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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 197.82%220.97万 | 68.53%-225.89万 | -126.39%-717.84万 | 2,719.91万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -93.29%6.34万 | -84.93%94.41万 | 413.70%626.56万 | --121.97万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 174.41%8,089 | ---1.09万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -50.80%160.31万 | -22.30%325.83万 | 32.67%419.32万 | --316.07万 |
| 繰延税金 | 69.89%-9.45万 | -170.82%-31.4万 | -203.17%-11.59万 | --11.24万 |
| 運転資金の増減額 | 106.48%46.18万 | 60.75%-712.81万 | -200.20%-1,816.24万 | --1,812.57万 |
| -売掛金増減額 | 96.67%-13.2万 | -3,269.94%-395.9万 | 27.83%-11.75万 | ---16.28万 |
| -在庫増減額 | -119.50%-40.05万 | -70.17%205.37万 | 169.38%688.57万 | ---992.49万 |
| -前払費用増減額 | 687.85%226.85万 | -103.63%-38.59万 | 184.86%1,062.58万 | ---1,252.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 155.75%268.95万 | -95.77%-482.38万 | -125.53%-246.41万 | --965.12万 |
| -その他流動負債の変動 | -893.00%-5.18万 | ---5,212 | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -49,511.06%-391.18万 | 99.98%-7,885 | -206.46%-3,309.23万 | --3,108.42万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197.82%220.97万 | 68.53%-225.89万 | -126.39%-717.84万 | --2,719.91万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.70%-58.33万 | -2,145.24%-134.72万 | 99.64%-6万 | -1,683.99万 |
| 固定資産取引の純額 | 67.72%-45.54万 | -2,251.27%-141.08万 | 99.64%-6万 | ---1,683.99万 |
| 無形資産取引の純額 | ---12.79万 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --6.36万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.70%-58.33万 | -2,145.24%-134.72万 | 99.64%-6万 | ---1,683.99万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -120.43%-72.87万 | -55.37%356.62万 | 177.70%799.14万 | -1,028.45万 |
| 借入金純額 | -82.41%62.75万 | -55.37%356.62万 | 177.70%799.14万 | ---1,028.45万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---135.62万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120.43%-72.87万 | -55.37%356.62万 | 177.70%799.14万 | ---1,028.45万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.42%77.34万 | 335.69%87.31万 | -21.09%20.04万 | --25.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,350.47%89.77万 | -105.30%-3.99万 | 908.62%75.3万 | --7.47万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 43.41%-3.39万 | 25.45%-5.98万 | 37.41%-8.02万 | ---12.82万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 111.69%163.73万 | -11.42%77.34万 | 335.69%87.31万 | --20.04万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 138.08%162.64万 | 40.99%-427.15万 | -175.02%-723.84万 | --964.92万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
