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(Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.97%8,873.5万 | -26.65%4,362.4万 | 65.77%2,140.8万 | 11.84%2.29億 | 6.27%8,961.3万 | -4.34%6,724万 | 72.38%5,947万 | -18.47%1,291.4万 | 9.34%2.05億 | 24.16%8,432.9万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 16.94%4,857.3万 | -29.70%4,178.8万 | -9.52%2,892.2万 | 2.07%1.4億 | --720.5万 | --4,153.7万 | --5,944.2万 | --3,196.4万 | 3.94%1.37億 | ---- |
持続的な事業活動による当期損益 | 125.80%160万 | -254.39%-528.4万 | -15.88%-397.8万 | -51.27%-1,333万 | ---220.5万 | ---620.1万 | ---149.1万 | ---343.3万 | -1.12%-881.2万 | ---- |
減価償却費及び償却費 | -5.08%1,413.8万 | -5.63%1,397.5万 | -3.96%1,386.5万 | 21.59%8,969.7万 | --4,555.7万 | --1,489.5万 | --1,480.9万 | --1,443.6万 | 19.85%7,377.1万 | ---- |
繰延税金 | 94.22%-70.5万 | 3.93%-425.8万 | 61.82%-229.1万 | -13.80%2,344.8万 | --4,608.7万 | ---1,220.7万 | ---443.2万 | ---600万 | -16.15%2,720.1万 | ---- |
その他の非現金項目 | -160.33%-619.2万 | 117.94%299万 | 3.15%723.9万 | -76.71%315.3万 | 101.76%253.8万 | -87.67%1,026.4万 | -132.01%-1,666.7万 | -68.53%701.8万 | 41.13%1,354万 | 0.41%-1.44億 |
運転資金の増減額 | 279.17%2,260.6万 | -164.35%-1,420.1万 | 28.43%-3,409万 | 28.25%-2,861.2万 | --1,842.8万 | --596.2万 | ---537.2万 | ---4,763万 | -17.90%-3,987.5万 | ---- |
-売上債権増減額 | 88.01%1,193.3万 | 78.42%-155.8万 | 79.78%-339.8万 | -58.10%-1,967.5万 | ---200万 | --634.7万 | ---721.8万 | ---1,680.4万 | 68.63%-1,244.5万 | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 2,490.30%320.3万 | -114.68%-1,292.6万 | -54.21%643.3万 | 106.84%46.6万 | ---742.7万 | ---13.4万 | ---602.1万 | --1,404.8万 | -367.72%-681万 | ---- |
-その他流動資産の変動 | -811.82%-624.6万 | -1,200.00%-432.3万 | 31.03%-482.6万 | 88.29%-300.4万 | --428.5万 | ---68.5万 | --39.3万 | ---699.7万 | -5.49%-2,566万 | ---- |
-その他流動負債の変動 | 318.53%433.6万 | -17.32%726万 | 10.74%-3,686.8万 | -191.23%-674.4万 | --2,474.3万 | --103.6万 | --878.1万 | ---4,130.4万 | -78.42%739.2万 | ---- |
-その他運転資金の変動 | 1,658.14%938万 | -103.06%-265.4万 | 33.32%456.9万 | 114.67%34.5万 | ---117.3万 | ---60.2万 | ---130.7万 | --342.7万 | 10.47%-235.2万 | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 31.97%8,873.5万 | -26.65%4,362.4万 | 65.77%2,140.8万 | 11.84%2.29億 | 6.27%8,961.3万 | -4.34%6,724万 | 72.38%5,947万 | -18.47%1,291.4万 | 9.34%2.05億 | 24.16%8,432.9万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.88%-1,420.7万 | 831.21%7,949万 | -3,655.76%-6,848.4万 | 88.64%-2,649.3万 | 97.13%-124.1万 | 88.24%-1,630.7万 | 94.24%-1,087.1万 | -98.60%192.6万 | -377.97%-2.33億 | -72.23%-4,331.5万 |
固定資産取引の純額 | -18.71%-1,204.2万 | 19.52%-1,259.8万 | 39.70%-1,064.1万 | -21.08%-5,373.9万 | 29.75%-1,029.5万 | 10.55%-1,014.4万 | -107.86%-1,565.4万 | -62.53%-1,764.6万 | -58.93%-4,438.3万 | -99.54%-1,465.4万 |
