ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.41%-742.28万 | 36.46%-552.23万 | -279.14%-869.15万 | 1,286.05%485.18万 | 23.28%-40.91万 | -53.32万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -45.39%-1,631.27万 | -903.94%-1,121.99万 | 49.61%-111.76万 | -26.38%-221.81万 | -79.07%-175.5万 | ---98.01万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 304.60%2.86万 | 82.47%-1.4万 | ---7.99万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 108.13%18.31万 | -77.35%8.8万 | 26.26%38.83万 | 2.06%30.76万 | 403.67%30.14万 | --5.98万 |
| その他の非現金項目 | --22.18万 | ---- | ---- | ---30 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 166.92%74.47万 | 86.14%-111.29万 | -218.70%-802.69万 | 542.90%676.23万 | 171.77%105.18万 | --38.7万 |
| -売上債権増減額 | 125.03%102.67万 | -24,218.64%-410.23万 | 104.09%1.7万 | ---41.57万 | --0 | --4.53万 |
| -棚卸資産増減額 | 172.88%24.05万 | -92.16%8.81万 | 194.10%112.46万 | -475.99%-119.51万 | -316.18%-20.75万 | ---4.99万 |
| -前払費用増減額 | 131.99%36.81万 | -383.63%-115.09万 | 515.94%40.58万 | 111.34%6.59万 | -128.52%-58.09万 | ---25.42万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -118.96%-86.7万 | 193.50%457.18万 | -191.81%-488.97万 | 422.76%532.57万 | 81.49%101.88万 | --56.13万 |
| -その他流動資産の変動 | 42.48%-19.87万 | -95.60%-34.54万 | -719.51%-17.66万 | -270.36%-2.16万 | 77.12%-5,819 | ---2.54万 |
| -その他流動負債の変動 | -145.01%-10.47万 | 190.69%23.26万 | -12.86%-25.64万 | -14.02%-22.72万 | -770.89%-19.93万 | ---2.29万 |
| -その他運転資金の変動 | 168.81%27.98万 | 90.44%-40.66万 | -231.61%-425.15万 | 214.67%323.03万 | 673.20%102.66万 | --13.28万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -34.41%-742.28万 | 36.46%-552.23万 | -279.14%-869.15万 | 1,286.05%485.17万 | 23.28%-40.91万 | ---53.32万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.63%-5,539 | -100.10%-2.59万 | 199.86%2,641.88万 | -17,197.37%-2,645.53万 | 49.37%-15.29万 | -30.21万 |
| 固定資産取引の純額 | 78.63%-5,539 | 68.08%-2.59万 | -193.08%-8.12万 | 65.62%-2.77万 | 73.33%-8.06万 | ---30.21万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.24万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 200.27%2,650万 | ---2,642.76万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.63%-5,539 | -100.10%-2.59万 | 199.86%2,641.88万 | -17,197.37%-2,645.53万 | 49.37%-15.29万 | ---30.21万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.38%27.68万 | 158.47%287.75万 | -95.98%111.33万 | 2,653.62%2,767.2万 | 8.77%100.49万 | 92.39万 |
| 借入金純額 | -96.35%10.49万 | 1,076.30%287.75万 | -129.31%-29.47万 | 831.19%100.55万 | -86.79%10.8万 | --81.74万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --17.19万 | --0 | -93.45%140.8万 | --2,150.05万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 475.96%516.61万 | 742.30%89.7万 | --10.65万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.38%27.68万 | 158.47%287.75万 | -95.98%111.33万 | 2,653.62%2,767.2万 | 8.77%100.49万 | --92.39万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.95%2,371.68万 | 278.98%2,663.43万 | 1,186.48%702.8万 | 449.82%54.63万 | 941.72%9.94万 | --9,538 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -167.77%-715.16万 | -114.18%-267.08万 | 210.46%1,884.06万 | 1,270.11%606.85万 | 400.09%44.29万 | --8.86万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -103.86%-50.31万 | -132.23%-24.68万 | 85.35%76.58万 | 10,192.85%41.32万 | 220.61%4,014 | --1,252 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.28%1,606.2万 | -10.95%2,371.68万 | 278.98%2,663.43万 | 1,186.48%702.8万 | 449.82%54.63万 | --9.94万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.89%-742.84万 | 36.76%-554.83万 | -281.85%-877.27万 | 1,085.22%482.4万 | 41.38%-48.96万 | ---83.53万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
データなし
