| (Q2)2024/10/31 | (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -358.73%-528万 | -7.75%-8,871.2万 | -25.06%2.08億 | -17.94%1.83億 | -16.99%1.08億 | -108.38%-115.1万 | 8.45%-8,233.5万 | -18.29%2.77億 | 23.66%2.23億 | -44.51%1.3億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 308.06%4,045.8万 | 98.44%-143.6万 | -1,262.42%-2億 | -63.03%2,526.5万 | -59.33%-1.14億 | -150.91%-1,944.5万 | -417.32%-9,226.4万 | -88.38%1,723.3万 | 58.40%6,834.4万 | -302.08%-7,146.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -83.56%1,020.9万 | -95.83%361.6万 | 1,251.80%2.14億 | 175.77%469.6万 | 727.34%6,058.6万 | 974.87%6,211.7万 | 870.73%8,679.3万 | -15.01%1,584.5万 | -194.76%-619.8万 | 49.30%732.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.60%3,671.8万 | -14.81%3,725.3万 | -17.01%1.77億 | -4.98%4,761.3万 | -13.29%4,547.4万 | -23.36%4,017.4万 | -24.97%4,372.8万 | -0.89%2.13億 | -4.89%5,011.1万 | -1.73%5,244.2万 |
| その他の非現金項目 | 46.41%838.5万 | 155.76%468.2万 | -25.92%1,220.2万 | 186.73%1,087万 | 257.00%400.2万 | -64.72%572.7万 | -172.08%-839.7万 | -44.71%1,647.1万 | -54.86%-1,253.3万 | -38.71%112.1万 |
| 運転資金の増減額 | -11.27%-1.07億 | 4.40%-1.39億 | -15.01%-1.29億 | -24.47%8,892.5万 | -30.66%2,363.3万 | 9.00%-9,623.9万 | 8.17%-1.45億 | -13.72%-1.12億 | 47.19%1.18億 | -74.25%3,408.2万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | -182.45%-2,206.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 201.67%2,675.7万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | 1,141.38%543.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -122.59%-52.2万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | 25.86%-1,918.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -993.30%-2,587.9万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 3.96%-2,585.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.48%-2,691.9万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 21.39%-6,719.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.30%-8,547.2万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -358.73%-528万 | -7.75%-8,871.2万 | -25.06%2.08億 | -17.94%1.83億 | -16.99%1.08億 | -108.38%-115.1万 | 8.45%-8,233.5万 | -18.29%2.77億 | 23.66%2.23億 | -44.51%1.3億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.99%-2,068.2万 | 7.52%-2,380.7万 | -8.38%-1.07億 | -53.61%-2,815万 | 16.37%-2,657.6万 | 1.18%-2,617.5万 | -18.05%-2,574.2万 | 49.29%-9,839.8万 | 56.34%-1,832.6万 | 64.48%-3,177.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 28.20%-1,452.8万 | 27.80%-1,450.2万 | 6.25%-7,608万 | 20.11%-1,880.5万 | 11.17%-1,695.4万 | 1.81%-2,023.5万 | -12.07%-2,008.6万 | 8.65%-8,115.5万 | 16.45%-2,353.9万 | 16.99%-1,908.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 32.02%-442.4万 | 56.58%-200.3万 | -0.55%-2,567.6万 | 0.24%-881.1万 | 17.91%-574.4万 | -9.93%-650.8万 | -21.81%-461.3万 | 22.27%-2,553.6万 | -1.34%-883.2万 | 26.22%-699.7万 |
| 事業取引の純額 | -404.58%-173万 | -600.10%-730.2万 | -158.93%-488.7万 | -112.57%-177.1万 | 53.63%-264.1万 | --56.8万 | -986.46%-104.3万 | 111.47%829.3万 | 924.65%1,408.5万 | 90.01%-569.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.99%-2,068.2万 | 7.52%-2,380.7万 | -8.38%-1.07億 | -53.61%-2,815万 | 16.37%-2,657.6万 | 1.18%-2,617.5万 | -18.05%-2,574.2万 | 49.29%-9,839.8万 | 56.34%-1,832.6万 | 64.48%-3,177.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.88%1,149.4万 | -3.99%1.02億 | 36.39%-1.07億 | 27.37%-1.63億 | 22.81%-7,434.8万 | -28.93%2,388.8万 | -10.32%1.06億 | -28.05%-1.69億 | -54.66%-2.24億 | 28.09%-9,631.9万 |
| 借入金純額 | -21.91%4,371.1万 | -1.79%1.37億 | 153.22%2,329.5万 | 34.88%-1.24億 | 26.87%-4,775.8万 | -7.39%5,597.2万 | -8.31%1.4億 | -152.70%-4,377.5万 | -61.04%-1.91億 | 38.93%-6,530.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -3.37%-1,292.1万 | -25.00%-1,250万 | -28.71%-4,505万 | -45.91%-1,605万 | 0.00%-650万 | -66.67%-1,250万 | 0.00%-1,000万 | -16.67%-3,500万 | -114.30%-1,100万 | 13.33%-650万 |
| 配当金支払総額 | 1.19%-1,908万 | 1.02%-1,918.4万 | 0.43%-7,696.4万 | 0.71%-1,909.5万 | 0.72%-1,917.8万 | -0.15%-1,930.9万 | 0.44%-1,938.2万 | -0.12%-7,729.8万 | 0.38%-1,923.1万 | -0.19%-1,931.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 21.45%-21.6万 | 13.33%-375.3万 | 31.96%-850.2万 | -17.84%-298.5万 | 82.46%-91.2万 | -570.73%-27.5万 | 8.30%-433万 | -75.74%-1,249.5万 | -54.26%-253.3万 | -2,102.97%-519.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.88%1,149.4万 | -3.99%1.02億 | 36.39%-1.07億 | 27.37%-1.63億 | 22.81%-7,434.8万 | -28.93%2,388.8万 | -10.32%1.06億 | -28.05%-1.69億 | -54.66%-2.24億 | 28.09%-9,631.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.64%8,941.1万 | -7.20%9,954.3万 | 6.49%1.07億 | -14.24%1.09億 | -16.33%9,961.8万 | 2.16%1.07億 | 6.49%1.07億 | 6.75%1.01億 | 15.43%1.27億 | 17.33%1.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -320.83%-1,446.8万 | -382.99%-1,093万 | -161.61%-622.6万 | 60.48%-743.9万 | 280.73%691.4万 | -116.47%-343.8万 | -136.24%-226.3万 | -24.80%1,010.5万 | -208.91%-1,882.5万 | -82.99%181.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 115.31%64.3万 | -64.64%79.8万 | 58.18%-149.3万 | -113.89%-192.5万 | -61.15%237.5万 | 38.23%-420万 | 213.70%225.7万 | 49.50%-357万 | 71.83%-90万 | 386.64%611.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.12%7,558.6万 | -16.64%8,941.1万 | -7.20%9,954.3万 | -7.20%9,954.3万 | -14.24%1.09億 | -16.33%9,961.8万 | 2.16%1.07億 | 6.49%1.07億 | 6.49%1.07億 | 15.43%1.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.45%-2,358.4万 | 0.44%-1.07億 | -37.86%1.06億 | -18.94%1.56億 | -18.53%8,514万 | -123.44%-2,789.4万 | 5.85%-1.07億 | -21.63%1.7億 | 33.62%1.92億 | -48.17%1.05億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
