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| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.75%7.54億 | -10.06%3.04億 | 28.77%1.88億 | -416.67%-3,100万 | 40.19%2.93億 | -7.41%6.87億 | -16.75%3.38億 | -10.43%1.46億 | -113.64%-600万 | 62.02%2.09億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.88%4.78億 | -68.83%4,800万 | 13.71%1.41億 | 159.46%9,600万 | 55.65%1.93億 | -20.90%4.39億 | 2.67%1.54億 | -0.80%1.24億 | -59.78%3,700万 | -34.04%1.24億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 7.32%-3,800万 | -100.00%-200万 | --0 | -633.33%-1,600万 | 51.22%-2,000万 | -189.13%-4,100万 | -107.69%-100万 | -140.00%-200万 | -92.31%300万 | -272.73%-4,100万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.51%3.27億 | 5.06%8,300万 | -6.98%8,000万 | 0.00%8,300万 | -3.57%8,100万 | -2.06%3.32億 | -3.66%7,900万 | -1.15%8,600万 | -6.74%8,300万 | 3.70%8,400万 |
| 繰延税金 | -269.23%-4,800万 | -1,640.00%-7,700万 | 186.67%1,300万 | 450.00%1,100万 | 200.00%500万 | -200.00%-1,300万 | 120.83%500万 | -314.29%-1,500万 | -81.82%200万 | -126.32%-500万 |
| その他の非現金項目 | 85.00%7,400万 | 278.79%5,900万 | 78.26%-500万 | -373.33%-4,100万 | -24.69%6,100万 | 124.54%4,000万 | 45.00%-3,300万 | 53.06%-2,300万 | 178.95%1,500万 | 331.43%8,100万 |
| 運転資金の増減額 | -24.37%-1.48億 | 27.56%1.62億 | -64.52%-5,100万 | -33.53%-2.23億 | 25.00%-3,600万 | -36.78%-1.19億 | -47.30%1.27億 | -82.35%-3,100万 | 4.02%-1.67億 | 64.96%-4,800万 |
| -売上債権増減額 | 2.65%-1.1億 | 21.05%-1,500万 | 71.28%-2,700万 | -114.29%-1,500万 | -857.14%-5,300万 | 42.05%-1.13億 | 51.28%-1,900万 | -27.03%-9,400万 | -138.89%-700万 | 107.00%700万 |
| -棚卸資産増減額 | 350.00%3,000万 | 66.67%-400万 | 300.00%400万 | 154.55%600万 | 84.62%2,400万 | 45.45%-1,200万 | 40.00%-1,200万 | 33.33%-200万 | 0.00%-1,100万 | 8.33%1,300万 |
| -前払費用増減額 | -16.23%-2.22億 | 68.55%-3,900万 | -85.71%-7,800万 | -153.33%-1,600万 | -61.82%-8,900万 | -103.19%-1.91億 | -12,300.00%-1.24億 | -240.00%-4,200万 | -44.44%3,000万 | 68.93%-5,500万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 6.29%3.55億 | -30.91%1.14億 | -27.54%1.21億 | 6.06%-6,200万 | 167.65%1.82億 | 138.57%3.34億 | 150.00%1.65億 | 111.39%1.67億 | 47.62%-6,600万 | -43.80%6,800万 |
| -その他流動資産の変動 | -750.00%-8,500万 | --0 | --0 | 0.00%-400万 | -2,600.00%-8,100万 | 16.67%-1,000万 | --0 | ---300万 | ---400万 | ---300万 |
| -その他流動負債の変動 | -25.00%-500万 | 50.00%-100万 | 0.00%-100万 | -300.00%-200万 | 50.00%-100万 | 33.33%-400万 | ---200万 | -200.00%-100万 | 120.00%100万 | 0.00%-200万 |
| -その他運転資金の変動 | 9.76%-1.11億 | -10.08%1.07億 | -25.00%-7,000万 | -18.18%-1.3億 | 76.32%-1,800万 | -220.59%-1.23億 | -51.82%1.19億 | -12.00%-5,600万 | -5.77%-1.1億 | -944.44%-7,600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9.75%7.54億 | -10.06%3.04億 | 28.77%1.88億 | -416.67%-3,100万 | 40.19%2.93億 | -7.41%6.87億 | -16.75%3.38億 | -10.43%1.46億 | -113.64%-600万 | 62.02%2.09億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.67%-3.11億 | 43.88%-1.1億 | -43.40%-7,600万 | 19.51%-3,300万 | -820.00%-9,200万 | 63.59%-3億 | -221.31%-1.96億 | 53.51%-5,300万 | -64.00%-4,100万 | 98.40%-1,000万 |
| 資本支出 | 8.66%-1.16億 | 13.16%-3,300万 | 15.15%-2,800万 | 25.71%-2,600万 | -38.10%-2,900万 | 5.93%-1.27億 | 0.00%-3,800万 | 5.71%-3,300万 | -25.00%-3,500万 | 38.24%-2,100万 |
| 無形資産取引の純額 | -64.04%-1.87億 | -4.92%-6,400万 | -272.73%-4,100万 | -155.56%-2,300万 | -78.79%-5,900万 | 40.31%-1.14億 | -369.23%-6,100万 | -22.22%-1,100万 | -125.00%-900万 | 80.00%-3,300万 |
| 事業取引の純額 | -57.78%1,900万 | -10.34%2,600万 | 22.22%-700万 | 244.44%1,300万 | -138.24%-1,300万 | --4,500万 | -94.19%2,900万 | 87.14%-900万 | -125.00%-900万 | 108.00%3,400万 |
| 投資商品取引の純額 | 74.04%-2,700万 | 69.05%-3,900万 | --0 | -75.00%300万 | -10.00%900万 | 79.12%-1.04億 | 75.25%-1.26億 | --0 | 9.09%1,200万 | --1,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.67%-3.11億 | 43.88%-1.1億 | -43.40%-7,600万 | 19.51%-3,300万 | -820.00%-9,200万 | 63.59%-3億 | -221.31%-1.96億 | 53.51%-5,300万 | -64.00%-4,100万 | 98.40%-1,000万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.85%-3.96億 | -26.09%-1.16億 | 0.00%-9,000万 | -32.88%-9,700万 | -32.86%-9,300万 | -272.87%-3.25億 | 0.00%-9,200万 | -8.43%-9,000万 | 14.12%-7,300万 | -115.63%-7,000万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -69.35%1.64億 | ---100万 | ---100万 | --1,900万 | -72.52%1.47億 |
| 配当金支払総額 | -6.18%-3.61億 | -5.62%-9,400万 | -5.95%-8,900万 | -7.23%-8,900万 | -5.95%-8,900万 | -6.92%-3.4億 | -7.23%-8,900万 | -6.33%-8,400万 | -6.41%-8,300万 | -7.69%-8,400万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 76.51%-3,500万 | -1,000.00%-2,200万 | 80.00%-100万 | 11.11%-800万 | 96.99%-400万 | -413.79%-1.49億 | 77.78%-200万 | -25.00%-500万 | -28.57%-900万 | -1,377.78%-1.33億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.85%-3.96億 | -26.09%-1.16億 | 0.00%-9,000万 | -32.88%-9,700万 | -32.86%-9,300万 | -272.87%-3.25億 | 0.00%-9,200万 | -8.43%-9,000万 | 14.12%-7,300万 | -115.63%-7,000万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.76%6.41億 | 1.17%6.07億 | -2.33%5.87億 | 4.72%7.54億 | 9.76%6.41億 | 17.03%5.84億 | 73.91%6億 | 56.10%6.01億 | 60.00%7.2億 | 17.03%5.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -24.19%4,700万 | 56.00%7,800万 | 633.33%2,200万 | -34.17%-1.61億 | -16.28%1.08億 | -41.51%6,200万 | -80.24%5,000万 | 108.82%300万 | -81.82%-1.2億 | 374.47%1.29億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 220.00%600万 | 200.00%900万 | 50.00%-200万 | -700.00%-600万 | -28.57%500万 | 76.19%-500万 | 35.71%-900万 | 33.33%-400万 | 0.00%100万 | 450.00%700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.27%6.94億 | 8.27%6.94億 | 1.17%6.07億 | -2.33%5.87億 | 4.72%7.54億 | 9.76%6.41億 | 9.76%6.41億 | 73.91%6億 | 56.10%6.01億 | 60.00%7.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.12%4.51億 | -13.39%2.07億 | 16.67%1.19億 | -60.00%-8,000万 | 32.26%2.05億 | 7.21%4.46億 | -32.68%2.39億 | -14.29%1.02億 | -516.67%-5,000万 | 321.43%1.55億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
