| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.73%12.43億 | -7.12%12.79億 | -18.49%12.34億 | 21.46%59.38億 | 48.73%18.13億 | -17.18%12.34億 | 25.41%13.77億 | 39.93%15.14億 | 23.93%48.89億 | 7.02%12.19億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.33%7.41億 | -13.77%4.26億 | -30.83%6.62億 | 56.02%33.03億 | 67.58%11.68億 | 10.14%6.84億 | 21.38%4.94億 | 144.13%9.57億 | 35.53%21.17億 | 10.28%6.97億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -55.71%-4.36億 | 93.42%-1,600万 | 90.51%-4,500万 | -255.15%-13.78億 | -69.33%-3.81億 | -22.81%-2.8億 | -411.54%-2.43億 | -3,546.15%-4.74億 | 22.24%-3.88億 | 42.75%-2.25億 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.64%5.66億 | 4.85%5.4億 | 8.30%5.48億 | 3.09%20.71億 | 4.75%5.29億 | 4.20%5.21億 | 1.78%5.15億 | 1.61%5.06億 | 9.07%20.09億 | 11.23%5.05億 |
| 繰延税金 | 31.45%2.09億 | -26.39%1.06億 | -46.29%1.52億 | 120.65%9.51億 | 46.59%3.65億 | 72.83%1.59億 | 676.00%1.44億 | 146.09%2.83億 | -15.32%4.31億 | 27.04%2.49億 |
| 運転資金の増減額 | 26.98%-4,600万 | -103.93%-900万 | -29,800.00%-2.99億 | 123.22%8,800万 | 72.89%-7,700万 | -143.45%-6,300万 | 336.08%2.29億 | 99.30%-100万 | -17.70%-3.79億 | -1,016.13%-2.84億 |
| -売上債権増減額 | 175.78%9,700万 | -128.57%-4,400万 | -75.26%3.14億 | 248.57%10.89億 | -237.70%-2.06億 | -202.40%-1.28億 | 119.40%1.54億 | 42,400.00%12.69億 | -34.50%-7.33億 | -771.43%-6,100万 |
| -棚卸資産増減額 | 75.00%-300万 | -364.29%-3,700万 | 25.93%3,400万 | 111.82%1,300万 | -138.10%-1,600万 | 91.49%-1,200万 | 107.41%1,400万 | -84.83%2,700万 | 20.86%-1.1億 | 255.56%4,200万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -222.64%-1.3億 | 439.53%2.32億 | 60.52%-5.27億 | -266.07%-10.28億 | 154.30%1.58億 | -56.56%1.06億 | -95.49%4,300万 | -365.16%-13.35億 | -11.70%6.19億 | -554.69%-2.91億 |
| -その他流動資産の変動 | 3.45%-2,800万 | -89.29%300万 | 325.00%900万 | 281.82%6,000万 | 124.14%6,500万 | 38.30%-2,900万 | -44.00%2,800万 | 93.85%-400万 | 47.62%-3,300万 | 625.00%2,900万 |
| -その他運転資金の変動 | --1,800万 | -1,530.00%-1.63億 | -407.14%-1.29億 | 62.30%-4,600万 | -2,500.00%-7,800万 | --0 | 91.45%-1,000万 | 23.53%4,200万 | 55.80%-1.22億 | 0.00%-300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 0.73%12.43億 | -7.12%12.79億 | -18.49%12.34億 | 21.46%59.38億 | 48.73%18.13億 | -17.18%12.34億 | 25.41%13.77億 | 39.93%15.14億 | 23.93%48.89億 | 7.02%12.19億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -114.87%-7.37億 | 4.47%-6.2億 | -48.63%-24.36億 | -15.29%-38.91億 | -50.00%-12.6億 | 61.16%-3.43億 | 49.77%-6.49億 | -355.28%-16.39億 | -130.38%-33.75億 | -135.29%-8.4億 |
| 資本支出 | 1.16%-6.82億 | 5.08%-5.79億 | 0.18%-5.44億 | -11.67%-25.16億 | 16.75%-6.71億 | 17.95%-6.9億 | -93.65%-6.1億 | -87.29%-5.45億 | -81.84%-22.53億 | -185.82%-8.06億 |
