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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 169.23%2,582.7万 | -44.46%4,025.9万 | 330.99%3,423.8万 | -7.53%2.02億 | 109.31%1.58億 | -164.41%-3,730.7万 | 45.22%7,248.6万 | -76.96%794.4万 | -4.25%2.18億 | 66.02%7,571.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.25%2,583.9万 | -23.37%2,625.8万 | -10.26%2,316.6万 | -17.07%1.04億 | -28.94%2,052.3万 | -18.95%2,322.6万 | -5.52%3,426.5万 | -17.76%2,581.4万 | 15.02%1.25億 | 27.72%2,888.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -51,122.22%-459.2万 | -1,780.00%-9.4万 | 21,900.00%22万 | 98.09%-4.6万 | -168.92%-5.1万 | 156.25%9,000 | 99.80%-5,000 | 133.33%1,000 | -334.60%-240.7万 | -85.26%7.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.11%2,855.6万 | 1.79%2,790.6万 | 2.84%2,744.7万 | 4.24%1.08億 | 1.83%2,690.5万 | 5.12%2,742.9万 | 5.93%2,741.6万 | 4.13%2,668.8万 | 1.19%1.04億 | 3.32%2,642.2万 |
| 繰延税金 | -381.12%-577.7万 | -334.38%-55.6万 | -115.97%-40.7万 | 681.57%495.5万 | -44.24%47.9万 | 160.02%205.5万 | 93.06%-12.8万 | -28.34%254.9万 | -106.92%-85.2万 | -80.92%85.9万 |
| その他の非現金項目 | ---- | --0 | --1,000 | --1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 82.46%-1,601.5万 | -214.77%-1,274万 | 67.87%-1,464.8万 | 12.75%-1,301.5万 | 459.15%1.13億 | -2,441.68%-9,130.2万 | 205.76%1,110万 | -60.01%-4,558.7万 | -461.54%-1,491.7万 | 357.13%2,016.9万 |
| -売上債権増減額 | -0.07%-1,913.8万 | -19.48%-1,030.9万 | -231.70%-185.7万 | -862.07%-1,856.4万 | 26.99%777.8万 | -142.01%-1,912.4万 | -314.01%-862.8万 | -77.61%141万 | -10.67%243.6万 | 171.54%612.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 10.23%-780.8万 | -105.93%-75.8万 | 102.72%39.5万 | 87.83%-288.3万 | 11.08%756.7万 | -361.12%-869.8万 | 170.72%1,277.4万 | 7.88%-1,452.6万 | -4,107.28%-2,368.7万 | 158.10%681.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 116.97%1,052.5万 | -133.74%-210.7万 | 62.11%-1,272万 | 70.18%1,309.5万 | 485.53%1.02億 | -41,809.46%-6,202.6万 | -62.52%624.5万 | -27.58%-3,357.5万 | 4,322.41%769.5万 | -16.85%1,749.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 127.92%40.6万 | -38.79%43.4万 | -142.21%-46.6万 | -242.62%-466.3万 | 51.08%-502.2万 | -116.87%-145.4万 | 110.11%70.9万 | -84.87%110.4万 | -176.12%-136.1万 | -19.36%-1,026.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 169.23%2,582.6万 | -44.46%4,025.9万 | 331.00%3,423.9万 | -7.53%2.02億 | 109.31%1.58億 | -164.41%-3,730.5万 | 45.22%7,248.6万 | -76.96%794.4万 | -4.25%2.18億 | 66.02%7,571.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.39%-3,042.5万 | 89.90%-379.6万 | -69.19%-7,312.5万 | -24.92%-1.39億 | 44.70%-2,940.4万 | -216.18%-2,859.7万 | 41.03%-3,757.7万 | -129.56%-4,322.1万 | 54.59%-1.11億 | 56.95%-5,317.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -41.86%-3,606万 | 6.62%-3,004.5万 | -100.38%-3,549.8万 | 10.68%-1.03億 | 28.36%-2,783.4万 | 11.10%-2,542万 | -10.00%-3,217.4万 | 5.67%-1,771.5万 | 20.83%-1.15億 | -15.74%-3,885.3万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | -6,883.33%-41.9万 | -31.26%-107.5万 | ---104.6万 | --0 | ---2.3万 | -107.79%-6,000 | -293.75%-81.9万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 277.37%563.5万 | 587.90%2,624.9万 | -45.91%-3,720.8万 | -766.30%-3,458.1万 | 96.34%-52.4万 | -105.87%-317.7万 | 84.39%-538万 | -20,300.00%-2,550万 | 105.27%519万 | 84.07%-1,432.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.40%-3,042.6万 | 89.90%-379.6万 | -69.19%-7,312.5万 | -24.92%-1.39億 | 44.70%-2,940.6万 | -216.17%-2,859.6万 | 41.03%-3,757.7万 | -129.56%-4,322.1万 | 54.59%-1.11億 | 56.95%-5,317.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-914.5万 | 0.00%-914.6万 | 0.00%-914.5万 | -4.62%-3,658.2万 | -0.01%-914.6万 | -6.24%-914.5万 | -6.26%-914.6万 | -6.24%-914.5万 | -4.00%-3,496.8万 | -6.25%-914.5万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-914.5万 | 0.00%-914.6万 | 0.00%-914.5万 | -4.62%-3,658.2万 | -0.01%-914.6万 | -6.24%-914.5万 | -6.26%-914.6万 | -6.24%-914.5万 | -4.00%-3,496.8万 | -6.25%-914.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-914.5万 | 0.00%-914.6万 | 0.00%-914.5万 | -4.62%-3,658.2万 | -0.01%-914.6万 | -6.24%-914.5万 | -6.26%-914.6万 | -6.24%-914.5万 | -4.00%-3,496.8万 | -6.25%-914.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.34%1.64億 | 19.91%1.36億 | 16.60%1.84億 | 83.61%1.58億 | -55.54%6,429.1万 | 97.14%1.39億 | 22.00%1.14億 | 83.61%1.58億 | -37.01%8,604.8万 | -16.21%1.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 81.68%-1,374.5万 | 6.03%2,731.7万 | -8.13%-4,803.2万 | -63.56%2,622万 | 795.37%1.2億 | -201.52%-7,504.7万 | 214.94%2,576.3万 | -730.64%-4,442.2万 | 242.29%7,194.9万 | 115.48%1,339.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 132.94%1.5億 | 17.34%1.64億 | 19.91%1.36億 | 16.60%1.84億 | 16.60%1.84億 | -55.54%6,429.1万 | 97.14%1.39億 | 22.00%1.14億 | 83.61%1.58億 | 83.61%1.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 73.81%-1,650万 | -74.70%1,018.3万 | 82.54%-171万 | 1.56%9,651.7万 | 248.79%1.29億 | -332.23%-6,300.4万 | 163.70%4,024.8万 | -162.62%-979.3万 | 25.54%9,503.6万 | 210.51%3,700.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |