(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 87.08%-1.39万 | 94.41%-8,096 | -56.04%-21.66万 | -45.46%-43.57万 | 71.51%-4.47万 | -136.15%-10.74万 | -276.32%-14.48万 | -136.47%-13.88万 | -359.03%-29.95万 | -140.42%-15.69万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 31.06%-8.53万 | 23.12%-13.03万 | -119.87%-16.63万 | 0.76%-43.87万 | 76.23%-6.99万 | -955.50%-12.37万 | -161.89%-16.95万 | -5.60%-7.56万 | -1,937.36%-44.2万 | -2,931.91%-29.4万 |
株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | -2.52%2.26万 | ---7,403 | --0 | --0 | --3万 | 308.71%2.32万 | --0 |
その他の非現金項目 | --0 | --0 | 500.00%2.8万 | -141.20%-1.42万 | -122.02%-1.82万 | 190.00%1.8万 | -255.69%-7,000 | 73.26%-7,000 | 236.39%3.44万 | --8.26万 |
運転資金の増減額 | 4,326.88%7.14万 | 285.70%12.22万 | 9.11%-7.83万 | -106.37%-5,407 | -6.84%5.08万 | 87.71%-1,689 | 530.59%3.17万 | -320.47%-8.62万 | 453.98%8.49万 | 251.51%5.45万 |
-売掛金増減額 | 47.66%-3,818 | 268.03%4.07万 | -44.44%-2,870 | -8.42%-2.6万 | 178.87%7,557 | -536.56%-7,295 | -344.62%-2.42万 | 74.40%-1,987 | ---2.39万 | ---9,582 |
-前払費用増減額 | --2.5万 | 82.00%2.73万 | -282.00%-5.73万 | --0 | --0 | --0 | 1,499,900.00%1.5万 | -135.23%-1.5万 | 200.00%4.26万 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 795.65%5.02万 | 32.46%5.42万 | 73.75%-1.82万 | -68.98%2.06万 | -32.56%4.32万 | 144.49%5,606 | 290.67%4.09万 | -1,717.27%-6.92万 | 256.24%6.63万 | 871.61%6.41万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 87.08%-1.39万 | 94.41%-8,096 | -56.04%-21.66万 | -45.46%-43.57万 | 71.51%-4.47万 | -136.15%-10.74万 | -276.32%-14.48万 | -136.47%-13.88万 | -359.03%-29.95万 | -140.42%-15.69万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -441 | 295,008.64%23.89万 | 0 | -99.98%81 | 0 | 0 | -81 | 77.36%51.26万 | 65.17%45.26万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --25万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 90.58%55.84万 | 64.89%45.84万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---441 | -13,633.33%-1.11万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---81 | -1,046.00%-4.58万 | ---5,840 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---441 | 295,008.64%23.89万 | --0 | -99.98%81 | --0 | --0 | ---81 | 77.36%51.26万 | 65.17%45.26万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -90.30%1.48万 | -92.15%2.34万 | -99.74%1,117 | 95.21%43.68万 | -67.60%4.57万 | -17.95%15.31万 | 80.49%29.79万 | 95.21%43.68万 | --22.37万 | 840.70%14.11万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 87.08%-1.39万 | 94.10%-8,537 | 116.03%2.23万 | -304.50%-43.57万 | -115.09%-4.46万 | -136.15%-10.74万 | -772.90%-14.48万 | -136.61%-13.89万 | -4.79%21.3万 | 41.64%29.57万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -97.85%981 | -90.30%1.48万 | -92.15%2.34万 | -99.74%1,117 | -99.74%1,117 | -67.60%4.57万 | -17.95%15.31万 | 80.49%29.79万 | 95.21%43.68万 | 95.21%43.68万 |
フリーキャッシュ・フロー | 87.08%-1.39万 | 94.41%-8,096 | -56.04%-21.66万 | -45.46%-43.57万 | 71.51%-4.47万 | -136.15%-10.74万 | -276.32%-14.48万 | -136.47%-13.88万 | -359.03%-29.95万 | -140.42%-15.69万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。