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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 66.24%7,746.1万 | 201.49%4,659.7万 | -79.18%-4,591.4万 | 85.91%-2,562.4万 | -250.66%-1.82億 | -68.67%1.21億 | -3.63%3.85億 | 65.23%4億 | 69.99%2.42億 | 9.15%1.42億 |
| その他の非現金項目 | -10.37%1,472.4万 | -66.33%1,642.7万 | -64.47%4,878.9万 | 25.06%1.37億 | 26.74%1.1億 | -20.52%8,663.4万 | 203.79%1.09億 | 30.02%3,588.1万 | -52.12%2,759.7万 | -13.12%5,763.3万 |
| 運転資金の増減額 | 28.68%-65.96億 | -29.49%-92.48億 | 15.95%-71.42億 | -19.44%-84.98億 | -99.02%-71.15億 | -70.79%-35.75億 | 60.74%-20.93億 | -115.78%-53.32億 | -404.54%-24.71億 | 662.73%8.11億 |
| -売上債権増減額 | 27.07%-65.61億 | -43.44%-89.95億 | 29.84%-62.71億 | -40.93%-89.38億 | -51.27%-63.42億 | -145.92%-41.93億 | 71.79%-17.05億 | -84.61%-60.44億 | -491.40%-32.74億 | -22.00%8.36億 |
| -棚卸資産増減額 | -11.18%4.39億 | 233.33%4.94億 | -217.46%-3.71億 | 160.68%3.15億 | -229.58%-5.2億 | 4.06%4.01億 | -12.51%3.85億 | 229.20%4.41億 | -37.80%-3.41億 | 49.65%-2.47億 |
| -その他流動資産の変動 | 88.91%-551.1万 | 83.63%-4,971.3万 | -1,111.08%-3.04億 | -87.63%3,003.2万 | 806.76%2.43億 | --2,677.6万 | --0 | ---- | ---1,282.6万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,159.9万 | ---- | -55.06%548.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 31.70%-59.83億 | -29.30%-87.61億 | 15.34%-67.75億 | -18.15%-80.02億 | -108.67%-67.73億 | -86.24%-32.46億 | 63.72%-17.43億 | -142.74%-48.04億 | -266.93%-19.79億 | 152.44%11.86億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -8.14%-2.35億 | 23.15%-2.17億 | 2.02%-2.82億 | 27.94%-2.88億 | 33.50%-4億 | 35.95%-6.01億 | -128.84%-9.39億 | -528.89%-4.1億 | 60.83%-6,524.7万 | 20.23%-1.67億 |
| 無形資産取引の純額 | -80.11%1,025.8万 | --5,157.2万 | --0 | ---- | ---- | 80.72%-1,178.6万 | ---6,112.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 94.98%-2,500万 | -5,018.28%-4.98億 | -33.91%-973.4万 | 94.14%-726.9万 | 50.73%-1.24億 | -218.24%-2.52億 | -128.46%-7,908万 | -22.27%-3,461.4万 | -29.56%-2,830.9万 | 68.56%-2,185万 |
| 投資商品取引の純額 | --194.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 1,456.85%4,510.2万 | -91.54%289.7万 | 1,115.81%3,424.3万 | -100.79%-337.1万 | 198.67%4.26億 | -80.45%-4.31億 | -152.56%-2.39億 | 167.47%4.55億 | -102.90%-6.74億 | -126.93%-3.32億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.61%-9,129.1万 | -196.98%-5.57億 | 14.60%-1.87億 | -260.08%-2.2億 | 95.11%-6,097.4万 | 2.51%-12.46億 | -2,390.73%-12.78億 | 107.63%5,578.2万 | -47.76%-7.31億 | -24.05%-4.95億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -88.28%7,894.1万 | 547.98%6.73億 | 124.03%1.04億 | -148.49%-4.33億 | 239.18%8.92億 | -66.72%2.63億 | 1,434.30%7.9億 | -98.55%5,150.8万 | 66,894.43%35.58億 | 102.21%531.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --1.79億 | --0 | ---- | ---- | -96.65%569.7万 | 42,783.38%1.7億 | -34.05%39.7万 |
| 配当金支払総額 | -8.58%-917.6万 | -4.38%-845.1万 | -4.21%-809.6万 | 15.22%-776.9万 | 57.62%-916.4万 | -10.05%-2,162.2万 | -66.65%-1,964.8万 | -97.92%-1,179万 | 0.78%-595.7万 | -27.50%-600.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -23.98%67.5億 | 13.28%88.8億 | -10.43%78.39億 | 46.80%87.51億 | 65.25%59.62億 | 47.46%36.08億 | -52.27%24.46億 | 18,761.38%51.26億 | 96.46%-2,746.6万 | -1,642.24%-7.76億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.97%67.17億 | 20.42%94.56億 | -5.74%78.52億 | 24.33%83.31億 | 78.19%67億 | 18.40%37.6億 | -38.11%31.76億 | 39.30%51.31億 | 559.22%36.84億 | -234.55%-8.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.57%19.75億 | 93.93%18.36億 | 12.95%9.47億 | -14.02%8.38億 | -42.89%9.75億 | 9.43%17.07億 | 32.70%15.6億 | 482.59%11.75億 | -35.64%2.02億 | -35.12%3.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 363.87%6.42億 | -84.43%1.38億 | 718.72%8.89億 | 181.20%1.09億 | 81.71%-1.34億 | -571.52%-7.31億 | -59.48%1.55億 | -60.68%3.83億 | 976.48%9.74億 | 34.19%-1.11億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -107.34%-3.2万 | 249.32%43.6万 | -141.32%-29.2万 | 95.75%-12.1万 | -314.56%-284.8万 | 91.49%-68.7万 | -629.57%-807.6万 | 30,400.00%152.5万 | 100.80%5,000 | 30.76%-62.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.52%26.17億 | 7.57%19.75億 | 93.93%18.36億 | 12.95%9.47億 | -14.02%8.38億 | -42.89%9.75億 | 9.43%17.07億 | 32.70%15.6億 | 482.59%11.75億 | -35.64%2.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.24%-62.46億 | -26.90%-90.84億 | 14.43%-71.58億 | -10.65%-83.65億 | -81.86%-75.6億 | -48.31%-41.57億 | 46.90%-28.03億 | -156.40%-52.79億 | -304.52%-20.59億 | 304.17%10.07億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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