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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 95.76%-343 | 99.68%-686 | 45.81%-23.61万 | 105.52%2,468 | 87.08%-1.39万 | 94.41%-8,096 | -56.04%-21.66万 | -45.46%-43.57万 | 71.51%-4.47万 | -136.15%-10.74万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 57.07%-5.59万 | 76.29%-3.94万 | 2.65%-42.71万 | 35.30%-4.52万 | 31.06%-8.53万 | 23.12%-13.03万 | -119.87%-16.63万 | 0.76%-43.87万 | 76.23%-6.99万 | -955.50%-12.37万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -2.52%2.26万 | ---7,403 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 297.35%2.8万 | --0 | --0 | --0 | 500.00%2.8万 | -141.20%-1.42万 | -122.02%-1.82万 | 190.00%1.8万 |
| 運転資金の増減額 | -54.50%5.56万 | 149.44%3.87万 | 3,113.70%16.3万 | -6.11%4.77万 | 4,326.88%7.14万 | 285.70%12.22万 | 9.11%-7.83万 | -106.37%-5,407 | -6.84%5.08万 | 87.71%-1,689 |
| -売上債権増減額 | -102.11%-859 | 44.95%-1,580 | 231.80%3.42万 | -97.58%183 | 47.66%-3,818 | 268.03%4.07万 | -44.44%-2,870 | -8.42%-2.6万 | 178.87%7,557 | -536.56%-7,295 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2.5万 | 82.00%2.73万 | -282.00%-5.73万 | ---- | ---- | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 4.18%5.65万 | 321.89%4.03万 | 526.47%12.87万 | -1.69%4.25万 | 795.65%5.02万 | 32.46%5.42万 | 73.75%-1.82万 | -68.98%2.06万 | -32.56%4.32万 | 144.49%5,606 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 95.76%-343 | 99.68%-686 | 45.81%-23.61万 | 105.52%2,468 | 87.08%-1.39万 | 94.41%-8,096 | -56.04%-21.66万 | -45.46%-43.57万 | 71.51%-4.47万 | -136.15%-10.74万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 23.6万 | -3,049.38%-2,389 | 0 | -441 | 295,008.64%23.89万 | 0 | -99.98%81 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --25万 | --0 | --0 | --0 | --25万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1.4万 | ---2,389 | --0 | ---441 | -13,633.33%-1.11万 | ---- | ---- | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --23.6万 | -3,049.38%-2,389 | --0 | ---441 | 295,008.64%23.89万 | --0 | -99.98%81 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.40%374 | -5.10%1,060 | -99.74%1,117 | -97.85%981 | -90.30%1.48万 | -92.15%2.34万 | -99.74%1,117 | 95.21%43.68万 | -67.60%4.57万 | -17.95%15.31万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.98%-343 | -103.08%-686 | 99.99%-57 | 100.18%79 | 87.08%-1.39万 | 94.10%-8,537 | 116.03%2.23万 | -304.50%-43.57万 | -115.09%-4.46万 | -136.15%-10.74万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.79%31 | -98.40%374 | -5.10%1,060 | -5.10%1,060 | -97.85%981 | -90.30%1.48万 | -92.15%2.34万 | -99.74%1,117 | -99.74%1,117 | -67.60%4.57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 95.76%-343 | 99.68%-686 | 45.81%-23.61万 | 105.52%2,468 | 87.08%-1.39万 | 94.41%-8,096 | -56.04%-21.66万 | -45.46%-43.57万 | 71.51%-4.47万 | -136.15%-10.74万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
