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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 172.43%441.86万 | 31.47%-1,731.74万 | 98.42万 | 5.56%-851.62万 | 46.51%-368.46万 | -610.08万 | -2,526.95万 | -901.78万 | -46,553.91%-688.8万 | -293.69万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 165.07%496.45万 | 90.30%-1,669.32万 | --443.42万 | 11.72%-1,000.49万 | 74.97%-349.31万 | ---762.95万 | ---1.72億 | ---1,133.29万 | -3,258.41%-1,395.3万 | ---569.48万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -625.46%-117.11万 | 1,282.62%174.79万 | ---- | ---- | -481.55%-17.61万 | --22.29万 | --12.64万 | ---122.01万 | ---3.03万 | --39.38万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.01%189.64万 | 76.73%974.69万 | --179.08万 | 48.21%350.18万 | 1,296.61%269.86万 | --175.58万 | --551.53万 | --236.27万 | --19.32万 | --1,310 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | --0 | --28.66万 | --0 | ---28.66万 | --6.24万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | -694.74%-852.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --143.39万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 17.63%67.02万 | -99.98%2,387 | --41.98万 | -60.08%90.22万 | -171.76%-188.93万 | --56.97万 | --991.9万 | --225.98万 | 565.64%263.28万 | --84.78万 |
| 繰延税金 | 344.43%116.52万 | 90.17%-33.53万 | --126.85万 | ---56.14万 | ---56.57万 | ---47.67万 | ---341.12万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -393.78%-226.28万 | -98.43%202.31万 | ---11.07万 | -16.04%172.92万 | -80.84%86.29万 | ---45.83万 | --1.29億 | --205.96万 | --450.44万 | --128.3万 |
| 運転資金の増減額 | -517.87%-84.38万 | -227.97%-528.15万 | ---3.85万 | -37.37%-432.3万 | -377.10%-112.19万 | --20.19万 | --412.71万 | ---314.69万 | -4,646.69%-23.52万 | --23.2万 |
| -売掛金増減額 | 116.88%9,399 | 569.38%300.07万 | --145.77万 | 325.02%231.18万 | -413.49%-71.32万 | ---5.57万 | ---63.93万 | ---102.74万 | -367.92%-13.89万 | ---11.3万 |
| -在庫増減額 | 590.39%237.08万 | -113.90%-113.16万 | ---240.88万 | 209.69%81.13万 | 21,575.84%94.94万 | ---48.35万 | --814.16万 | ---73.97万 | --4,380 | ---- |
| -前払費用増減額 | -145.90%-10.26万 | 1,951.04%103.39万 | --51.96万 | -882,620.83%-21.18万 | -24.31%50.24万 | --22.36万 | --5.04万 | --24 | --66.38万 | ---14.82万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -703.21%-312.14万 | -138.92%-818.45万 | --39.29万 | -424.29%-723.44万 | -143.38%-186.05万 | --51.75万 | ---342.56万 | ---137.98万 | -2,293.18%-76.45万 | --49.32万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172.43%441.86万 | 31.47%-1,731.74万 | --98.42万 | 5.56%-851.62万 | 46.51%-368.46万 | ---610.08万 | ---2,526.95万 | ---901.78万 | -46,553.91%-688.8万 | ---293.69万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 885.44%1,282.45万 | 179.15%2,888.27万 | 18.71万 | 422.56%2,718.79万 | 100.59%20.62万 | 130.14万 | -3,649.25万 | 520.28万 | -3,474.18万 | -942.1万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 55.05%-3.32万 | ---4.65万 | 97.96%-8,717 | 163.07%2.2万 | --0 | ---7.4万 | ---42.77万 | ---3.49万 | ---3,370 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---78.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --738.09万 | --2.14万 | ---379.98万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 187.17%2,304.77万 | ---129.53万 | --2,434.3万 | --0 | --0 | ---2,643.98万 | --0 | ---3,862.46万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --1,163.48万 | 101.24%10.48万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---847.34万 | ---149.63万 | --389.63万 | ---561.79万 |
| 受領利息 | 1,838.63%113.2万 | 12,794.48%163.81万 | --78.76万 | 24,241.66%60.79万 | --18.42万 | --5.84万 | --1.27万 | ---2,518 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -95.36%5.76万 | 423.64%491.28万 | --152.89万 | 950.99%214.1万 | --0 | --124.3万 | ---151.8万 | ---25.16万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 885.44%1,282.45万 | 179.15%2,888.27万 | --18.71万 | 422.56%2,718.79万 | 100.59%20.62万 | --130.14万 | ---3,649.25万 | --520.28万 | ---3,474.18万 | ---942.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -120.67%-94.83万 | -91.73%427.1万 | -14.7万 | -218.06%-10.85万 | -100.19%-6.04万 | 458.7万 | 5,166.67万 | 9.19万 | 2,814.67%3,158.42万 | 2,087.66万 |
| 借入金純額 | -58.86%-9.6万 | -173.91%-50.07万 | ---27.13万 | ---10.85万 | ---6.04万 | ---6.04万 | ---18.28万 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -91.30%501.6万 | --0 | --0 | --0 | --501.6万 | --5,762.8万 | --0 | 3,156.14%3,500.35万 | --2,261.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1.5万 | -85.16%12.43万 | --12.43万 | --0 | --0 | --0 | --83.74万 | --2万 | --11.05万 | --70.68万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -135.32%-86.73万 | 94.43%-36.86万 | --0 | --0 | --0 | ---36.86万 | ---661.59万 | --7.19万 | -41,011.22%-352.98万 | ---244.43万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120.67%-94.83万 | -91.73%427.1万 | ---14.7万 | -218.06%-10.85万 | -100.19%-6.04万 | --458.7万 | --5,166.67万 | --9.19万 | 2,814.67%3,158.42万 | --2,087.66万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 154.47%2,608.8万 | -49.62%1,025.17万 | --2,506.37万 | -65.38%650.05万 | -65.18%1,003.93万 | --1,025.17万 | --2,034.7万 | --1,877.93万 | --2,883.21万 | --2,034.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 7,772.59%1,629.47万 | 256.87%1,583.63万 | --102.43万 | 598.59%1,856.32万 | 64.77%-353.88万 | ---21.24万 | ---1,009.53万 | ---372.31万 | -1,039.84%-1,004.56万 | --851.87万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3万 | ---7,164 | ---3.36万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 322.17%4,238.27万 | 154.47%2,608.8万 | --2,608.8万 | 66.80%2,506.37万 | -65.38%650.05万 | --1,003.93万 | --1,025.17万 | --1,502.62万 | 1,656.94%1,877.93万 | --2,883.21万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 172.43%441.86万 | 28.43%-1,813.82万 | --18.79万 | 17.75%-852.6万 | 65.73%-369.93万 | ---610.08万 | ---2,534.35万 | ---1,036.61万 | -73,012.00%-1,079.43万 | ---674.01万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
