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WOK WORK Medical Technology

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終値 11/27 16:00 ET
8,186.08万時価総額-71923直近PER

WORK Medical Technologyの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/09/30
(FY)2022/09/30
(FY)2021/09/30
(FY)2020/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
197.82%220.97万
68.53%-225.89万
-126.39%-717.84万
2,719.91万
持続的な事業活動による当期純利益
-93.29%6.34万
-84.93%94.41万
413.70%626.56万
--121.97万
持続的な事業活動による当期損益
174.41%8,089
---1.09万
----
----
減価償却費及び償却費
-50.80%160.31万
-22.30%325.83万
32.67%419.32万
--316.07万
繰延税金
69.89%-9.45万
-170.82%-31.4万
-203.17%-11.59万
--11.24万
運転資金の増減額
106.48%46.18万
60.75%-712.81万
-200.20%-1,816.24万
--1,812.57万
-売上債権増減額
96.67%-13.2万
-3,269.94%-395.9万
27.83%-11.75万
---16.28万
-棚卸資産増減額
-119.50%-40.05万
-70.17%205.37万
169.38%688.57万
---992.49万
-前払費用増減額
687.85%226.85万
-103.63%-38.59万
184.86%1,062.58万
---1,252.2万
-買掛金及び未払費用の増減額
155.75%268.95万
-95.77%-482.38万
-125.53%-246.41万
--965.12万
-その他流動負債の変動
-893.00%-5.18万
---5,212
--0
----
-その他運転資金の変動
-49,511.06%-391.18万
99.98%-7,885
-206.46%-3,309.23万
--3,108.42万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
197.82%220.97万
68.53%-225.89万
-126.39%-717.84万
--2,719.91万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
56.70%-58.33万
-2,145.24%-134.72万
99.64%-6万
-1,683.99万
固定資産取引の純額
67.72%-45.54万
-2,251.27%-141.08万
99.64%-6万
---1,683.99万
無形資産取引の純額
---12.79万
--0
----
----
事業取引の純額
--0
--6.36万
--0
----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
56.70%-58.33万
-2,145.24%-134.72万
99.64%-6万
---1,683.99万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-120.43%-72.87万
-55.37%356.62万
177.70%799.14万
-1,028.45万
借入金純額
--310.63万
--0
129.29%224.48万
---766.44万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-207.54%-383.5万
-37.94%356.62万
319.33%574.67万
---262.01万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-120.43%-72.87万
-55.37%356.62万
177.70%799.14万
---1,028.45万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-11.42%77.34万
335.69%87.31万
-21.09%20.04万
--25.4万
現金及び現金同等物の純増減額
2,350.47%89.77万
-105.30%-3.99万
908.62%75.3万
--7.47万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
43.41%-3.39万
25.45%-5.98万
37.41%-8.02万
---12.82万
現金及び現金同等物の期末残高
111.69%163.73万
-11.42%77.34万
335.69%87.31万
--20.04万
フリーキャッシュ・フロー
138.08%162.64万
40.99%-427.15万
-175.02%-723.84万
--964.92万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
(FY)2023/09/30(FY)2022/09/30(FY)2021/09/30(FY)2020/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 197.82%220.97万68.53%-225.89万-126.39%-717.84万2,719.91万
持続的な事業活動による当期純利益 -93.29%6.34万-84.93%94.41万413.70%626.56万--121.97万
持続的な事業活動による当期損益 174.41%8,089---1.09万--------
減価償却費及び償却費 -50.80%160.31万-22.30%325.83万32.67%419.32万--316.07万
繰延税金 69.89%-9.45万-170.82%-31.4万-203.17%-11.59万--11.24万
運転資金の増減額 106.48%46.18万60.75%-712.81万-200.20%-1,816.24万--1,812.57万
-売上債権増減額 96.67%-13.2万-3,269.94%-395.9万27.83%-11.75万---16.28万
-棚卸資産増減額 -119.50%-40.05万-70.17%205.37万169.38%688.57万---992.49万
-前払費用増減額 687.85%226.85万-103.63%-38.59万184.86%1,062.58万---1,252.2万
-買掛金及び未払費用の増減額 155.75%268.95万-95.77%-482.38万-125.53%-246.41万--965.12万
-その他流動負債の変動 -893.00%-5.18万---5,212--0----
-その他運転資金の変動 -49,511.06%-391.18万99.98%-7,885-206.46%-3,309.23万--3,108.42万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 197.82%220.97万68.53%-225.89万-126.39%-717.84万--2,719.91万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 56.70%-58.33万-2,145.24%-134.72万99.64%-6万-1,683.99万
固定資産取引の純額 67.72%-45.54万-2,251.27%-141.08万99.64%-6万---1,683.99万
無形資産取引の純額 ---12.79万--0--------
事業取引の純額 --0--6.36万--0----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 56.70%-58.33万-2,145.24%-134.72万99.64%-6万---1,683.99万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -120.43%-72.87万-55.37%356.62万177.70%799.14万-1,028.45万
借入金純額 --310.63万--0129.29%224.48万---766.44万
資金管理によるキャッシュ・フロー -207.54%-383.5万-37.94%356.62万319.33%574.67万---262.01万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -120.43%-72.87万-55.37%356.62万177.70%799.14万---1,028.45万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -11.42%77.34万335.69%87.31万-21.09%20.04万--25.4万
現金及び現金同等物の純増減額 2,350.47%89.77万-105.30%-3.99万908.62%75.3万--7.47万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 43.41%-3.39万25.45%-5.98万37.41%-8.02万---12.82万
現金及び現金同等物の期末残高 111.69%163.73万-11.42%77.34万335.69%87.31万--20.04万
フリーキャッシュ・フロー 138.08%162.64万40.99%-427.15万-175.02%-723.84万--964.92万
通貨単位 ドルドルドルドル

分析

アナリスト評価

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今後の予想(目標株価)

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