事業取引の純額 | --0 | -108.73%-5.1万 | --0 | 99.61%-122万 | -1,436.59%-219.2万 | 100.15%24.7万 | 100.41%58.4万 | 929.41%14.1万 | -10,774.69%-3.13億 | --16.4万 |
投資商品取引の純額 | 66.22%-216.5万 | 2,094.31%9,213.9万 | -397.68%-5,784.3万 | -77.03%2,846.6万 | 139.01%1,124.6万 | -115.48%-641万 | 111.38%419.9万 | -86.89%1,943.1万 | 788.49%1.24億 | -61.89%-2,882.5万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.88%-1,420.7万 | 831.21%7,949万 | -3,655.76%-6,848.4万 | 88.64%-2,649.3万 | 97.13%-124.1万 | 88.24%-1,630.7万 | 94.24%-1,087.1万 | -98.60%192.6万 | -377.97%-2.33億 | -72.23%-4,331.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.54%-6,109.7万 | -201.84%-1.15億 | 175.57%4,422.6万 | -477.57%-2.38億 | -434.69%-9,272.6万 | -151.41%-4,866.7万 | -430.37%-3,805.5万 | -126.76%-5,852.2万 | 149.58%6,302.6万 | -22.58%-1,734.2万 |
借入金純額 | -717.58%-5,844.8万 | -13.16%-4,300万 | 318.07%1.22億 | -116.04%-2,327.5万 | -42.30%-2,403.1万 | -90.04%946.4万 | -191.21%-3,800万 | 15.87%2,929.2万 | 437.17%1.45億 | -18.45%-1,688.7万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---7,172.8万 | 8.96%-7,795.1万 | -163.75%-2.15億 | ---7,154.9万 | ---5,813.1万 | --0 | -67.20%-8,562.2万 | 4.01%-8,163.1万 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---264.9万 | -150.91%-13.8万 | 87.04%-28.4万 | 236.71%60.7万 | 727.25%285.4万 | --0 | -119.86%-5.5万 | -1,896.72%-219.2万 | -146.64%-44.4万 | -517.43%-45.5万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.54%-6,109.7万 | -201.84%-1.15億 | 175.57%4,422.6万 | -477.57%-2.38億 | -434.69%-9,272.6万 | -151.41%-4,866.7万 | -430.37%-3,805.5万 | -126.76%-5,852.2万 | 149.58%6,302.6万 | -22.58%-1,734.2万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 1.38%1億 | -0.18%9,132.1万 | -31.33%9,428.4万 | 18.26%1.28億 | -0.77%1.02億 | 25.88%9,866.3万 | -59.43%9,148.5万 | 26.96%1.37億 | 2.39%1.08億 | 22.75%1.02億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 492.63%1,342.9万 | -21.78%824.8万 | 93.48%-285万 | -201.37%-3,522.6万 | -118.39%-435.4万 | -91.38%226.6万 | 107.40%1,054.4万 | -134.30%-4,368.2万 | 201.25%3,474.9万 | -17.30%2,367.2万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -799.15%-492.2万 | 113.64%45.9万 | 94.72%-11.3万 | 65.07%-524.1万 | -124.17%-43.7万 | 131.26%70.4万 | 25.84%-336.6万 | 78.62%-214.2万 | -66.43%-1,500.4万 | 146.26%180.8万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6.79%1.09億 | 1.38%1億 | -0.18%9,132.1万 | -31.64%8,743.1万 | -31.64%8,743.1万 | -0.77%1.02億 | 25.88%9,866.3万 | -59.43%9,148.5万 | 18.26%1.28億 | 18.26%1.28億 |
フリーキャッシュ・フロー | 34.54%7,664.5万 | -29.27%3,093.6万 | 316.95%1,068.5万 | 9.34%1.75億 | 13.73%7,917.4万 | -3.23%5,696.9万 | 64.48%4,373.6万 | -199.82%-492.5万 | 0.55%1.6億 | 15.09%6,961.4万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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