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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,609.06%-22.23万 | 21.69%-4.01万 | 395.21%1.69万 | 51.32%-1.24万 | -133.71%-3.15万 | -101.72%-1.3万 | 47.58%-5.12万 | 89.50%-5,718 | -305.71%-2.55万 | 73.36%-1.35万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,540.65%-20.1万 | -188.93%-16.38万 | -460.42%-12.32万 | -8.85%-1.21万 | 1.37%-1.62万 | -72.14%-1.23万 | 47.56%-5.67万 | 58.39%-2.2万 | 62.78%-1.12万 | 30.79%-1.64万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --8.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -2,714.64%-2.13万 | 611.42%3.93万 | 241.80%5.56万 | 98.00%-287 | -617.34%-1.53万 | -213.47%-758 | 156.57%5,519 | 1,101.23%1.63万 | -138.92%-1.44万 | 107.10%2,958 |
| -売掛金増減額 | -1,161.12%-7,778 | -251.02%-9,215 | -1,925.54%-9,358 | -82.44%553 | 2.89%-1,143 | -84.04%733 | 187.57%6,102 | 83.52%-462 | 173.03%3,149 | -753.89%-1,177 |
| -前払費用増減額 | ---- | --3,150 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -809.26%-1.36万 | 7,874.96%4.53万 | 269.47%6.18万 | 95.21%-840 | -442.44%-1.42万 | 62.00%-1,491 | -191.67%-583 | 263.58%1.67万 | -89.49%-1.75万 | -52.20%4,135 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,609.06%-22.23万 | 21.69%-4.01万 | 395.21%1.69万 | 51.32%-1.24万 | -133.71%-3.15万 | -101.72%-1.3万 | 47.58%-5.12万 | 89.50%-5,718 | -305.71%-2.55万 | 73.36%-1.35万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 113.02%4,418 | 208.14%2.59万 | -9,542 | -1.05万 | 85.77%-1,424 | 25.05%-3.39万 | 11.49%-2.39万 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---9,542 | ---1.05万 | 85.77%-1,424 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 113.02%4,418 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.39万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 113.02%4,418 | 208.14%2.59万 | ---9,542 | ---1.05万 | 85.77%-1,424 | 25.05%-3.39万 | 11.49%-2.39万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.38万 | 26.33万 | 0 | 0 | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --35.4万 | --32.05万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.02万 | ---5.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --34.38万 | --26.33万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73.73%53.65万 | -21.61%30.88万 | -31.93%23.04万 | -30.67%25.24万 | -22.01%29.44万 | -21.61%30.88万 | 60.80%39.39万 | -27.50%33.85万 | 112.96%36.4万 | 61.30%37.75万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 941.60%12.15万 | 367.48%22.77万 | 1,132.52%30.61万 | 13.95%-2.2万 | -211.48%-4.2万 | 12.28%-1.44万 | -157.15%-8.51万 | 59.35%-2.96万 | -108.63%-2.55万 | 78.62%-1.35万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 123.51%65.8万 | 73.73%53.65万 | 73.73%53.65万 | -31.93%23.04万 | -30.67%25.24万 | -22.01%29.44万 | -21.61%30.88万 | -21.61%30.88万 | -27.50%33.85万 | 112.96%36.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,440.44%-22.23万 | 21.69%-4.01万 | 794.24%3.83万 | 13.95%-2.2万 | -211.48%-4.2万 | 12.28%-1.44万 | 64.19%-5.12万 | 105.26%4,287 | -301.97%-2.55万 | 78.62%-1.35万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
