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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.33%1.67億 | -24.82%1.83億 | 1.43%7.18億 | -62.71%1,766.6万 | 8.05%2.41億 | 14.76%2.15億 | -2.32%2.44億 | 157.49%7.08億 | -41.55%4,737.2万 | 125.74%2.23億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.27%1.31億 | -6.66%1.62億 | 0.38%5.13億 | 10.62%9,547.9万 | 28.49%1.07億 | -10.66%1.37億 | -7.73%1.74億 | 85.93%5.11億 | 83.14%8,631.2万 | 11.71%8,318.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 125.77%67.8万 | 90.92%-136.4万 | -565.65%-1,487.3万 | -103.42%-16.2万 | 440.88%293.5万 | -1,323.72%-263.1万 | -1,573.91%-1,501.5万 | 660.48%319.4万 | 521.44%473.7万 | -125.99%-86.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 22.02%4,480.7万 | 10.36%4,109.8万 | 6.72%1.55億 | 13.45%4,288.9万 | 6.16%3,805.3万 | 2.22%3,672.1万 | 4.67%3,724万 | 2.36%1.45億 | -0.83%3,780.3万 | 2.90%3,584.6万 |
| 繰延税金 | -2,359.26%-132.8万 | -264.40%-94.2万 | 76.86%-228万 | 54.04%-261.5万 | 82.44%-18.4万 | 97.07%-5.4万 | 145.05%57.3万 | -553.10%-985.5万 | -39.87%-569万 | -116.83%-104.8万 |
| その他の非現金項目 | -342.69%-185.9万 | -420.45%-324.3万 | 198.12%874.1万 | 309.87%148.8万 | 38.40%547.5万 | -73.37%76.6万 | 131.71%101.2万 | 125.95%293.2万 | 57.92%-70.9万 | 138.62%395.6万 |
| 運転資金の増減額 | -140.18%-1,355.5万 | -154.44%-2,142.2万 | -21.63%2,616万 | -66.30%-1.28億 | -15.93%8,083.7万 | 413.95%3,373.7万 | 58.72%3,934.9万 | 113.84%3,337.8万 | -76.92%-7,682.8万 | 390.60%9,616万 |
| -売上債権増減額 | 212.86%1,142.6万 | -40.67%-4,699.1万 | -138.92%-1,459万 | -30.97%-8,182万 | -22.89%1.11億 | -128.17%-1,012.4万 | 58.04%-3,340.6万 | 138.65%3,748.7万 | -68.07%-6,247.1万 | 83.58%1.44億 |
| -棚卸資産増減額 | -99.43%27.5万 | -181.09%-2,502.5万 | -98.03%59.4万 | -1,173.04%-5,915.8万 | -202.05%-1,946.3万 | 523.13%4,835.5万 | 283.88%3,086万 | 115.93%3,022.4万 | 83.31%-464.7万 | 150.93%1,907.2万 |
| -前払費用増減額 | -173.28%-107.8万 | -0.73%-372.6万 | 94.81%-27.5万 | 133.90%25.9万 | -47.78%169.4万 | 150.10%147.1万 | 23.57%-369.9万 | -14.09%-529.6万 | -237.16%-76.4万 | 110.79%324.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -305.33%-2,417.8万 | 19.14%5,432万 | 239.24%4,043.1万 | 244.82%1,295.6万 | 82.59%-1,215.4万 | 88.42%-596.5万 | -54.95%4,559.4万 | -157.95%-2,903.7万 | -142.55%-894.6万 | 7.46%-6,979.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -22.33%1.67億 | -24.82%1.83億 | 1.43%7.18億 | -62.71%1,766.6万 | 8.05%2.41億 | 14.76%2.15億 | -2.32%2.44億 | 157.49%7.08億 | -41.55%4,737.2万 | 125.74%2.23億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.95%-5,432.5万 | -160.74%-5,721.7万 | 27.42%-1.56億 | -0.33%-3,978.5万 | -4.61%-5,367.9万 | -1.04%-4,025.6万 | 73.77%-2,194.4万 | -7.87%-2.14億 | 18.73%-3,965.5万 | 41.58%-5,131.3万 |
| 資本支出 | -34.33%-5,446.7万 | -37.16%-5,771.5万 | -10.12%-1.84億 | -18.40%-4,742.7万 | -4.77%-5,376万 | -3.03%-4,054.7万 | -16.27%-4,207.8万 | -11.96%-1.67億 | 17.78%-4,005.5万 | -40.19%-5,131.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 2.63%-4,801万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -51.20%14.2万 | -97.53%49.8万 | 6,211.21%2,814.8万 | 1,810.50%764.2万 | --8.1万 | 781.82%29.1万 | 154,776.92%2,013.4万 | 201.13%44.6万 | 1,718.18%40万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.95%-5,432.5万 | -160.74%-5,721.7万 | 27.42%-1.56億 | -0.33%-3,978.5万 | -4.61%-5,367.9万 | -1.04%-4,025.6万 | 73.77%-2,194.4万 | -7.87%-2.14億 | 18.73%-3,965.5万 | 41.58%-5,131.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.69%-4,074.5万 | -0.52%-7,389.5万 | 4.03%-2.84億 | 77.99%-4,790.7万 | 54.25%-9,305万 | 54.29%-6,987.4万 | -126.47%-7,351.2万 | -18.01%-2.96億 | -531.09%-2.18億 | -6,723.55%-2.03億 |
| 借入金純額 | -40.41%-931.6万 | -27.01%-860.5万 | -107.50%-2,688.3万 | 2.25%-664.8万 | -2.48%-682.5万 | 1.53%-663.5万 | -101.79%-677.5万 | 306.90%3.58億 | 73.40%-680.1万 | -232.99%-666万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 61.56%-2,067.7万 | -3.07%-4,924.5万 | 63.95%-2.07億 | 85.44%-2,912.1万 | 58.00%-7,662.3万 | 60.13%-5,378.6万 | 17.19%-4,777.8万 | -96.93%-5.75億 | ---2億 | ---1.82億 |
| 配当金支払総額 | -12.11%-1,248.9万 | -12.13%-1,242.8万 | -11.06%-4,399.5万 | -14.56%-1,088.4万 | -11.73%-1,088.7万 | -9.25%-1,114万 | -8.99%-1,108.4万 | -6.99%-3,961.2万 | -3.31%-950.1万 | -7.45%-974.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -2.28%171.6万 | 704.84%697.8万 | 13.23%645.4万 | 350.09%249.8万 | 174.85%133.3万 | -48.52%175.6万 | -30.58%86.7万 | 24.62%570万 | 85.00%55.5万 | -55.71%48.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 130.43%2.1万 | -21.20%-1,059.5万 | 72.48%-1,261.1万 | -93.30%-375.2万 | 99.05%-4.8万 | 98.44%-6.9万 | 74.58%-874.2万 | -211.28%-4,582.1万 | -7,088.89%-194.1万 | -31,562.50%-506.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.69%-4,074.5万 | -0.52%-7,389.5万 | 4.03%-2.84億 | 77.99%-4,790.7万 | 54.25%-9,305万 | 54.29%-6,987.4万 | -126.47%-7,351.2万 | -18.01%-2.96億 | -531.09%-2.18億 | -6,723.55%-2.03億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49.51%5.47億 | 128.37%4.96億 | 978.90%2.17億 | 32.73%5.66億 | 2.85%4.7億 | -21.05%3.66億 | 978.90%2.17億 | -89.68%2,012.5万 | 1,824.37%4.27億 | 3,165.67%4.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -31.44%7,183万 | -64.77%5,231.4万 | 41.04%2.78億 | 66.65%-7,002.6万 | 402.37%9,466.9万 | 2,026.22%1.05億 | -66.53%1.49億 | 212.59%1.97億 | -9,248.66%-2.1億 | -483.88%-3,130.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 24.24%-35万 | -270.32%-79.2万 | 1,636.54%79.9万 | -215.40%-47.2万 | 97.51%126.8万 | 48.67%-46.2万 | 329.06%46.5万 | -140.31%-5.2万 | 106.57%40.9万 | 5,250.00%64.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.56%6.19億 | 49.51%5.47億 | 128.37%4.96億 | 128.37%4.96億 | 32.73%5.66億 | 2.85%4.7億 | -21.05%3.66億 | 978.90%2.17億 | 978.90%2.17億 | 1,824.37%4.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -35.51%1.12億 | -37.73%1.26億 | -1.25%5.34億 | -506.74%-2,976.1万 | 9.03%1.88億 | 17.88%1.74億 | -5.47%2.02億 | 329.95%5.41億 | -77.36%731.7万 | 175.95%1.72億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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