万 | 4,000.00%32.8万 |
| 運転資金の増減額 | 568.29%19.2万 | -260.47%-20.7万 | 1,330.43%84.9万 | -234.04%-31.4万 | -456.35%-70.1万 | -109.81%-4.1万 | 140.82%12.9万 | -215.00%-6.9万 | -129.65%-9.4万 | 75.91%-12.6万 |
| -売掛金増減額 | 110.59%1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,733.33%-17万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | -97.06%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.89%3.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -20.25%25.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.93%32.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 29.20%-16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22,700.00%-22.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | --7.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.20%-174.9万 | 21.22%-1,092万 | 74.16%-106.6万 | 28.15%-235.1万 | -8.10%-368.3万 | -24.93%-381.9万 | 23.95%-1,386.2万 | 18.59%-412.6万 | 22.43%-327.2万 | 32.20%-340.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.12%13.5万 | 176.10%346.5万 | 100.17%6,000 | -110.45%-1.4万 | 99.89%-1,000 | 1,159.76%347.6万 | -171.98%-455.3万 | -1,033.11%-345.6万 | 120.68%13.4万 | -60.96%-90.3万 |
| 資本支出 | --0 | 9.24%-61.9万 | -123.20%-5.8万 | 83.96%-3万 | 98.68%-7,000 | ---52.4万 | 61.38%-68.2万 | 167.75%25万 | 66.67%-18.7万 | -18.83%-53万 |
| 固定資産取引の純額 | --13.5万 | -94.31%7,000 | -91.25%7,000 | --0 | ---- | --0 | 3.36%12.3万 | --8万 | --4.3万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 199.50%400万 | 99.50%-2万 | --2.1万 | --1,000 | --400万 | ---402万 | ---402万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 196.15%7.7万 | ---- | -101.80%-5,000 | 101.34%5,000 | ---- | 196.30%2.6万 | 265.63%23.4万 | 419.54%27.8万 | -59.40%-37.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.12%13.5万 | 176.10%346.5万 | 100.17%6,000 | -110.45%-1.4万 | 99.89%-1,000 | 1,159.76%347.6万 | -171.98%-455.3万 | -1,033.11%-345.6万 | 120.68%13.4万 | -60.96%-90.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 140.80%7.1万 | 56.02%-31.8万 | 238.34%26.7万 | 33.53%-11.5万 | -67.23%-29.6万 | 3.33%-17.4万 | -102.12%-72.3万 | 19.25%-19.3万 | -8.81%-17.3万 | -45.08%-17.7万 |
| 借入金純額 | -13.79%-19.8万 | 70.68%-21.2万 | 413.92%60.9万 | -139.88%-41.5万 | -33.33%-23.2万 | 4.40%-17.4万 | -13.50%-72.3万 | -18.29%-19.4万 | -4.85%-17.3万 | -10.13%-17.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---10.6万 | ---34.2万 | --30万 | -2,033.33%-6.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 140.80%7.1万 | 56.02%-31.8万 | 238.34%26.7万 | 33.53%-11.5万 | -67.23%-29.6万 | 3.33%-17.4万 | -102.12%-72.3万 | 19.25%-19.3万 | -8.81%-17.3万 | -45.08%-17.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.43%314.5万 | -63.45%1,100.7万 | -80.03%367.9万 | -70.70%646.7万 | -60.28%1,046.8万 | -63.45%1,100.7万 | 89.49%3,011.9万 | -48.43%1,842.6万 | -45.81%2,207.4万 | -43.26%2,635.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -198.45%-154.3万 | 59.38%-777.3万 | 89.80%-79.3万 | 25.10%-248万 | 11.30%-398万 | 85.50%-51.7万 | -234.54%-1,913.8万 | -38.54%-777.5万 | 34.11%-331.1万 | 21.39%-448.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 181.82%1.8万 | -442.31%-8.9万 | -111.80%-4.2万 | 97.92%-7,000 | -110.29%-2.1万 | 88.83%-2.2万 | 2,700.00%2.6万 | 17,700.00%35.6万 | -1,785.00%-33.7万 | 1,669.23%20.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---30.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.52%162万 | -71.43%314.5万 | -71.43%314.5万 | -80.03%367.9万 | -70.70%646.7万 | -60.28%1,046.8万 | -63.45%1,100.7万 | -63.45%1,100.7万 | -48.43%1,842.6万 | -45.81%2,207.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 59.73%-174.9万 | 20.66%-1,153.9万 | 71.00%-112.4万 | 31.17%-238.1万 | 6.27%-369万 | -32.73%-434.3万 | 27.25%-1,454.4万 | 28.71%-387.6万 | 27.62%-345.9万 | 28.04%-393.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
