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| (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.40%-187.2万 | 14.17%-127.72万 | -6.44%-751.32万 | -16.41%-292.44万 | 41.17%-134.13万 | -54.31%-175.95万 | -32.09%-148.8万 | -102.69%-705.89万 | -486.23%-251.21万 | -85.02%-228.01万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -79.35%-426.63万 | 13.81%-225.45万 | -123.66%-1,042.36万 | -177.84%-297.59万 | 31.67%-245.33万 | -344.04%-237.88万 | 55.43%-261.56万 | 50.34%-466.05万 | 172.52%382.33万 | -213.26%-359.06万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 262.61%9.1万 | 5.29%13.51万 | 86.37%-95.29万 | 89.25%-69.23万 | -364.62%-33.3万 | 98.38%-5.59万 | -95.40%12.83万 | -254.57%-698.84万 | -256.68%-644.19万 | 482.86%12.58万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | 259.09%6,521 | 259.25%1,631 | 259.03%1,630 | 259.03%1,630 | 259.03%1,630 | -22.66%1,816 | -22.66%454 | -22.66%454 |
| その他の非現金項目 | --0 | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 442.59%85.33万 | 7,311.29%61.3万 | -96.99%978 |
| 運転資金の増減額 | 122.12%11.29万 | 88.94%-8.02万 | -219.05%-37.25万 | 103.32%1.74万 | -5.18%84.54万 | -10,338.71%-51.05万 | -1,130.57%-72.48万 | 163.04%31.28万 | -190.35%-52.49万 | 733.24%89.16万 |
| -売掛金増減額 | 26.96%-2.01万 | -35.06%4.98万 | 120.95%1.06万 | 207.49%6.69万 | -1,369.63%-10.55万 | -79.29%-2.75万 | 312.42%7.67万 | -172.96%-5.07万 | -329.30%-6.22万 | 123.66%8,307 |
| -前払費用増減額 | 144.86%14万 | 109.09%6.34万 | -223.58%-49.98万 | -24.78%6.45万 | 35.08%44.48万 | -35.80%-31.22万 | -417.84%-69.7万 | 184.69%40.45万 | -55.73%8.58万 | 1,035.80%32.93万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 99.15%-1,012 | 25.14%-7.04万 | 212.11%16.43万 | 71.08%-16.83万 | 6.37%54.5万 | -144.09%-11.84万 | 72.78%-9.4万 | -145.09%-14.65万 | -255.90%-58.21万 | 453.31%51.23万 |
| -その他運転資金の変動 | 88.60%-5,978 | -1,062.96%-12.3万 | -145.01%-4.75万 | 61.28%5.43万 | -193.09%-3.88万 | -186.70%-5.24万 | -121.82%-1.06万 | 132.47%10.56万 | 350.79%3.37万 | -44.02%4.17万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.40%-187.2万 | 14.17%-127.72万 | -6.44%-751.32万 | -16.41%-292.44万 | 41.17%-134.13万 | -54.31%-175.95万 | -32.09%-148.8万 | -102.69%-705.89万 | -486.23%-251.21万 | -85.02%-228.01万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.67%-1万 | 0 | -549.10%-66.5万 | 24.24%-5万 | -44.19%-8.5万 | 26.83%-3万 | -259.22%-50万 | 102.35%14.81万 | 98.45%-6.6万 | 97.07%-5.89万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 9.34%-16.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.19%-18.2万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 107.78%33.01万 | 100.00%1 | --1.61万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---50万 | --0 | --0 | --0 | ---50万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.33%-8.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.27%-7.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.67%-1万 | --0 | -549.10%-66.5万 | 24.24%-5万 | -44.19%-8.5万 | 26.83%-3万 | -259.22%-50万 | 102.35%14.81万 | 98.45%-6.6万 | 97.07%-5.89万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.38%198.86万 | -100.80%-3万 | -4.05%760.18万 | 0 | -79.71%45万 | 56.19%339.23万 | 347.90%375.95万 | -43.27%792.25万 | -53.09%269.3万 | -13.12%221.83万 |
| 借入金純額 | --0 | ---3万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | 86.82%-42.11万 | --0 | 84.16%-15.11万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -41.14%200万 | --0 | -10.32%761.76万 | --0 | -85.43%45万 | 94.26%339.76万 | 349.04%377万 | -51.60%849.38万 | -60.20%281.78万 | -13.53%308.75万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 89.46%-1.58万 | --0 | --0 | -100.77%-5,336 | -5,149.00%-1.05万 | 61.20%-15.02万 | 1.72%-12.48万 | -1,035.41%-71.81万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.38%198.86万 | -100.80%-3万 | -4.05%760.18万 | --0 | -79.71%45万 | 56.19%339.23万 | 347.90%375.95万 | -43.27%792.25万 | -53.09%269.3万 | -13.12%221.83万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.89%338.86万 | -10.93%469.58万 | 23.75%527.22万 | 48.72%767.02万 | 63.82%864.65万 | 64.29%704.37万 | 23.75%527.22万 | 4,747.27%426.05万 | 61.50%515.74万 | 35.93%527.81万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -93.35%10.65万 | -173.79%-130.72万 | -156.97%-57.64万 | -2,690.85%-297.44万 | -708.58%-97.63万 | 61.79%160.28万 | 6,475.92%177.16万 | -75.75%101.17万 | -89.24%11.48万 | 82.49%-12.07万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.58%349.52万 | -51.89%338.86万 | -10.93%469.58万 | -10.93%469.58万 | 48.72%767.02万 | 63.82%864.65万 | 64.29%704.37万 | 23.75%527.22万 | 23.75%527.22万 | 61.50%515.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.40%-187.2万 | 14.17%-127.72万 | -6.04%-767.82万 | -14.67%-308.94万 | 41.17%-134.13万 | -54.31%-175.95万 | -32.09%-148.8万 | -30.52%-724.09万 | -8.05%-269.41万 | -85.02%-228.01万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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