ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/23 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/07 | (Q2)2023/06/17 | (Q1)2023/03/25 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/08 | (Q2)2022/06/18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.56%8.54億 | 19.08%58.49億 | 19.35%15.11億 | 30.92%21億 | 4.91%13.24億 | 17.18%9.14億 | -4.03%49.12億 | 8.58%12.66億 | 19.79%16.04億 | -25.85%12.62億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.54%4.92億 | -6.35%26.25億 | 82.96%2.47億 | -20.34%9.44億 | -9.91%7.82億 | 6.02%6.52億 | 96.70%28.03億 | -75.63%1.35億 | 196.99%11.85億 | 145.20%8.68億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 132.65%1,600万 | 96.46%-2,600万 | 118.53%4,300万 | 100.32%100万 | -120.59%-2,100万 | 83.16%-4,900万 | -406.21%-7.34億 | -354.95%-2.32億 | -663.41%-3.13億 | 207.37%1.02億 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.33%6.13億 | 5.11%25.3億 | 3.99%6億 | 4.66%7.63億 | 5.98%5.85億 | 6.01%5.82億 | -0.50%24.07億 | 8.26%5.77億 | -3.19%7.29億 | -3.66%5.52億 |
| 資産減損費用 | ---- | -20.00%2,400万 | 4.55%2,300万 | -83.33%100万 | --0 | ---- | 20.00%3,000万 | 29.41%2,200万 | -14.29%600万 | ---100万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | 937.50%6,700万 | 196.77%3,000万 | 83.33%-800万 | -53.61%4,500万 | ---- | ---800万 | ---3,100万 | ---4,800万 | --9,700万 |
| 投資証券未実現損益 | 100.00%3,000万 | -211.33%-1.67億 | -47.95%3.55億 | 16.35%-1.74億 | -80.50%3,100万 | --1,500万 | -75.04%1.5億 | 13.48%6.82億 | ---2.08億 | -15.43%1.59億 |
| 繰延税金 | 12.82%2.64億 | 2.17%8.49億 | -20.66%1.69億 | -26.81%2.02億 | 115.93%2.44億 | 2.18%2.34億 | 32.11%8.31億 | 249.18%2.13億 | 35.96%2.76億 | -43.22%1.13億 |
| その他の非現金項目 | 447.37%2.08億 | 82.65%9.79億 | 402.50%1.21億 | 46.69%3.55億 | 132.91%1.03億 | -88.76%3,800万 | -53.35%5.36億 | 90.02%-4,000万 | -50.81%2.42億 | -216.79%-3.13億 |
| 運転資金の増減額 | -38.13%-3.84億 | 87.00%-7,500万 | -27.38%6,100万 | 914.71%2.77億 | 50.30%-1.67億 | 40.22%-2.78億 | -92.98%-5.77億 | 185.71%8,400万 | 86.45%-3,400万 | -213.51%-3.36億 |
| -売掛金増減額 | 226.55%3.69億 | 22.94%-1.68億 | -226.09%-7,500万 | 51.06%-2,300万 | 51.69%-2.15億 | -8.13%1.13億 | 27.81%-2.18億 | 92.04%-2,300万 | 61.16%-4,700万 | -273.95%-4.45億 |
| -在庫増減額 | -200.83%-1.21億 | 106.45%4,500万 | 166.67%6,800万 | 20.80%-3.16億 | 330.67%1.73億 | 198.36%1.2億 | ---6.98億 | ---1.02億 | ---3.99億 | ---7,500万 |
| -前払費用増減額 | -96.92%-1.28億 | 20.00%600万 | 101.14%1.77億 | -500.00%-5,400万 | -446.67%-5,200万 | 26.97%-6,500万 | --500万 | --8,800万 | ---900万 | --1,500万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -5.86%-5.06億 | -86.00%5,600万 | -153.91%-6,200万 | 37.25%6.3億 | -125.56%-3,400万 | -55.70%-4.78億 | --4億 | --1.15億 | --4.59億 | --1.33億 |
| -その他運転資金の変動 | -93.75%200万 | 78.79%-1,400万 | -883.33%-4,700万 | 205.26%4,000万 | -208.33%-3,900万 | 145.71%3,200万 | -2,300.00%-6,600万 | -96.86%600万 | 70.77%-3,800万 | -91.33%3,600万 |
| 利息の受取額 | -5.56%1,700万 | 10.61%7,300万 | 33.33%1,600万 | 10.00%2,200万 | 13.33%1,700万 | -5.26%1,800万 | 214.29%6,600万 | 200.00%1,200万 | 300.00%2,000万 | 150.00%1,500万 |
| 支払済みの税金還付金 | -34.90%-4.02億 | -73.65%-10.28億 | 2.56%-1.52億 | -12.75%-2.83億 | -5,016.67%-2.95億 | -56.02%-2.98億 | 16.15%-5.92億 | 20.00%-1.56億 | -10.09%-2.51億 | 106.90%600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.56%8.54億 | 19.12%58.51億 | 19.51%15.13億 | 30.92%21億 | 4.91%13.24億 | 17.18%9.14億 | -4.04%49.12億 | 8.48%12.66億 | 19.79%16.04億 | -25.85%12.62億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.85%-2.25億 | 35.43%-16.66億 | 74.68%-1.4億 | 33.89%-5.56億 | 25.22%-6.08億 | 2.95%-3.62億 | -786.60%-25.8億 | -181.93%-5.53億 | -123.67%-8.41億 | -14.03%-8.13億 |
| 固定資産取引の純額 | -14.43%-3.49億 | -33.82%-19.35億 | 9.10%-6.19億 | -60.82%-6.24億 | -49.42%-3.87億 | -158.47%-3.05億 | -36.93%-14.46億 | -78.74%-6.81億 | -24.76%-3.88億 | -21.60%-2.59億 |
| 無形資産取引の純額 | 13.04%-8,000万 | 2.86%-4.07億 | 18.02%-9,100万 | -2.33%-1.32億 | 6.12%-9,200万 | -13.58%-9,200万 | -4.75%-4.19億 | -4.72%-1.11億 | -8.40%-1.29億 | -7.69%-9,800万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---8.13億 | --0 | --0 | ---8.13億 |
| 投資商品取引の純額 | 371.43%1.52億 | -68.78%7,400万 | 360.61%1.72億 | 27.84%-7,000万 | -94.81%2,700万 | 32.53%-5,600万 | 187.13%2.37億 | 73.06%-6,600万 | -1,070.00%-9,700万 | 274.50%5.2億 |
| その他の投資活動純額 | -42.86%5,200万 | 533.09%6.02億 | 30.49%3.98億 | 218.94%2.7億 | 4.29%-1.56億 | 165.94%9,100万 | -109.67%-1.39億 | -78.32%3.05億 | -615.91%-2.27億 | -46.85%-1.63億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.85%-2.25億 | 35.43%-16.66億 | 74.68%-1.4億 | 33.89%-5.56億 | 25.22%-6.08億 | 2.95%-3.62億 | -786.60%-25.8億 | -181.93%-5.53億 | -123.67%-8.41億 | -14.03%-8.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.34%-11.43億 | -34.70%-40.49億 | -17.09%-6.92億 | -104.33%-17.45億 | 37.71%-6.21億 | -75.71%-9.91億 | 32.08%-30.06億 | 32.22%-5.91億 | 51.09%-8.54億 | 2.25%-9.97億 |
| 借入金純額 | -140.00%-3.96億 | -164.93%-2.74億 | -49.57%5,900万 | -221.37%-4.43億 | 1,200.00%2.75億 | -371.43%-1.65億 | 127.89%4.22億 | 134.11%1.17億 | 157.57%3.65億 | 92.75%-2,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 17.16%-3.33億 | -9.99%-18.94億 | 0.50%-3.99億 | -3.71%-6.15億 | 20.07%-4.78億 | -209.23%-4.02億 | -32.77%-17.22億 | -37.33%-4.01億 | -10.84%-5.93億 | -96.71%-5.98億 |
| 配当金支払総額 | -2.08%-9,800万 | -3.41%-4.25億 | 0.00%-1,100万 | -2.87%-2.15億 | -4.04%-1.03億 | -4.35%-9,600万 | -6.48%-4.11億 | -10.00%-1,100万 | -9.42%-2.09億 | -4.21%-9,900万 |
| 支払利息CFF | -4.21%-2.97億 | -12.16%-11.25億 | -9.21%-2.61億 | -17.67%-3.33億 | -9.33%-2.46億 | -11.33%-2.85億 | 3.93%-10.03億 | -9.13%-2.39億 | 4.71%-2.83億 | 5.46%-2.25億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 55.81%-1,900万 | -13.36%-3.31億 | -40.35%-8,000万 | -3.73%-1.39億 | -38.00%-6,900万 | 15.69%-4,300万 | -56.99%-2.92億 | -612.50%-5,700万 | -50.56%-1.34億 | -31.58%-5,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.34%-11.43億 | -34.70%-40.49億 | -17.09%-6.92億 | -104.33%-17.45億 | 37.71%-6.21億 | -75.71%-9.91億 | 32.08%-30.06億 | 32.22%-5.91億 | 51.09%-8.54億 | 2.25%-9.97億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.97%24.51億 | -22.49%23.13億 | -19.24%17.67億 | -13.63%19.7億 | -33.73%18.74億 | -22.49%23.13億 | 15.61%29.84億 | 8.69%21.88億 | -18.39%22.81億 | 0.04%28.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -17.08%-5.14億 | 120.18%1.36億 | 458.20%6.81億 | -120.88%-2.01億 | 117.34%9,500万 | -179.62%-4.39億 | -267.66%-6.74億 | -87.42%1.22億 | 88.38%-9,100万 | -1,667.74%-5.48億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --400万 | -33.33%200万 | 0.00%300万 | 0.00%-200万 | 0.00%100万 | --0 | 200.00%300万 | 200.00%300万 | -300.00%-200万 | 200.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.58%19.41億 | 5.97%24.51億 | 5.97%24.51億 | -19.24%17.67億 | -13.63%19.7億 | -33.73%18.74億 | -22.49%23.13億 | -22.49%23.13億 | 8.69%21.88億 | -18.39%22.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.79%4.25億 | 15.16%35.09億 | 69.41%8.03億 | 23.64%13.44億 | -6.63%8.45億 | -11.02%5.17億 | -16.82%30.47億 | -30.29%4.74億 | 19.58%10.87億 | -35.26%9.05億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
