(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 81.32%1,469.6万 | 326.69%1,944万 | 1,018.53%1,340万 | 513.67%2,226.8万 | 341.85%840.9万 | 1,341.19%810.5万 | 670.21%455.6万 | 363.88%119.8万 | -104.46%-538.3万 | -108.99%-347.7万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 97.18%-29.3万 | 94.29%-80.6万 | 69.28%-231万 | -851.49%-3,089.5万 | -170.68%-405.4万 | -190.65%-1,040.8万 | -316.44%-1,410.9万 | -273.39%-752万 | 58.34%-324.7万 | 2,554.73%573.6万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -231.10%-280.3万 | 265.65%81.5万 | -4,877.78%-86万 | 106.79%103.6万 | -319.16%-62.9万 | 1,416.31%213.8万 | -607.22%-49.2万 | 175.00%1.8万 | 132.09%50.1万 | --28.7万 |
減価償却費及び償却費 | 30.28%2,127万 | -41.58%709.4万 | 527.85%1,273.9万 | 732.23%3,821.6万 | 502.74%1,319.4万 | 1,822.97%1,632.6万 | 1,370.22%1,214.4万 | 178.71%202.9万 | 113.08%459.2万 | 131.67%218.9万 |
繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---486.8万 | ---- |
その他の非現金項目 | -230.16%-173.5万 | 45,877.78%824万 | 940.57%292.4万 | 130.57%409.5万 | 724.75%249.9万 | 186.05%133.3万 | -103.07%-1.8万 | -33.25%28.1万 | 35.62%177.6万 | 114.39%30.3万 |
運転資金の増減額 | 28.93%-762.6万 | -262.75%-443万 | -206.86%-363万 | -407.29%-1,119.6万 | -211.15%-686.4万 | -6,806.88%-1,073.1万 | 7,461.11%272.2万 | 1,824.37%339.7万 | -786.12%-220.7万 | -1,508.44%-220.6万 |
-売上債権増減額 | -42.35%-1,043.7万 | -1,006.84%-1,278.4万 | -983.60%-775.8万 | -566.97%-1,520.7万 | -278.95%-759.8万 | -2,086.99%-733.2万 | -27.20%-115.5万 | 187.87%87.8万 | -236.50%-228万 | -330.21%-200.5万 |
-棚卸資産増減額 | -149.08%-40.6万 | -129.13%-9.7万 | -111.90%-10.9万 | 181.49%87.6万 | 79.25%-21万 | -840.91%-16.3万 | 912.20%33.3万 | --91.6万 | -1,237.53%-107.5万 | ---101.2万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 548.29%419.6万 | 10,171.94%1,427.8万 | -413.21%-545.3万 | 194.51%332.5万 | 309.71%236.4万 | -271.74%-93.6万 | 1,258.33%13.9万 | 9,063.16%174.1万 | 14.57%112.9万 | -3.25%57.7万 |
-その他流動資産の変動 | 55.29%-9.3万 | -318.72%-331.8万 | 2,662.26%407.4万 | -11,785.71%-81.8万 | -288.15%-196.8万 | 83.99%-20.8万 | 171.86%151.7万 | 58.49%-15.9万 | 101.53%7,000 | 596.37%104.6万 |
-その他流動負債の変動 | -25.68%38.5万 | -4.22%354.5万 | 149.80%190.1万 | 204.80%102.7万 | -139.58%-395.3万 | -32.46%51.8万 | 1,516.16%370.1万 | 333.44%76.1万 | -258.27%-98万 | -398.41%-165万 |
-その他運転資金の変動 | 51.30%-127.1万 | -233.92%-605.4万 | 602.03%371.5万 | -140.22%-39.9万 | 437.11%450.1万 | -969.67%-261万 | -963.33%-181.3万 | -493.62%-74万 | 1,545.14%99.2万 | 455.83%83.8万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 81.32%1,469.6万 | 326.69%1,944万 | 1,018.53%1,340万 | 513.67%2,226.8万 | 341.85%840.9万 | 1,341.19%810.5万 | 670.21%455.6万 | 363.88%119.8万 | -104.46%-538.3万 | -108.99%-347.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.64%81.3万 | 94.17%-1,895.1万 | -76.63%-591.9万 | -1,030.51%-5億 | -57.01%-4,373.9万 | -3,397.28%-1.27億 | -6,329.77%-3.25億 | 56.19%-335.1万 | -313.47%-4,420.8万 | -1,097.52%-2,785.7万 |
固定資産取引の純額 | -405.81%-261万 | -315.74%-97.7万 | -923.81%-107.5万 | -136.30%-268.2万 | -429.28%-182.6万 | -151.71%-51.6万 | -305.17%-23.5万 | 80.08%-10.5万 | -140.26%-113.5万 | -50.68%-34.5万 |
