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| (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,929.99%-12.65万 | 96.27%-2.45万 | 64.28%-3.95万 | -3,138 | -201.20%-65.73万 | -11.05万 | -21.82万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2,373.46%-76.86万 | 63.93%-21.05万 | -14.94%-15.59万 | ---3.11万 | -201.43%-58.35万 | ---13.57万 | ---19.36万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 21.63%506 | 224.69%596 | --200 | --416 | ---478 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | --60万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 51.38%4.17万 | 352.86%18.54万 | 362.29%11.63万 | --2.75万 | -197.47%-7.33万 | --2.51万 | ---2.46万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.43万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---332 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,929.99%-12.65万 | 96.27%-2.45万 | 64.28%-3.95万 | ---3,138 | -201.20%-65.73万 | ---11.05万 | ---21.82万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -677.44万 | 0 | -7,170 | ||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---677.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,170 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---677.44万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---7,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.59万 | 743.95万 | 0 | 0 | 90.13万 | ||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --74.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---6.59万 | --743.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.17万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---6.59万 | --743.95万 | ---- | --0 | --0 | ---- | --90.13万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,435.01%65.93万 | -97.24%1.87万 | -73.97%3.36万 | --1.87万 | --67.59万 | --12.92万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -6,031.36%-19.24万 | 197.46%64.06万 | 666.14%62.57万 | ---3,138 | -197.24%-65.73万 | ---11.05万 | --67.59万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,909.79%46.69万 | 3,435.01%65.93万 | 3,435.01%65.93万 | --1.55万 | -97.24%1.87万 | --1.87万 | --67.59万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3,929.99%-12.65万 | 96.27%-2.45万 | 64.28%-3.95万 | ---3,138 | -201.20%-65.73万 | ---11.05万 | ---21.82万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
