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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 144.11%6.74万 | -156.25%-7万 | -34.82%4.81万 | -75.77%-4.74万 | 198.34%8.2万 | -405.14%-15.27万 | 841.83%12.44万 | 251.76%7.38万 | -291.62%-2.7万 | 148.68%2.75万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.22%-5.07万 | 6.25%-19.52万 | 145.79%12.58万 | 39.39%-5.29万 | -580.54%-16.83万 | -183.91%-9.98万 | -1,115.90%-20.82万 | -1,761.38%-27.49万 | -286.11%-8.73万 | 203.34%3.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48,482.10%-7.87万 | 1,481.60%2,929 | -260.93%-2,982 | 274.56%892 |
| 減価償却費及び償却費 | -27.61%3.45万 | 51.87%11.77万 | -128.24%-4,341 | 186.13%5.26万 | 2.00%2.18万 | 112.97%4.77万 | -33.01%7.75万 | -69.46%1.54万 | -44.37%1.84万 | 49.19%2.13万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.00%-329 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 111.91%1.56万 | -239.15%-9.33万 | -66.01%3.37万 | 96.20%-2,113 | -55.55%6,330 | -1,519.25%-13.12万 | 948.64%6.71万 | 911.40%9.91万 | -599.18%-5.56万 | 207.60%1.42万 |
| 運転資金の増減額 | 121.59%6.79万 | -62.24%10.09万 | -146.25%-10.71万 | -144.65%-4.49万 | 604.79%22.22万 | 246.12%3.07万 | 321.62%26.71万 | 813.06%23.16万 | 200.74%10.06万 | -7.37%-4.4万 |
| -売掛金増減額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -156.92%-4.32万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 203.56%7.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -538.96%-7.57万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -109.60%-3.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 810.55%34.63万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 312.65%5.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 711,000.00%1.42万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -111.35%-2,895 | ---- | ---- | ---- | ---- | 135.32%2.55万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144.11%6.74万 | -156.25%-7万 | -34.82%4.81万 | -75.77%-4.74万 | 198.34%8.2万 | -405.14%-15.27万 | 841.83%12.44万 | 251.76%7.38万 | -291.62%-2.7万 | 148.68%2.75万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,222 | 89.22%-6,840 | 95.53%-6,840 | 0 | 0 | 0 | -13,928.10%-6.35万 | -2,477.91%-15.29万 | 4,381 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---2,222 | 95.52%-6,840 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---15.27万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.92万 | ---158 | --4,381 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---2,222 | 89.22%-6,840 | 95.53%-6,840 | --0 | --0 | --0 | -13,928.10%-6.35万 | -2,477.91%-15.29万 | --4,381 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.23%-7,542 | 759.29%6.2万 | -103.00%-4,527 | 107.28%1.1万 | 137.01%2,500 | 2,103.78%5.3万 | -127.39%-9,400 | 237.79%15.1万 | -15.1万 | -1,064.66%-6,755 |
| 借入金純額 | -114.23%-7,542 | 759.29%6.2万 | ---4,527 | --1.1万 | 137.01%2,500 | 2,103.78%5.3万 | 85.69%-9,400 | --0 | --0 | -1,064.66%-6,755 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.1万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.23%-7,542 | 759.29%6.2万 | -103.00%-4,527 | 107.28%1.1万 | 137.01%2,500 | 2,103.78%5.3万 | -127.39%-9,400 | 237.79%15.1万 | ---15.1万 | -1,064.66%-6,755 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.34%5.47万 | 286.21%6.95万 | 828.92%1.79万 | -68.26%5.43万 | -120.07%-3.02万 | 286.21%6.95万 | --1.8万 | 67.55%-2,462 | 321.22%17.11万 | 45.13%15.04万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 157.76%5.76万 | -128.80%-1.48万 | -48.96%3.67万 | 79.05%-3.64万 | 307.61%8.45万 | -175.31%-9.97万 | 186.21%5.15万 | -0.18%7.2万 | -2,422.54%-17.36万 | 132.90%2.07万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 471.97%11.23万 | -21.34%5.47万 | -21.34%5.47万 | 828.92%1.79万 | -68.26%5.43万 | -120.07%-3.02万 | 286.21%6.95万 | 286.21%6.95万 | -107.30%-2,462 | 321.22%17.11万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 144.11%6.74万 | -156.25%-7万 | -34.82%4.81万 | -75.77%-4.74万 | 198.34%8.2万 | -405.14%-15.27万 | 647.09%12.44万 | 251.76%7.38万 | -291.62%-2.7万 | 144.03%2.75万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
