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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 28.98%3,232.79万 | 482.86%3,788.89万 | 322.17%4,238.27万 | 154.47%2,608.8万 | --2,608.8万 | 66.80%2,506.37万 | -65.38%650.05万 | --1,003.93万 | -49.62%1,025.17万 | --1,502.62万 |
| -現金及び現金同等物 | 28.98%3,232.79万 | 482.86%3,788.89万 | 322.17%4,238.27万 | 154.47%2,608.8万 | --2,608.8万 | 66.80%2,506.37万 | -65.38%650.05万 | --1,003.93万 | -49.62%1,025.17万 | --1,502.62万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -51.92%225.3万 | -43.77%200.68万 | -24.32%215.86万 | -18.81%227.23万 | --227.23万 | -8.97%468.61万 | 3.84%356.91万 | --285.23万 | 2,853.48%279.87万 | --514.77万 |
| -売掛金 | 1,765.25%96.71万 | -72.67%72.09万 | -77.69%54.57万 | 777.09%8.18万 | --8.18万 | 442.05%5.18万 | 15,998.45%263.72万 | --244.62万 | -90.16%9,325 | --9,565 |
| -貸付金 | -80.54%26.88万 | -19.02%26.88万 | -18.14%26.88万 | 6.35%37.31万 | --37.31万 | 127.84%138.17万 | --33.2万 | --32.84万 | --35.09万 | --60.64万 |
| -未収法人所得税 | -68.73%101.71万 | 69.55%101.71万 | 1,628.54%134.41万 | -25.47%181.74万 | --181.74万 | -28.23%325.26万 | -82.46%59.99万 | --7.78万 | --243.85万 | --453.18万 |
| 棚卸資産 | 24.02%970.11万 | 911.98%879.62万 | 451.80%1,010.72万 | 627.50%1,122.76万 | --1,122.76万 | 393.54%782.2万 | -69.98%86.92万 | --183.17万 | --154.33万 | --158.49万 |
| 前払費用 | -25.14%138.49万 | 23.52%102.15万 | 10.55%146.96万 | -11.98%136.69万 | --136.69万 | 49.11%184.99万 | -4.64%82.69万 | --132.94万 | 91.43%155.3万 | --124.07万 |
| 制限付き現金 | -38.68%5,897.01万 | 94.74%7,324.41万 | 129.48%1.09億 | 147.50%9,756.34万 | --9,756.34万 | --9,616.45万 | --3,761.22万 | --4,768.36万 | --3,941.88万 | ---- |
| その他の流動資産 | 101.91%12.17億 | 370.81%12.74億 | 460.48%15億 | 461.02%9.07億 | --9.07億 | 215.88%6.03億 | -37.00%2.71億 | --2.68億 | --1.62億 | --1.91億 |
| 流動資産合計 | 78.99%13.21億 | 336.59%13.97億 | 402.62%16.65億 | 381.28%10.46億 | --10.46億 | 245.32%7.38億 | -29.75%3.2億 | --3.31億 | 922.19%2.17億 | --2.14億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -93.99%6.64万 | -60.14%24.45万 | -21.87%42.46万 | -10.66%59.07万 | --59.07万 | 51.74%110.41万 | -23.71%61.33万 | --54.35万 | 7,300.16%66.11万 | --72.77万 |
| -有形固定資産総額 | -95.39%6.64万 | -60.14%24.45万 | -21.87%42.46万 | 36.89%136.32万 | --136.32万 | 71.82%143.79万 | -24.52%61.33万 | --54.35万 | --99.58万 | --83.69万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -130.80%-77.25万 | ---77.25万 | -205.61%-33.38万 | ---- | ---- | ---33.47万 | ---10.92万 |
| 投資その他の資産 | -41.67%916.05万 | 1,801.79%1,000.19万 | 1,628.24%927.13万 | 3,635.67%2,005.53万 | --2,005.53万 | 345.12%1,570.54万 | -74.02%52.59万 | --53.65万 | --53.69万 | --352.84万 |
| -投資有価証券 | -35.17%690.94万 | 1,231.07%700.03万 | 1,227.28%712.03万 | --723.88万 | --723.88万 | 202.05%1,065.75万 | -74.02%52.59万 | --53.65万 | --0 | --352.84万 |
| -金融商品投資 | -55.41%225.11万 | --300.15万 | --215.1万 | 2,287.32%1,281.65万 | --1,281.65万 | --504.79万 | ---- | ---- | --53.69万 | ---- |
| -公正価値として指定損益に計上される合計金融資産。 | -55.41%225.11万 | --300.15万 | --215.1万 | 2,287.32%1,281.65万 | --1,281.65万 | --504.79万 | ---- | ---- | --53.69万 | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.24%6,266.91万 | 71.37%6,475.36万 | 66.68%6,726.36万 | 64.29%6,899.17万 | --6,899.17万 | -53.40%6,410.24万 | -72.97%3,778.64万 | --4,035.46万 | 921.64%4,199.27万 | --1.38億 |
| -のれん | -31.53%2,029.57万 | --2,029.57万 | --3,268.78万 | --3,268.78万 | --3,268.78万 | -50.08%2,964.29万 | ---- | ---- | --0 | --5,937.56万 |
| -その他の無形資産 | 22.97%4,237.34万 | 17.66%4,445.79万 | --3,457.59万 | -13.55%3,630.4万 | --3,630.4万 | -55.92%3,445.94万 | -53.03%3,778.64万 | ---- | 921.64%4,199.27万 | --7,818.02万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.71万 |
| 非流動資産合計 | -11.14%7,189.59万 | 92.67%7,499.99万 | 85.74%7,695.96万 | 107.54%8,963.77万 | --8,963.77万 | -42.96%8,091.19万 | -72.72%3,892.56万 | --4,143.46万 | 948.51%4,319.07万 | --1.42億 |
