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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -771.69%-36.22万 | -68.94%-88.77万 | -119.59%-22.43万 | -32.75%-37.62万 | -280.09%-34.11万 | 116.37%5.39万 | 59.83%-52.54万 | 41.62%-10.21万 | -2.44%-28.34万 | 169.04%18.94万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.23%-32.75万 | -3,914.30%-145.93万 | -197.97%-38.19万 | -58.85%-35.68万 | -39.62%-41.24万 | -428.74%-30.82万 | 98.30%-3.64万 | 120.33%38.98万 | -12.46%-22.46万 | -44.96%-29.54万 |
| 減価償却費及び償却費 | -23.10%4,835 | 276.14%2.15万 | 108.82%2,984 | 347.55%6,391 | 308.05%5,827 | 340.27%6,287 | -57.24%5,713 | --1,429 | --1,428 | --1,428 |
| 株式ベースの報酬 | --2.45万 | --3,506 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -298.55%-3.88万 | 132.32%9.92万 | 112.78%4.06万 | 453.07%1.95万 | 453.07%1.95万 | 453.07%1.95万 | -119.77%-30.69万 | -120.62%-31.75万 | -13.62%3,533 | -13.72%3,533 |
| 運転資金の増減額 | -107.52%-2.53万 | 338.16%44.74万 | 162.86%11.05万 | 28.84%-4.54万 | -90.43%4.59万 | 178.57%33.63万 | 74.60%-18.79万 | -186.95%-17.59万 | 21.32%-6.37万 | 742.49%47.98万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 198.52%56.33万 | ---4.44万 | --7,721 | ---3,494 | --60.34万 | -122.28%-57.17万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | -106.29%-1.27万 | ---1.1万 | --4,519 | ---1.37万 | --7,547 | 90.85%20.24万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | -96,875.21%-23.08万 | ---11.19万 | ---4.65万 | --1.25万 | ---8.49万 | -100.52%-238 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -45.87%9.83万 | --24.85万 | ---1.11万 | --5.06万 | ---18.97万 | 105.25%18.16万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | --2.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -771.69%-36.22万 | -68.94%-88.77万 | -119.59%-22.43万 | -32.75%-37.62万 | -280.09%-34.11万 | 116.37%5.39万 | 59.83%-52.54万 | 41.62%-10.21万 | -2.44%-28.34万 | 169.04%18.94万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,880.82%-257.41万 | -91.05万 | -82.41万 | 0 | 0 | -8.64万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 固定資産取引の純額 | -3,293.56%-293.06万 | ---88.11万 | ---- | ---- | ---- | ---8.64万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --35.64万 | ---2.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,880.82%-257.41万 | ---91.05万 | ---82.41万 | --0 | --0 | ---8.64万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 300万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 借入金純額 | --300万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --300万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.44%1.01万 | -22.52%180.82万 | -44.59%105.85万 | -34.60%143.47万 | -11.40%177.58万 | -22.52%180.82万 | -36.02%233.37万 | -24.02%191.03万 | -21.40%219.37万 | -34.61%200.43万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 296.31%6.37万 | -242.22%-179.81万 | -926.49%-104.84万 | -32.75%-37.62万 | -280.09%-34.11万 | 90.15%-3.24万 | 60.01%-52.54万 | 43.47%-10.21万 | -2.44%-28.34万 | 169.04%18.94万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.85%7.37万 | -99.44%1.01万 | -99.44%1.01万 | -44.59%105.85万 | -34.60%143.47万 | -11.40%177.58万 | -22.52%180.82万 | -22.52%180.82万 | -24.02%191.03万 | -21.40%219.37万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10,051.21%-329.27万 | -236.63%-176.88万 | -897.74%-101.9万 | -32.75%-37.62万 | -280.09%-34.11万 | 90.15%-3.24万 | 60.01%-52.54万 | 43.47%-10.21万 | -2.44%-28.34万 | 169.04%18.94万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
