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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.62%1,217万 | -31.67%605.5万 | -61.02%298万 | -53.75%196.3万 | 119.61%117.2万 | -59.82%1,477.3万 | -47.58%886.2万 | -32.94%764.5万 | 234.70%424.4万 | -183.07%-597.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.58%1,166.6万 | 30.94%328.8万 | -57.59%190.4万 | 27.14%351.3万 | -44.17%296.1万 | -41.79%1,506.8万 | -72.21%251.1万 | -25.15%449万 | -50.08%276.3万 | -0.28%530.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -7,733.33%-22.9万 | --1.1万 | ---24.6万 | --0 | --6,000 | -25.00%3,000 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.42%260.5万 | -0.45%66.4万 | 2.23%64.3万 | 0.31%64.4万 | -0.30%65.4万 | -3.46%259.4万 | 0.60%66.7万 | -6.54%62.9万 | -4.61%64.2万 | -3.24%65.6万 |
| 繰延税金 | -6.81%17.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.44%19.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 22.09%-195万 | -15.53%-49.1万 | 62.90%-45.3万 | 1.43%-48.2万 | -42.39%-52.4万 | -34.57%-250.3万 | 16.01%-42.5万 | -235.44%-122.1万 | 4.68%-48.9万 | 22.85%-36.8万 |
| 運転資金の増減額 | 39.27%-317.9万 | -51.81%220.9万 | -126.84%-67.8万 | -25,255.56%-228.2万 | 80.32%-242.8万 | -248.89%-523.5万 | -17.38%458.4万 | -22.32%252.6万 | 99.85%-9,000 | -1,725.30%-1,233.6万 |
| -売上債権増減額 | 115.46%6万 | 174.90%18.5万 | 117.91%8.4万 | -158.38%-11.5万 | -171.76%-9.4万 | -6.30%-38.8万 | 60.03%-24.7万 | -235.16%-46.9万 | 234.93%19.7万 | 151.92%13.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 113.74%13.3万 | -111.16%-37.1万 | 293.55%144万 | 112.75%27.1万 | 15.24%-120.7万 | 77.05%-96.8万 | 239.98%332.5万 | -112.57%-74.4万 | 45.40%-212.5万 | -49.27%-142.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 13.07%-337.2万 | 59.03%239.5万 | -158.89%-220.2万 | -227.05%-243.8万 | 89.79%-112.7万 | -147.89%-387.9万 | -70.97%150.6万 | 14.87%373.9万 | 195.71%191.9万 | -764.84%-1,104.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -17.62%1,217万 | -31.67%605.5万 | -61.02%298万 | -53.75%196.3万 | 119.61%117.2万 | -59.82%1,477.3万 | -47.58%886.2万 | -32.94%764.5万 | 234.70%424.4万 | -183.07%-597.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -239.95%-4,659.4万 | -39.55%-1,814.8万 | -661.68%-3,028万 | -83.05%126.8万 | 104.17%56.6万 | 87.75%-1,370.6万 | -149.14%-1,300.5万 | 117.35%539.1万 | 118.22%748.3万 | 79.50%-1,357.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -100.89%-21.9万 | 22.57%228.6万 | -318.92%-711.7万 | -50.75%657.4万 | -132.62%-196.2万 | 58.79%2,447.7万 | -84.92%186.5万 | 90.79%325.1万 | 64.23%1,334.7万 | 188.61%601.4万 |
| 貸付金の純収益支払い | -16.53%-4,314.2万 | -63.69%-2,100.6万 | -3,885.74%-2,309.3万 | 89.61%-93.8万 | 112.02%189.5万 | 71.04%-3,702.3万 | -181.38%-1,283.3万 | 101.89%61万 | 81.81%-903万 | 74.45%-1,577万 |