| 固定資産取引の純額 | -283.33%-4,600万 | -128.57%-3,200万 | 171.43%500万 | -70.00%-5,100万 | -63.64%-1,800万 | -50.00%-1,200万 | -180.00%-1,400万 | -16.67%-700万 | -275.00%-3,000万 | 15.38%-1,100万 |
| 事業取引の純額 | -102.46%-900万 | 14.81%-2,300万 | -73.79%-19.03億 | -24.02%-13.63億 | -2,234.62%-6.07億 | 1,015.00%3.66億 | 97.24%-2,700万 | -1,855.36%-10.95億 | -313.16%-10.99億 | 57.38%-2,600万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | 600.00%1,400万 | -25.00%600万 | 457.14%3,900万 | 1,100.00%3,600万 | -216.67%-700万 | -60.00%200万 | 214.29%800万 | -85.42%700万 | 400.00%300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114.87%-7.37億 | 4.47%-6.2億 | -48.63%-24.36億 | -15.29%-38.91億 | -50.00%-12.6億 | 61.16%-3.43億 | 49.77%-6.49億 | -355.28%-16.39億 | -130.38%-33.75億 | -135.29%-8.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.20%2.01億 | -94.34%-12.71億 | -162.44%-2.81億 | 98.39%-4,900万 | 56.08%-4.77億 | 431.09%6.32億 | -136.10%-6.54億 | 125.03%4.5億 | -222.93%-30.42億 | -258.77%-10.86億 |
| 借入金純額 | -31.35%8.54億 | -10,450.00%-6.33億 | -68.15%3.64億 | 421.26%24.93億 | 122.00%1.12億 | 76.96%12.44億 | -102.12%-600万 | 191.22%11.43億 | -161.54%-7.76億 | -140.72%-5.09億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -25.00%300万 | --0 | 107.04%500万 | -375.56%-1.24億 | -300.00%-200万 | 200.00%400万 | -600.00%-5,500万 | -291.89%-7,100万 | 400.00%4,500万 | -66.67%100万 |
| 配当金支払総額 | -6.43%-5.79億 | -6.24%-5.79億 | -6.04%-5.79億 | -5.21%-21.79億 | -5.02%-5.44億 | -5.02%-5.44億 | -5.42%-5.45億 | -5.41%-5.46億 | -3.97%-20.71億 | -4.02%-5.18億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6.94%-7,700万 | -22.92%-5,900万 | 6.58%-7,100万 | 0.42%-2.39億 | 28.33%-4,300万 | -16.13%-7,200万 | 11.11%-4,800万 | -18.75%-7,600万 | -9.09%-2.4億 | 15.49%-6,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.20%2.01億 | -94.34%-12.71億 | -162.44%-2.81億 | 98.39%-4,900万 | 56.08%-4.77億 | 431.09%6.32億 | -136.10%-6.54億 | 125.03%4.5億 | -222.93%-30.42億 | -258.77%-10.86億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.02%5,500万 | 39.83%6.67億 | 1,314.47%21.5億 | -90.95%1.52億 | 141.44%20.74億 | 314.29%5.51億 | -21.03%4.77億 | -90.95%1.52億 | 1,083.10%16.8億 | 301.40%8.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -53.58%7.07億 | -927.03%-6.12億 | -556.31%-14.83億 | 230.76%19.98億 | 110.75%7,600万 | 109.78%15.23億 | 115.71%7,400万 | 130.20%3.25億 | -199.35%-15.28億 | -148.23%-7.07億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.26%7.62億 | -90.02%5,500万 | 39.83%6.67億 | 1,314.47%21.5億 | 1,314.47%21.5億 | 141.44%20.74億 | 314.29%5.51億 | -21.03%4.77億 | -90.95%1.52億 | -90.95%1.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.20%5.15億 | -10.62%6.73億 | -28.27%6.9億 | 29.36%33.71億 | 179.60%11.24億 | -17.00%5.32億 | -3.21%7.53億 | 22.55%9.62億 | -3.41%26.06億 | -52.65%4.02億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
