(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 322.17%4,238.27万 | 154.47%2,608.8万 | --2,608.8万 | 66.80%2,506.37万 | -65.38%650.05万 | --1,003.93万 | -49.62%1,025.17万 | --1,502.62万 | --1,877.93万 | --3,383.21万 |
-現金及び現金同等物 | 322.17%4,238.27万 | 154.47%2,608.8万 | --2,608.8万 | 66.80%2,506.37万 | -65.38%650.05万 | --1,003.93万 | -49.62%1,025.17万 | --1,502.62万 | --1,877.93万 | --2,883.21万 |
-売掛金 | -77.69%54.57万 | 777.09%8.18万 | --8.18万 | 442.05%5.18万 | 15,998.45%263.72万 | --244.62万 | -90.16%9,325 | --9,565 | --1.64万 | --20.78万 |
-その他の売掛金 | --58.84万 | 3.56%1,037.53万 | --1,037.53万 | 86.50%922.61万 | ---- | ---- | --1,001.88万 | --494.69万 | --687.65万 | ---- |
流動資産合計 | 402.62%16.65億 | 381.28%10.46億 | --10.46億 | 245.32%7.38億 | -29.75%3.2億 | --3.31億 | 922.19%2.17億 | --2.14億 | --4.56億 | --3,499.93万 |
非流動資産 | ||||||||||
-減価償却累計额 | ---- | -130.80%-77.25万 | ---77.25万 | -205.61%-33.38万 | ---- | ---- | ---33.47万 | ---10.92万 | ---8,640 | ---- |
投資用不動産 | --215.1万 | 2,287.32%1,281.65万 | --1,281.65万 | --504.79万 | ---- | ---- | --53.69万 | ---- | ---- | ---- |
-投資有価証券 | --34.31万 | 450.54%38.53万 | --38.53万 | 33.68%30.57万 | -47.38%11.85万 | ---- | --7万 | --22.87万 | --22.52万 | ---- |
-公正価値として指定損益に計上される合計金融資産。 | --215.1万 | 2,287.32%1,281.65万 | --1,281.65万 | --504.79万 | ---- | ---- | --53.69万 | ---- | ---- | ---- |
長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.71万 | --3.71万 | ---- |
-のれん | 66.68%6,726.36万 | 64.29%6,899.17万 | --6,899.17万 | -53.40%6,410.24万 | -72.97%3,778.64万 | --4,035.46万 | 921.64%4,199.27万 | --1.38億 | --1.4億 | --1,131.67万 |
-その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.25万 | -100.98%-1.25万 | ---1.25万 | ---1.25万 | --263.56万 |
規制資産 | -24.32%215.86万 | -18.81%227.23万 | --227.23万 | -8.97%468.61万 | 3.84%356.91万 | --285.23万 | 2,853.48%279.87万 | --514.77万 | --343.71万 | --20.78万 |
資産合計 | 1,628.54%134.41万 | -25.47%181.74万 | --181.74万 | -28.23%325.26万 | -82.46%59.99万 | --7.78万 | --243.85万 | --453.18万 | --342.07万 | ---- |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借入金及び資本リース債務 | -19.10%19.99万 | -77.50%24.25万 | --24.25万 | -42.50%235.46万 | -90.63%29.53万 | --24.7万 | 1,549.33%107.82万 | --409.5万 | --315.31万 | ---- |
-短期借入金 | ---- | ---- | ---- | -51.19%194.03万 | -97.65%7万 | --7万 | 1,190.77%84.38万 | --397.53万 | --297.49万 | ---- |
-資本リース債務 | 12.88%19.99万 | 3.48%24.25万 | --24.25万 | 246.05%41.43万 | 26.43%22.53万 | --17.7万 | --23.44万 | --11.97万 | --17.82万 | ---- |
-買掛金 | -33.35%706.59万 | ---- | ---- | ---- | --828.71万 | --1,060.08万 | ---- | ---- | ---- | --88.65万 |
-未払い法人所得税 | 92.64%1,159.72万 | 117.88%1,093.8万 | --1,093.8万 | 183.72%776.49万 | 2,277.95%535.54万 | --602万 | --502.02万 | --273.68万 | --22.52万 | --0 |
-関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,610 | --1,610 | --6.54万 |
当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.66万 |
現行支給額 | ---- | --62.7万 | --62.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動負債合計 | 398.18%16.2億 | 384.84%10.2億 | --10.2億 | 263.38%7.12億 | -24.90%3.17億 | --3.25億 | 39,183.06%2.1億 | --1.96億 | --4.22億 | --102.84万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -18.14%26.88万 | 6.35%37.31万 | --37.31万 | 127.84%138.17万 | --33.2万 | --32.84万 | --35.09万 | --60.64万 | ---- | ---- |
-長期借入金 | --5.42万 | --7.07万 | --7.07万 | 33.68%30.57万 | -47.38%11.85万 | ---- | --0 | --22.87万 | --22.52万 | ---- |
長期前払費用 | -21.87%42.46万 | -10.66%59.07万 | --59.07万 | 51.74%110.41万 | -23.71%61.33万 | --54.35万 | 7,300.16%66.11万 | --72.77万 | --80.4万 | --1.1万 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | -5.26%229.98万 | 175.29%242.52万 | --242.52万 | --129.24万 | --221万 | --242.75万 | --88.1万 | ---- | ---- | ---- |
長期積立金 | --28.89万 | 349.58%31.46万 | --31.46万 | ---- | ---- | ---- | --7万 | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | 392.63%16.32億 | 378.62%10.31億 | --10.31億 | 262.28%7.19億 | -23.67%3.22億 | --3.31億 | 40,120.75%2.15億 | --1.99億 | --4.22億 | --102.84万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 34.25%2.85億 | 36.36%2.85億 | --2.85億 | 59.58%2.85億 | 10.39%2.14億 | --2.13億 | 630.83%2.09億 | --1.79億 | --1.94億 | --5,403.81万 |
-普通株式 | 34.25%2.85億 | 36.36%2.85億 | --2.85億 | 59.58%2.85億 | 10.39%2.14億 | --2.13億 | 630.83%2.09億 | --1.79億 | --1.94億 | --5,403.81万 |
資本剰余金 | 0.38%1,375.49万 | 0.72%1,328.23万 | --1,328.23万 | 35.62%1,304.5万 | 56.51%1,141.05万 | --1,370.33万 | --1,318.69万 | --961.89万 | --729.05万 | ---- |
利益剰余金 | 129.48%1.09億 | 147.50%9,756.34万 | --9,756.34万 | --9,616.45万 | --3,761.22万 | --4,768.36万 | --3,941.88万 | ---- | ---- | ---- |
その他の資本の構成要素 | 460.48%15億 | 461.02%9.07億 | --9.07億 | 215.88%6.03億 | -37.00%2.71億 | --2.68億 | --1.62億 | --1.91億 | --4.3億 | ---- |
少数株主持分 | 1,227.28%712.03万 | --723.88万 | --723.88万 | 202.05%1,065.75万 | -74.02%52.59万 | --53.65万 | --0 | --352.84万 | --202.46万 | --61.79万 |
資本合計 | 367.39%17.42億 | 335.89%11.35億 | --11.35億 | 130.33%8.19億 | -40.00%3.59億 | --3.73億 | 926.46%2.6億 | --3.56億 | --5.98億 | --4,694.49万 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。