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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.23%19.56億 | 12.68%31.17億 | 19.68%27.66億 | 32.67%23.11億 | --17.42億 | --6億 | --6.77億 | --1.6億 |
| その他の非現金項目 | 65.41%7.85億 | 99.32%4.74億 | 1.61%2.38億 | -45.35%2.34億 | --4.29億 | --6,881.6万 | --1.13億 | --1.3億 |
| 運転資金の増減額 | 381.99%21.94億 | 74.90%-7.78億 | -26.90%-31億 | -322.46%-24.43億 | --10.98億 | ---11.83億 | --6.69億 | --5.75億 |
| -売掛金増減額 | 15.02%4.95億 | 132.36%4.31億 | 3.50%-13.3億 | -377.62%-13.79億 | --4.97億 | ---1.75億 | ---1.69億 | --2.38億 |
| -在庫増減額 | 208.17%15.17億 | 37.88%-14.02億 | -72.79%-22.58億 | -641.62%-13.06億 | --2.41億 | ---16.06億 | --6.31億 | --3.17億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.74%38.85億 | 4,645.93%20.48億 | -108.15%-4,504.4万 | -83.44%5.53億 | --33.38億 | ---2.78億 | --12.23億 | --6.99億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | 6.88%-22.32億 | 1.83%-23.97億 | -27.00%-24.41億 | -9.18%-19.22億 | ---17.61億 | ---4.69億 | ---5.04億 | ---4.31億 |
| 無形資産取引の純額 | 88.19%-2.8万 | 52.88%-23.7万 | 56.07%-50.3万 | -266.99%-114.5万 | ---31.2万 | ---4.2万 | ---1.2万 | --0 |
| 事業取引の純額 | 480.98%2.9億 | -303.10%-7,614.1万 | 132.33%3,749万 | -18.12%-1.16億 | ---9,817.3万 | ---6,877.1万 | ---2,667.6万 | ---428.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -268.23%-4.98億 | 1,886.40%2.96億 | -140.52%-1,657.8万 | 528.44%4,091.6万 | ---955万 | ---65.6万 | --727.9万 | ---1,238.9万 |
| その他の投資活動純額 | -38.57%-1.5億 | -2,074.58%-1.08億 | -104.60%-497.3万 | 147.93%1.08億 | --4,357.9万 | --945.4万 | --1,699.1万 | ---695.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.47%-24.64億 | 7.00%-21.91億 | -30.39%-23.56億 | -7.13%-18.07億 | ---16.87億 | ---4.66億 | ---4.73億 | ---4.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | -79.38%1.28億 | -90.20%6.21億 | 825.25%63.39億 | -13.71%6.85億 | --7.94億 | --8.3億 | ---12.42億 | --7.81億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 100.46%76.8万 | -312.54%-1.66億 | 46.09%-4,021万 | -223.95%-7,458.3万 | --6,017.2万 | --4,052.1万 | --1,235.1万 | --627.9万 |
| 配当金支払総額 | -5.23%-7.95億 | 21.98%-7.55億 | -56.54%-9.68億 | -33.94%-6.19億 | ---4.62億 | --0 | ---1.37億 | ---3.25億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 14.03%8.92億 | 127.63%7.82億 | -249.10%-28.29億 | 230.45%18.98億 | ---14.55億 | ---1.08億 | --8.93億 | ---8.23億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.88%1.13億 | -83.26%4.03億 | 34.47%24.05億 | 249.37%17.89億 | ---11.98億 | --7.4億 | ---4.95億 | ---4.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.01%28.47億 | 0.16%25.88億 | 26.09%25.83億 | 28.42%20.49億 | --15.95億 | --20.53億 | --17.97億 | --19.58億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 492.17%15.34億 | 6,146.88%2.59億 | -99.22%414.7万 | 17.92%5.35億 | --4.53億 | ---394.5万 | --2.55億 | ---1.61億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53.89%43.81億 | 10.01%28.47億 | 0.16%25.88億 | 26.09%25.83億 | --20.49億 | --20.49億 | --20.53億 | --17.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 468.43%16.04億 | 83.07%-4.35億 | -80.60%-25.72億 | -193.44%-14.24億 | --15.24億 | ---7.54億 | --7.16億 | --2.65億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