| 資産合計 | 70.09%13.93億 | 310.14%14.72億 | 367.39%17.42億 | 335.89%11.35億 | --11.35億 | 130.33%8.19億 | -40.00%3.59億 | --3.73億 | 926.46%2.6億 | --3.56億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | -67.94%9.47万 | -19.10%19.99万 | -77.50%24.25万 | --24.25万 | -42.50%235.46万 | -90.63%29.53万 | --24.7万 | 1,549.33%107.82万 | --409.5万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.19%194.03万 | -97.65%7万 | --7万 | 1,190.77%84.38万 | --397.53万 |
| -資本リース債務 | --0 | -57.99%9.47万 | 12.88%19.99万 | 3.48%24.25万 | --24.25万 | 246.05%41.43万 | 26.43%22.53万 | --17.7万 | --23.44万 | --11.97万 |
| 未払金 | -38.48%567.57万 | -25.98%613.38万 | -27.80%765.43万 | 3.56%1,037.53万 | --1,037.53万 | 86.44%922.61万 | 20.49%828.71万 | --1,060.08万 | 2,882.34%1,001.88万 | --494.85万 |
| -買掛金 | --564.91万 | -25.99%613.29万 | -33.35%706.59万 | ---- | ---- | ---- | --828.71万 | --1,060.08万 | ---- | ---- |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,610 |
| -その他の未払金 | -99.71%2.66万 | --918 | --58.84万 | 3.56%1,037.53万 | --1,037.53万 | 86.50%922.61万 | ---- | ---- | --1,001.88万 | --494.69万 |
| 引当金 | ---- | --40万 | ---- | --62.7万 | --62.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | 82.71%12.79億 | 338.23%13.51億 | 412.87%16.12億 | 406.21%10.08億 | --10.08億 | 274.77%7億 | -25.15%3.08億 | --3.14億 | --1.99億 | --1.87億 |
| 流動負債合計 | 80.54%12.85億 | 328.45%13.58億 | 398.18%16.2億 | 384.84%10.2億 | --10.2億 | 263.38%7.12億 | -24.90%3.17億 | --3.25億 | 39,183.06%2.1億 | --1.96億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -18.13%25.03万 | 155.47%30.28万 | --34.31万 | 450.54%38.53万 | --38.53万 | 33.68%30.57万 | -47.38%11.85万 | ---- | --7万 | --22.87万 |
| -長期借入金 | --25.03万 | --27.56万 | --28.89万 | 349.58%31.46万 | --31.46万 | ---- | ---- | ---- | --7万 | ---- |
| -リース債務 | --0 | -77.08%2.72万 | --5.42万 | --7.07万 | --7.07万 | 33.68%30.57万 | -47.38%11.85万 | ---- | --0 | --22.87万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -63.88%46.68万 | -55.82%97.63万 | -5.26%229.98万 | 175.29%242.52万 | --242.52万 | --129.24万 | --221万 | --242.75万 | --88.1万 | ---- |
| 繰延負債 | 10.57%272.62万 | 9.98%332.88万 | 36.37%489.92万 | -8.24%373.4万 | --373.4万 | --246.55万 | --302.69万 | --359.26万 | --406.93万 | ---- |
| その他の非流動性負債 | -21.55%290.35万 | --414.89万 | --405.51万 | --439.35万 | --439.35万 | 47.57%370.13万 | ---- | ---- | ---- | --250.81万 |
| 非流動負債合計 | -18.26%634.68万 | 63.51%875.68万 | 92.64%1,159.72万 | 117.88%1,093.8万 | --1,093.8万 | 183.72%776.49万 | 2,277.95%535.54万 | --602万 | --502.02万 | --273.68万 |
| 負債合計 | 79.47%12.91億 | 324.04%13.66億 | 392.63%16.32億 | 378.62%10.31億 | --10.31億 | 262.28%7.19億 | -23.67%3.22億 | --3.31億 | 40,120.75%2.15億 | --1.99億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.19%2.84億 | 32.99%2.84億 | 34.25%2.85億 | 36.36%2.85億 | --2.85億 | 59.58%2.85億 | 10.39%2.14億 | --2.13億 | 630.83%2.09億 | --1.79億 |
| -普通株式 | -0.19%2.84億 | 32.99%2.84億 | 34.25%2.85億 | 36.36%2.85億 | --2.85億 | 59.58%2.85億 | 10.39%2.14億 | --2.13億 | 630.83%2.09億 | --1.79億 |
| 資本剰余金 | 11.70%1,457.13万 | 26.58%1,444.33万 | 0.38%1,375.49万 | 0.72%1,328.23万 | --1,328.23万 | 35.62%1,304.5万 | 56.51%1,141.05万 | --1,370.33万 | --1,318.69万 | --961.89万 |
| 利益剰余金 | 0.73%-1.97億 | -2.30%-1.93億 | -2.23%-1.89億 | -9.42%-1.94億 | ---1.94億 | -536.52%-1.98億 | -662.19%-1.88億 | ---1.85億 | -3,400.89%-1.77億 | ---3,116.06万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.25万 | -100.98%-1.25万 | ---1.25万 |
| 株主資本 | 2.43%1.02億 | 188.23%1.06億 | 165.81%1.1億 | 131.87%1.05億 | --1.05億 | -36.50%9,972.74万 | -79.13%3,675.36万 | --4,147.12万 | 81.59%4,510.23万 | --1.57億 |
| 資本合計 | 2.43%1.02億 | 188.23%1.06億 | 165.81%1.1億 | 131.87%1.05億 | --1.05億 | -36.50%9,972.74万 | -79.13%3,675.36万 | --4,147.12万 | 81.59%4,510.23万 | --1.57億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
