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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 102.03%431 | -65.24%-1.03万 | 4.43%-3.71万 | 72.15%-5,369 | -4,266 | -2.12万 | -6,212 | -3.88万 | -1.93万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 243.67%4万 | -44.00%-1.33万 | 4.01%-4.11万 | 97.99%-368 | ---3,664 | ---2.78万 | ---9,211 | ---4.28万 | ---1.83万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | ---- | ---- | --2,000 | --2,000 | --2,000 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | 0.00%999 | 0.00%3,996 | 0.00%999 | ---- | ---- | --999 | --3,996 | --999 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102.03%431 | -65.24%-1.03万 | 4.43%-3.71万 | 72.15%-5,369 | ---4,266 | ---2.12万 | ---6,212 | ---3.88万 | ---1.93万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,035.44%2.13万 | 30.42%-2.13万 | 25.53%-2.33万 | 117.01%5,329 | 999 | 999 | -3.07万 | -3.13万 | -3.13万 |
| 無形資産取引の純額 | 2,035.44%2.13万 | 30.42%-2.13万 | 25.53%-2.33万 | 117.01%5,329 | --999 | --999 | ---3.07万 | ---3.13万 | ---3.13万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,035.44%2.13万 | 30.42%-2.13万 | 25.53%-2.33万 | 117.01%5,329 | --999 | --999 | ---3.07万 | ---3.13万 | ---3.13万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -435.36%-2.31万 | -28.73%2.31万 | -41.98%5.15万 | -50.74%3.33万 | -2.12万 | 6,898 | 3.25万 | 8.88万 | 6.77万 |
| 借入金純額 | -2,035.44%-2.13万 | -30.42%2.13万 | -17.20%4.43万 | -17.20%4.43万 | ---2.97万 | ---999 | --3.07万 | --5.35万 | --5.35万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --2.26万 | --2.09万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%1,800 | -43.31%7,200 | -62.97%-1.1万 | --8,505 | --7,897 | --1,800 | --1.27万 | ---6,751 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -435.36%-2.31万 | -28.73%2.31万 | -41.98%5.15万 | -50.74%3.33万 | ---2.12万 | --6,898 | --3.25万 | --8.88万 | --6.77万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.43%1,368 | -47.42%9,834 | --1.87万 | -1,530.49%-2.35万 | --963 | --1.43万 | --1.87万 | --0 | --1,640 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 89.74%-1,368 | -91.93%-8,466 | -147.42%-8,869 | 95.12%3.33万 | ---2.44万 | ---1.33万 | ---4,411 | --1.87万 | --1.71万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | -90.43%1,368 | -47.42%9,834 | -47.42%9,834 | ---2.35万 | --963 | --1.43万 | --1.87万 | --1.87万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 207.60%2.18万 | 14.30%-3.16万 | 13.86%-6.04万 | 99.92%-40 | ---3,267 | ---2.02万 | ---3.69万 | ---7.01万 | ---5.06万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