| 固定資産取引の純額 | 61.10%-112.2万 | 45.94%-75.3万 | 90.17%-7万 | 57.75%-33万 | 1,450.00%3.1万 | -152.32%-288.4万 | -149.19%-139.3万 | -232.71%-71.2万 | -209.92%-78.1万 | 101.69%2,000 |
| その他の投資活動純額 | -222.45%-211.1万 | 305.75%132.5万 | --0 | -202.31%-403.8万 | 115.76%60.2万 | 2.80%172.4万 | 42.40%-64.4万 | 736.93%224.2万 | 454.35%394.7万 | -256.92%-382.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239.95%-4,659.4万 | -39.55%-1,814.8万 | -661.68%-3,028万 | -83.05%126.8万 | 104.17%56.6万 | 87.75%-1,370.6万 | -149.14%-1,300.5万 | 117.35%539.1万 | 118.22%748.3万 | 79.50%-1,357.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,903.97%7,203.4万 | 119.60%574.1万 | 165.90%4,664.4万 | 944.98%2,761.4万 | -164.02%-796.5万 | -229.10%-256.9万 | 27.05%-2,928.4万 | 2,512.93%1,754.2万 | -113.39%-326.8万 | -32.57%1,244.1万 |
| 預金増減額 | 238.74%1.19億 | 218.07%3,844.1万 | 185.87%5,239.7万 | 3,217.02%2,806.2万 | 100.00%3,000 | -212.46%-8,569.9万 | 44.16%-3,255.9万 | 228.99%1,832.9万 | -96.45%84.6万 | -439.91%-7,231.5万 |
| 借入金純額 | -135.40%-3,335.6万 | -538.41%-2,927.7万 | -228.24%-218万 | 251.72%273.1万 | -105.28%-463万 | 136.27%9,421.8万 | -66.36%667.8万 | -89.71%170万 | -140.31%-180万 | 9,191.29%8,764万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -51.31%-759.9万 | -3.07%-197.8万 | -117.60%-210.2万 | -114.38%-168.5万 | -35.75%-183.4万 | 20.93%-502.2万 | -135.75%-191.9万 | 47.70%-96.6万 | 70.41%-78.6万 | -30.66%-135.1万 |
| 配当金支払総額 | 2.51%-591.4万 | 2.63%-144.5万 | 3.29%-147.1万 | 2.23%-149.4万 | 1.89%-150.4万 | -14.86%-606.6万 | -14.15%-148.4万 | -15.93%-152.1万 | -14.71%-152.8万 | -14.66%-153.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,903.97%7,203.4万 | 119.60%574.1万 | 165.90%4,664.4万 | 944.98%2,761.4万 | -164.02%-796.5万 | -229.10%-256.9万 | 27.05%-2,928.4万 | 2,512.93%1,754.2万 | -113.39%-326.8万 | -32.57%1,244.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.95%2,884万 | 16.92%7,280.2万 | 68.70%5,345.8万 | -2.66%2,261.3万 | -4.95%2,884万 | -70.67%3,034.2万 | 129.66%6,226.7万 | -33.30%3,168.9万 | -63.07%2,323万 | -70.67%3,034.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,603.99%3,761万 | 81.00%-635.2万 | -36.74%1,934.4万 | 264.64%3,084.5万 | 12.44%-622.7万 | 97.95%-150.2万 | -1,135.21%-3,342.7万 | 249.89%3,057.8万 | 154.98%845.9万 | 82.46%-711.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 130.41%6,645万 | 130.41%6,645万 | 16.92%7,280.2万 | 68.70%5,345.8万 | -2.66%2,261.3万 | -4.95%2,884万 | -4.95%2,884万 | 129.66%6,226.7万 | -33.30%3,168.9万 | -63.07%2,323万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.56%1,097.4万 | -29.84%524万 | -58.03%291万 | -52.07%165.2万 | 119.61%117.2万 | -66.68%1,187.1万 | -54.31%746.9万 | -38.02%693.3万 | 239.27%344.7万 | -184.46%-597.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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