(Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.44%-35.81万 | 56.87%-23.39万 | -18.78%-55.76万 | 42.74%-208.47万 | 34.29%-50.07万 | 20.24%-57.23万 | 62.23%-54.23万 | 35.29%-46.94万 | -36.91%-364.08万 | -6.62%-76.2万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -163.84%-146.23万 | 15.29%-44.7万 | 30.96%-50.14万 | 51.57%-239.64万 | 3.26%-58.83万 | 66.13%-55.43万 | 61.70%-52.77万 | 45.24%-72.62万 | 37.42%-494.85万 | 57.03%-60.81万 |
減価償却費及び償却費 | -28.63%2,565 | -15.03%3,054 | -8.48%3,594 | -51.01%1.47万 | -67.79%3,594 | 17.60%3,594 | -49.85%3,594 | -54.56%3,927 | 8.02%3万 | 81.24%1.12万 |
運転資金の増減額 | 396.97%13.78万 | 475.74%16.12万 | -149.54%-8.3万 | 208.59%13.76万 | 774.64%5.93万 | -258.39%-4.64万 | 90.98%-4.29万 | -46.49%16.76万 | -129.87%-12.67万 | -93.95%6,781 |
-前払費用増減額 | -9.62%-2.18万 | 266.05%25.04万 | -215.58%-7.87万 | -169.33%-12.41万 | -22.62%-2.15万 | -117.57%-1.99万 | 18.51%-15.08万 | 56.58%6.81万 | -46.45%-4.61万 | -121.66%-1.75万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 333.53%13.71万 | -9,110.99%-10.34万 | -59.41%4.26万 | 434.74%16.45万 | -42.88%2.69万 | 134.51%3.16万 | 100.40%1,147 | -63.06%10.49万 | -1,503.54%-4.92万 | 237.77%4.71万 |
-その他運転資金の変動 | 138.75%2.25万 | -86.69%1.42万 | -781.08%-4.69万 | 408.58%9.71万 | 335.95%5.39万 | -838.53%-5.82万 | 4,665.01%10.67万 | 62.42%-5,327 | -106.96%-3.15万 | -134.89%-2.28万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.44%-35.81万 | 56.87%-23.39万 | -18.78%-55.76万 | 42.74%-208.47万 | 34.29%-50.07万 | 20.24%-57.23万 | 62.23%-54.23万 | 35.29%-46.94万 | -36.91%-364.08万 | -6.62%-76.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 121.63%129.81万 | 20万 | -218.46%-550万 | 104.39%50万 | 0 | -932.54%-600万 | 0 | 191.50%464.3万 | 1,144.63%24.46万 |
資本支出 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -367.61%-35.7万 | 1,144.63%24.46万 |
投資商品取引の純額 | --0 | 121.67%130万 | --20万 | -210.00%-550万 | --50万 | --0 | ---600万 | --0 | 200.00%500万 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 121.63%129.81万 | --20万 | -218.46%-550万 | 104.39%50万 | --0 | -932.54%-600万 | --0 | 191.50%464.3万 | 1,144.63%24.46万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 12.53%119.92万 | -98.23%13.5万 | -93.90%49.26万 | 13.33%807.78万 | -94.29%49.33万 | -88.63%106.56万 | -33.23%760.79万 | 13.33%807.78万 | -49.63%712.75万 | 9.60%863.25万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 37.44%-35.81万 | 116.27%106.41万 | 23.83%-35.76万 | -856.79%-758.47万 | 99.87%-661 | 22.12%-57.23万 | -224.37%-654.23万 | -110.99%-46.94万 | 114.30%100.22万 | 29.38%-51.73万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 80.00%-1 | --0 | 99.03%-505 | --0 | --0 | 99.93%-5 | 87.25%-500 | -233.92%-5.18万 | -127.34%-3.73万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 70.51%84.11万 | 12.53%119.92万 | -98.23%13.5万 | -93.90%49.26万 | -93.90%49.26万 | -94.29%49.33万 | -88.63%106.56万 | -33.23%760.79万 | 13.33%807.78万 | 13.33%807.78万 |
フリーキャッシュ・フロー | 37.44%-35.81万 | 56.51%-23.59万 | -18.78%-55.76万 | 47.85%-208.47万 | 3.22%-50.07万 | 22.12%-57.23万 | 73.11%-54.23万 | 35.57%-46.94万 | -46.14%-399.78万 | 29.90%-51.73万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし