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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -85.00%503.18万 | -14.14%3,355.06万 | 3.27%3,907.39万 | 10.74%3,783.75万 | 21.01%3,416.7万 | 156.15%2,823.37万 | 24.67%1,102.21万 | -19.06%884.08万 | 1,092.33万 | |
| お客様からの領収書 | -85.40%503.18万 | -9.66%3,446.43万 | 2.18%3,814.79万 | 9.26%3,733.23万 | 21.01%3,416.7万 | 156.15%2,823.37万 | 24.67%1,102.21万 | -19.06%884.08万 | --1,092.33万 | ---- |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | ---- | --50.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | -198.67%-91.37万 | --92.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 79.36%-702.76万 | 3.48%-3,404.91万 | 3.43%-3,527.8万 | -19.25%-3,653.01万 | -16.63%-3,063.39万 | -146.93%-2,626.48万 | -28.24%-1,063.67万 | 22.89%-829.43万 | -9,970.85%-1,075.7万 | -10.68万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 79.36%-702.76万 | 3.48%-3,404.91万 | 3.43%-3,527.8万 | -19.25%-3,653.01万 | -16.63%-3,063.39万 | -146.93%-2,626.48万 | -28.24%-1,063.67万 | 22.89%-829.43万 | -9,970.85%-1,075.7万 | ---10.68万 |
| 直接支払利息 | 96.37%-2.47万 | 44.81%-67.92万 | -26.74%-123.07万 | 51.95%-97.1万 | -11.93%-202.09万 | -371.92%-180.55万 | -180.34%-38.26万 | 2.89%-13.65万 | ---14.05万 | ---- |
| 直接受取利息 | 2,609.14%1.9万 | 3,081.82%700 | -88.89%22 | -95.97%198 | -76.64%4,911 | -58.29%2.1万 | 39.96%5.04万 | 1,311.80%3.6万 | --2,551 | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | 316.51%4.27万 | ---1.97万 | ---- | ---- | 81.80%-5.7万 | -68.36%-31.32万 | ---18.6万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70.06%-200.15万 | -145.13%-117.69万 | 722.81%260.79万 | -79.11%31.7万 | 722.89%151.71万 | 4,951.50%18.44万 | -102.86%-3,800 | 184.28%13.29万 | -47.62%-15.77万 | ---10.68万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,148.27%1,327.08万 | 130.98%59.03万 | 52.57%-190.53万 | -121.16%-401.74万 | 167.62%1,898.94万 | -276.20%-2,808.15万 | -810.91%-746.45万 | -263.38%-81.95万 | -12.76%-22.55万 | -697.93%-20万 |
| 固定資産取引の純額 | 2,703.10%1,327.08万 | 67.76%-50.98万 | 59.45%-158.14万 | -120.53%-389.95万 | 174.93%1,898.94万 | -367.02%-2,534.26万 | -680.67%-542.65万 | -209.01%-69.51万 | ---22.49万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---273.89万 | ---- | ---- | --2,754 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---11.79万 | ---- | ---- | --8万 | ---- | 98.34%-3,320 | ---20万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 439.57%110.01万 | ---32.4万 | ---- | ---- | ---- | -1,603.28%-211.8万 | ---12.43万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,148.27%1,327.08万 | 130.98%59.03万 | 52.57%-190.53万 | -121.16%-401.74万 | 167.62%1,898.94万 | -276.20%-2,808.15万 | -810.91%-746.45万 | -263.38%-81.95万 | -12.76%-22.55万 | -697.93%-20万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,722.16%-1,014.88万 | 110.59%10.55万 | -145.84%-99.55万 | 112.66%217.18万 | -188.91%-1,714.87万 | 106.14%1,928.67万 | 74.69%935.6万 | 195.11%535.57万 | 406.23%181.48万 | 1,330.28%35.85万 |
| 借入金純額 | -708.39%-863.14万 | 139.65%141.87万 | -809.89%-357.79万 | 103.20%50.4万 | -181.88%-1,575.08万 | 526.16%1,923.67万 | 11.36%307.22万 | 218.97%275.87万 | -746.82%-231.89万 | --35.85万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -6.05%443.67万 | --472.25万 | ---- | -99.20%5万 | 141.97%628.39万 | -41.17%259.7万 | --441.47万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---105.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 64.65%-46.42万 | 29.18%-131.32万 | 39.30%-185.43万 | -118.51%-305.47万 | ---139.8万 | ---- | ---- | ---- | ---28.1万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,722.16%-1,014.88万 | 110.59%10.55万 | -145.84%-99.55万 | 112.66%217.18万 | -188.91%-1,714.87万 | 106.14%1,928.67万 | 74.69%935.6万 | 195.11%535.57万 | 406.23%181.48万 | 1,330.28%35.85万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.27%114.63万 | -21.18%151.37万 | -44.32%192.05万 | 3,672.86%344.91万 | -98.95%9.14万 | 27.70%870.18万 | 217.68%681.41万 | 200.71%214.49万 | --71.33万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 332.87%112.06万 | -64.29%-48.12万 | 80.84%-29.29万 | -145.53%-152.87万 | 139.00%335.77万 | -556.12%-861.04万 | -59.57%188.77万 | 226.14%466.92万 | 2,669.84%143.16万 | --5.17万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%11.39万 | ---11.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 97.75%226.69万 | -24.27%114.63万 | -21.18%151.37万 | -44.32%192.05万 | 3,672.86%344.91万 | -98.95%9.14万 | 27.70%870.18万 | 217.68%681.41万 | 4,049.84%214.49万 | --5.17万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -35.47%-234.07万 | -313.01%-172.78万 | 122.44%81.11万 | -586.09%-361.51万 | 97.91%-52.69万 | -363.30%-2,515.83万 | -865.88%-543.03万 | -46.94%-56.22万 | -258.21%-38.26万 | ---10.68万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
