(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||
営業活動による現金収入の種類 | |||
現金支払カテゴリ | 2.12%-87.23万 | -355.12%-89.12万 | -19.58万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 2.12%-87.23万 | -355.12%-89.12万 | ---19.58万 |
直接受取利息 | --3.32万 | ---- | ---- |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.85%-83.91万 | -355.12%-89.12万 | ---19.58万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -273.07%-324.43万 | -968.51%-86.96万 | -8.14万 |
資本支出 | -186.24%-303.41万 | -1,202.44%-106万 | ---8.14万 |
固定資産取引の純額 | -2,086.64%-21.01万 | ---9,610 | ---- |
無形資産取引の純額 | ---- | --20万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -273.07%-324.43万 | -968.51%-86.96万 | ---8.14万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.09%367.26万 | 733.61%510.75万 | 61.27万 |
株式発行/消却(ネット) | -28.09%367.26万 | 733.61%510.75万 | --61.27万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.09%367.26万 | 733.61%510.75万 | --61.27万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||
現金及び現金同等物の期首残高 | 997.54%368.22万 | --33.55万 | ---- |
現金及び現金同等物の純増減額 | -112.27%-41.07万 | 897.54%334.67万 | --33.55万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -11.15%327.14万 | 997.54%368.22万 | --33.55万 |
フリーキャッシュ・フロー | -108.25%-408.33万 | -607.36%-196.08万 | ---27.72万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし