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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.59%4,277.6万 | -85.66%1,102.2万 | -125.06%-1,741万 | 157.57%3.2億 | 121.48%1.15億 | 653.97%5,826.7万 | -34.45%7,684.7万 | 301.01%6,948.4万 | 1,761.10%1.24億 | -22.22%5,192.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -694.57%-3.3億 | -60.79%2,920.4万 | -64.42%1,828.7万 | 105.60%2.32億 | 21.40%5,050.4万 | 52.60%5,548.1万 | 227.52%7,447.4万 | 325.68%5,139.6万 | 9,588.14%1.13億 | 264.35%4,160.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,019.05%164.5万 | --141.5万 | --148.6万 | 263.46%103.8万 | --88.9万 | 2,000.00%14.7万 | ---- | ---- | -108.03%-63.5万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.34%1,393.9万 | 31.03%1,371.9万 | 31.35%1,273.6万 | -3.51%4,532万 | 30.20%1,263.5万 | 4.84%1,251.9万 | -13.18%1,047万 | -26.90%969.6万 | -3.83%4,696.9万 | -19.27%970.4万 |
| 繰延税金 | -3,502.69%-1.11億 | -102.86%-18.9万 | -9,264.10%-357.4万 | -76.77%-1,345.9万 | -214.46%-2,338.3万 | 8,487.18%327.1万 | 7,531.46%661.4万 | 178.00%3.9万 | 6.54%-761.4万 | -16.35%-743.6万 |
| その他の非現金項目 | 24,542.79%4.5億 | -68.64%71.6万 | 1,635.35%304万 | -147.58%-81.7万 | -286.16%-106.3万 | -181.16%-183.9万 | 206.98%228.3万 | 80.83%-19.8万 | 72.73%-33万 | 106.93%57.1万 |
| 運転資金の増減額 | 200.90%1,457.3万 | -86.91%-3,721.5万 | -1,009.78%-5,263.1万 | 214.96%4,387万 | 1,317.87%7,243.9万 | 77.48%-1,444.3万 | -124.20%-1,991.1万 | 109.42%578.5万 | 58.63%-3,816.1万 | -90.92%510.9万 |
| -売上債権増減額 | -77.68%459.1万 | -82.16%443.2万 | -6,235.95%-6,469万 | 191.81%7,258.7万 | 476.33%2,819.1万 | 224.94%2,056.7万 | -57.46%2,485万 | 99.10%-102.1万 | 2.24%-7,906.6万 | -120.08%-749.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 776.56%1,232.7万 | 120.97%562.5万 | 84.79%-1,091.6万 | -280.30%-2,376.5万 | 16.45%7,665.7万 | 58.24%-182.2万 | -44.20%-2,682.7万 | -46.14%-7,177.3万 | 91.65%-624.9万 | 199.04%6,583.1万 |
| -前払費用増減額 | -36.49%-364.7万 | 103.72%22.3万 | 124.46%77.2万 | -1,103.46%-1,072.7万 | -38.77%109.3万 | -74.64%-267.2万 | -185.47%-599.2万 | -208.34%-315.6万 | -87.53%106.9万 | -76.25%178.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 104.27%130.2万 | -297.71%-4,749.5万 | -72.84%2,220.3万 | -87.47%577.5万 | 39.10%-3,350.2万 | 26.94%-3,051.6万 | -126.78%-1,194.2万 | -16.84%8,173.5万 | -16.00%4,608.5万 | -420.89%-5,501.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -26.59%4,277.6万 | -85.66%1,102.2万 | -125.06%-1,741万 | 157.57%3.2億 | 121.48%1.15億 | 653.97%5,826.7万 | -34.45%7,684.7万 | 301.01%6,948.4万 | 1,761.10%1.24億 | -22.22%5,192.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.79%-1,624.6万 | 12.44%-2,420.3万 | 38.95%-1,918.5万 | -91.73%-1.06億 | -17.73%-1,700.7万 | -50.33%-2,996.8万 | -122.55%-2,764.1万 | -269.51%-3,142.3万 | -104.26%-5,530.5万 | 49.93%-1,444.6万 |
| 資本支出 | 50.24%-1,455.5万 | 29.90%-1,710.3万 | 38.95%-1,918.5万 | -71.83%-9,809.3万 | 11.91%-1,302.2万 | -46.73%-2,925.1万 | -96.43%-2,439.7万 | -215.84%-3,142.3万 | -16.25%-5,708.6万 | 48.87%-1,478.2万 |
| 事業取引の純額 | ---310万 | ---- | ---- | ---245万 | ---245万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -408.59%-549.6万 | -556.85%-153.5万 | ---71.7万 | ---- | ---- | -91.92%178.1万 | 441.94%33.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.79%-1,624.6万 | 12.44%-2,420.3万 | 38.95%-1,918.5万 | -91.73%-1.06億 | -17.73%-1,700.7万 | -50.33%-2,996.8万 | -122.55%-2,764.1万 | -269.51%-3,142.3万 | -104.26%-5,530.5万 | 49.93%-1,444.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.78%-2,197.3万 | -35.69%-2,532万 | 4.17%-2,689万 | -12.43%-9,254.1万 | 60.44%-2,401.8万 | 17.89%-2,180.2万 | 52.31%-1,866万 | -163.65%-2,806.1万 | 26.08%-8,231.2万 | -291.61%-6,071.5万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -56.70%-3,309.4万 | -625.16%-4,800万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2.42%-1,843.9万 | -51.40%-2,169.6万 | 6.06%-2,213.8万 | -122.27%-7,620.6万 | -108.49%-2,030.7万 | -60.45%-1,800.3万 | -169.77%-1,433万 | -194.10%-2,356.6万 | 48.62%-3,428.5万 | 16.84%-974万 |
| 配当金支払総額 | 6.78%-353.4万 | 5.01%-362.4万 | 8.79%-415.1万 | 0.99%-1,586.1万 | 3.64%-370.4万 | 2.74%-379.1万 | 3.20%-381.5万 | -4.93%-455.1万 | 2.53%-1,602万 | 3.05%-384.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -95.14%7,000 | -93.03%15.5万 | --0 | --0 | -90.98%1.1万 | -76.51%14.4万 | -0.18%222.4万 | 252.33%98.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -590.91%-60.8万 | 44.68%-62.9万 | 93.86%-7,000 | 99.15%-8,000 | ---52.6万 | -6.02%-8.8万 | 87.77%-113.7万 | 98.77%-11.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.78%-2,197.3万 | -35.69%-2,532万 | 4.17%-2,689万 | -12.43%-9,254.1万 | 60.44%-2,401.8万 | 17.89%-2,180.2万 | 52.31%-1,866万 | -163.65%-2,806.1万 | 26.08%-8,231.2万 | -291.61%-6,071.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.77%7,728.5万 | 69.66%1.16億 | 207.79%1.79億 | -18.85%5,824.5万 | 29.22%1.05億 | -28.66%9,879.1万 | -6.25%6,824.5万 | -18.85%5,824.5万 | -67.03%7,177.8万 | 65.02%8,147.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -29.86%455.7万 | -226.04%-3,850.1万 | -734.85%-6,348.5万 | 994.30%1.21億 | 418.44%7,398.3万 | 111.40%649.7万 | -53.50%3,054.6万 | 884.25%1,000万 | 90.72%-1,353.3万 | -203.70%-2,323.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.27%8,184.2万 | -21.77%7,728.5万 | 69.66%1.16億 | 207.79%1.79億 | 207.79%1.79億 | 29.22%1.05億 | -28.66%9,879.1万 | -6.25%6,824.5万 | -18.85%5,824.5万 | -18.85%5,824.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.74%2,822.1万 | -111.59%-608.1万 | -196.15%-3,659.5万 | 230.63%2.22億 | 174.55%1.02億 | 195.28%2,901.6万 | -49.96%5,245万 | 185.50%3,806.1万 | 218.42%6,699.8万 | -1.85%3,714.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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