事業取引の純額 | 136.14%2,916.6万 | 93.89%-1,767.6万 | 7.20%-474.6万 | -997.88%-4.22億 | -108.45%-4,751.4万 | -2,247.59%-8,071万 | -5,858.81%-2.89億 | 28.21%-511.4万 | -272.61%-3,841.6万 | -765.56%-2,279.4万 |
その他の投資活動純額 | 44.66%-2,555.8万 | 99.17%-29.8万 | -105.25%-9.8万 | -1,517.63%-7,533.3万 | 108.01%37.8万 | ---4,618万 | -24,133.78%-3,586.6万 | 93,300.00%186.8万 | -5,253.14%-465.7万 | -979.95%-471.8万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.64%81.3万 | 94.17%-1,895.1万 | -76.63%-591.9万 | -1,030.51%-5億 | -57.01%-4,373.9万 | -3,397.28%-1.27億 | -6,329.77%-3.25億 | 56.19%-335.1万 | -313.47%-4,420.8万 | -1,097.52%-2,785.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -124.10%-2,116.5万 | -93.39%2,033.4万 | -2,142.43%-3,334.5万 | 274.50%4.53億 | -22.68%5,852.9万 | 293.61%8,783.8万 | 2,299.77%3.08億 | -114.86%-148.7万 | 353.69%1.21億 | 33,238.18%7,569.4万 |
借入金純額 | -116.51%-1,530万 | -135.25%-456万 | -3,204.40%-2,851.7万 | 1,840.02%1.71億 | 11,338.31%6,630.6万 | 16,418.66%9,269万 | 2,550.38%1,293.8万 | -108.22%-86.3万 | -0.29%881.8万 | -63.53%-59万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---- | ---- | 156.60%3.03億 | --0 | ---- | 2,004.35%3.03億 | ---- | 4,222.21%1.18億 | --8,051.3万 |
配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,444.44%41.7万 | 70.87%39.3万 | 71.32%22.1万 | -48.87%63.1万 | 52.17%24.5万 | -94.83%2.7万 | 22.99%23万 | -64.56%12.9万 | -92.43%123.4万 | 466.80%16.1万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -28.76%-628.2万 | 6.97%-745.9万 | -570.52%-504.9万 | -236.26%-2,167.2万 | -82.73%-802.2万 | -4,256.25%-487.9万 | -630.90%-801.8万 | 10.99%-75.3万 | -691.94%-644.5万 | -548.00%-439万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -124.10%-2,116.5万 | -93.39%2,033.4万 | -2,142.43%-3,334.5万 | 274.50%4.53億 | -22.68%5,852.9万 | 293.61%8,783.8万 | 2,299.77%3.08億 | -114.86%-148.7万 | 353.69%1.21億 | 33,238.18%7,569.4万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -19.10%5,712.5万 | -56.69%3,605.5万 | -28.74%6,191.9万 | 455.42%8,689万 | -8.94%3,872.6万 | 188.10%7,061.4万 | 374.41%8,325万 | 455.42%8,689万 | 570.21%1,564.4万 | 119.15%4,253万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 82.02%-565.6万 | 259.25%2,082.3万 | -610.55%-2,586.4万 | -135.06%-2,498万 | -47.70%2,319.9万 | -274.60%-3,146.3万 | -287.82%-1,307.6万 | -291.18%-364万 | 435.31%7,124.6万 | 1,278.88%4,436万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 327.29%96.6万 | ---- | ---- | --9,000 | ---6,000 | ---42.5万 | --44万 | ---- | --0 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 35.40%5,243.5万 | -19.10%5,712.5万 | -56.69%3,605.5万 | -28.74%6,191.9万 | -28.74%6,191.9万 | -8.94%3,872.6万 | 188.10%7,061.4万 | 374.41%8,325万 | 455.43%8,689万 | 455.43%8,689万 |
フリーキャッシュ・フロー | 59.26%1,208.6万 | 327.29%1,846.3万 | 1,027.63%1,232.5万 | 400.49%1,958.6万 | 272.24%658.3万 | 984.50%758.9万 | 604.20%432.1万 | 211.42%109.3万 | -109.91%-651.8万 | -101.94%-382.2万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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