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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 93.63%-2,695 | 78.97%-4.23万 | -469.60%-20.11万 | -99.64%5.44万 | 199.10%1,495.77万 | -14,222.73%-1,509.42万 | -2,960.88%-10.54万 | -102.31%-3,443 | 14.9万 |
資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.89%-3.73万 | ---6万 | ---- | ---- |
固定資産取引の純額 | ---- | 93.63%-2,695 | ---4.23万 | ---- | 155.07%2.33万 | 25.71%-4.23万 | -16.71%-5.69万 | ---4.87万 | ---- | ---1.35万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 197.68%3,363 | -102.12%-3,443 | --16.25万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---24.03万 | ---- | 200.00%1,500万 | ---1,500万 | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 25.89%3.92万 | --3.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 93.63%-2,695 | 78.97%-4.23万 | -469.60%-20.11万 | -99.64%5.44万 | 199.10%1,495.77万 | -14,222.73%-1,509.42万 | -2,960.88%-10.54万 | -102.31%-3,443 | --14.9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,461.84%1,026.06万 | -101.54%-43.44万 | 206.29%2,826.6万 | 922.85万 | 355.12%1,892.04万 | 239.19%415.72万 | 26.53%122.56万 | -68.25%96.87万 | ||
株式発行/消却(ネット) | 2,461.84%1,026.06万 | -101.54%-43.44万 | 206.29%2,826.6万 | --922.85万 | ---- | ---- | 355.12%1,892.04万 | 239.19%415.72万 | 26.53%122.56万 | -68.25%96.87万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,461.84%1,026.06万 | -101.54%-43.44万 | 206.29%2,826.6万 | --922.85万 | ---- | ---- | 355.12%1,892.04万 | 239.19%415.72万 | 26.53%122.56万 | -68.25%96.87万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -91.64%162.72万 | 44.85%1,945.35万 | 41.75%1,343.03万 | -16.87%947.48万 | 254.58%1,139.73万 | 8.18%321.43万 | 5,535.30%297.13万 | -71.12%5.27万 | -91.62%18.26万 | 195.51%217.94万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 117.74%311.69万 | -402.86%-1,757.08万 | 46.50%580.16万 | 305.47%396.01万 | -123.54%-192.74万 | 3,269.70%818.93万 | -91.67%24.3万 | 2,347.56%291.85万 | 93.61%-12.99万 | -240.84%-203.08万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 90.80%-2.35万 | -215.32%-25.55万 | 4,882.09%22.16万 | -194.30%-4,633 | 178.07%4,913 | ---6,293 | ---- | ---- | ---- | --3.4万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 190.11%472.06万 | -91.64%162.72万 | 44.85%1,945.35万 | 41.75%1,343.03万 | -16.87%947.48万 | 254.58%1,139.73万 | 8.18%321.43万 | 5,535.30%297.13万 | -71.12%5.27万 | -91.62%18.26万 |
フリーキャッシュ・フロー | 58.31%-714.37万 | 23.72%-1,713.64万 | -343.33%-2,246.44万 | -155.69%-506.72万 | 70.90%-198.18万 | -85.21%-681.07万 | -196.07%-367.74万 | 8.13%-124.21万 | 57.24%-135.2万 | -96.48%-316.2万 |
通貨単位 | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし