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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 98.11%-149 | 81.52%-2,025 | 36.73%-2.96万 | 52.41%-4,511 | -0.03%-6,300 | -38.20%-7,868 | 56.81%-1.1万 | -8.07%-4.68万 | 73.75%-9,479 | 12.96%-6,298 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -163.70%-2.13万 | 95.18%-504 | 35.31%-3.11万 | 15.48%-5,592 | 31.48%-6,990 | -14.61%-8,089 | 56.88%-1.04万 | 99.63%-4.81万 | 99.95%-6,616 | -40.99%-1.02万 |
| 運転資金の増減額 | 9,484.62%2.12万 | -199.41%-1,521 | 17.03%1,484 | 137.76%1,081 | -82.33%690 | -83.81%221 | 55.36%-508 | 156.18%1,268 | -26.85%-2,863 | --3,904 |
| -前払費用増減額 | 363.47%1,125 | -175.06%-1,125 | 10.93%1,187 | 331.95%784 | -10.15%1,239 | -131.28%-427 | 69.39%-409 | 147.41%1,070 | 85.02%-338 | --1,379 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,995.22%2.01万 | -300.00%-396 | 50.00%297 | 111.76%297 | -121.74%-549 | --648 | -150.00%-99 | --198 | ---2,525 | --2,525 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98.11%-149 | 81.52%-2,025 | 36.73%-2.96万 | 52.41%-4,511 | -0.03%-6,300 | -38.20%-7,868 | 56.81%-1.1万 | -8.07%-4.68万 | 73.75%-9,479 | 12.96%-6,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.11%149 | -81.52%2,025 | -36.73%2.96万 | -52.41%4,511 | 0.03%6,300 | 38.20%7,868 | -56.81%1.1万 | 8.07%4.68万 | -73.75%9,479 | -12.96%6,298 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -98.11%149 | -81.52%2,025 | -36.73%2.96万 | -52.41%4,511 | 0.03%6,300 | 38.20%7,868 | -56.81%1.1万 | 8.07%4.68万 | -73.75%9,479 | --6,298 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.11%149 | -81.52%2,025 | -36.73%2.96万 | -52.41%4,511 | 0.03%6,300 | 38.20%7,868 | -56.81%1.1万 | 8.07%4.68万 | -73.75%9,479 | -12.96%6,298 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.11%-149 | 81.52%-2,025 | 36.73%-2.96万 | 52.41%-4,511 | -0.03%-6,300 | -38.20%-7,868 | 56.81%-1.1万 | -8.07%-4.68万 | 73.75%-9,479 | 12.96%-6,298 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
