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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 26.94%1,152.93万 | 107.71%908.26万 | 203.09%437.28万 | 1,636.18%144.27万 | -85.84%8.31万 | 58.69万 |
| お客様からの領収書 | 27.27%1,113.57万 | 111.02%874.95万 | 203.01%414.63万 | 1,546.70%136.84万 | -68.27%8.31万 | --26.19万 |
| 政府機関からの領収書 | --41.19万 | ---- | ---- | --5万 | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -105.48%-1.83万 | 47.08%33.32万 | 829.98%22.65万 | --2.44万 | ---- | --32.5万 |
| 現金支払カテゴリ | -22.26%-2,361.33万 | -90.01%-1,931.33万 | -193.37%-1,016.43万 | -98.85%-346.47万 | -60.38%-174.24万 | -108.64万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -22.26%-2,361.33万 | -90.01%-1,931.33万 | -193.37%-1,016.43万 | -98.85%-346.47万 | -60.38%-174.24万 | ---108.64万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | 98.63%-130 | ---9,475 | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 233.83%21.1万 | -25.80%6.32万 | 88.35%8.52万 | -20.06%4.52万 | 55,374.51%5.66万 | --102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.77%-1,187.29万 | -78.18%-1,016.74万 | -187.30%-570.64万 | -23.93%-198.62万 | -220.91%-160.27万 | ---49.94万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.84%-143.22万 | -891.30%-242.09万 | -65.05%-24.42万 | 22.57%-14.8万 | -83.08%-19.11万 | -10.44万 |
| 固定資産取引の純額 | 37.62%-144.15万 | -590.46%-231.07万 | -597.69%-33.47万 | -16.73%-4.8万 | 60.63%-4.11万 | ---10.44万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -253.06%-6.02万 | 82.95%-1.71万 | 33.33%-10万 | ---15万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --9,268 | ---- | --10.75万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.84%-143.22万 | -891.30%-242.09万 | -65.05%-24.42万 | 22.57%-14.8万 | -83.08%-19.11万 | ---10.44万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.67%-31.91万 | 31.65%1,908.23万 | 341.19%1,449.52万 | 6,461.21%328.55万 | -100.96%-5.16万 | 539.34万 |
| 借入金純額 | --11.23万 | ---- | ---- | 94.57%-5,432 | -120.58%-10万 | --48.59万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.20%15.68万 | 34.18%1,954.62万 | 399.71%1,456.74万 | 3,543.86%291.52万 | -101.75%-8.46万 | --482.35万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -26.80%-58.83万 | -542.68%-46.39万 | -119.21%-7.22万 | 182.51%37.57万 | 58.20%13.3万 | --8.41万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.67%-31.91万 | 31.65%1,908.23万 | 341.19%1,449.52万 | 6,461.21%328.55万 | -100.96%-5.16万 | --539.34万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50.08%1,947.45万 | 192.82%1,297.6万 | 35.10%443.14万 | -36.00%328.01万 | 1,426.00%512.55万 | --33.59万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -309.80%-1,362.41万 | -24.00%649.4万 | 642.17%854.46万 | 162.39%115.13万 | -138.53%-184.54万 | --478.96万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 369.16%2.12万 | --4,527 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.85%587.16万 | 50.08%1,947.45万 | 192.82%1,297.6万 | 35.10%443.14万 | -36.00%328.01万 | --512.55万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.28%-1,331.43万 | -107.13%-1,252.81万 | -196.41%-604.83万 | -23.94%-204.06万 | -172.67%-164.64万 | ---60.38万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
