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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -277.72%-181.27万 | 442.64%243.37万 | 324.59%35.91万 | 497.88%158.03万 | 397.53%97.42万 | 1.51%-47.99万 | -133.21%-71.03万 | -15.99万 | 26.43万 | -32.74万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -69.29%12.61万 | -76.03%60.96万 | -104.90%-28.39万 | 124.70%28.25万 | 118.23%20.05万 | 140.65%41.05万 | 362.47%254.32万 | --579.66万 | ---114.38万 | ---109.98万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 99.89%-1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,400.01%-882.86万 | ---961.57万 | --32.43万 | --15.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.50%34.09万 | -6.63%145.33万 | -0.27%36.62万 | 0.07%36.44万 | 0.93%36.19万 | -22.68%36.08万 | 38.76%155.65万 | --36.72万 | --36.41万 | --35.86万 |
| 株式ベースの報酬 | -138.87%-2.26万 | 10.14%23.26万 | -14.55%5.81万 | 21.87%5.81万 | 21.87%5.81万 | 21.87%5.81万 | 16.68%21.12万 | --6.8万 | --4.77万 | --4.77万 |
| 繰延税金 | 279.88%5.38万 | 161.34%48.87万 | 109.58%5.32万 | 283.75%13.67万 | 356.81%32.87万 | 24.54%-2.99万 | 13.60%-79.68万 | ---55.47万 | ---7.44万 | ---12.8万 |
| その他の非現金項目 | -10.44%2.93万 | -97.72%12.58万 | -99.15%3.01万 | -95.57%3.11万 | -94.87%3.19万 | -95.18%3.27万 | 273.08%552.39万 | --352.18万 | --70.1万 | --62.21万 |
| 運転資金の増減額 | -65.78%-217.52万 | 77.16%-13.88万 | -42.46%15.81万 | 1,570.74%101.37万 | 100.72%1,560 | -80.62%-131.21万 | -157.20%-60.77万 | --27.48万 | --6.07万 | ---21.67万 |
| -売掛金増減額 | -81.34%-51.12万 | 131.55%26.15万 | 170.73%36.88万 | 41.58%-12.54万 | 347.03%30.01万 | 55.19%-28.19万 | -251.64%-82.9万 | --13.62万 | ---21.47万 | ---12.15万 |
| -在庫増減額 | -13.46%-18.72万 | 3.67%-86.28万 | 24.47%-27.99万 | -348.69%-23.24万 | -135.78%-18.55万 | 69.44%-16.5万 | -323.08%-89.57万 | ---37.06万 | --9.35万 | ---7.87万 |
| -前払費用増減額 | -918.59%-10.86万 | 131.74%5.85万 | 163.43%3.35万 | 154.83%2.96万 | 106.01%6,078 | 74.67%-1.07万 | -175.19%-18.43万 | ---5.28万 | --1.16万 | ---10.11万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -60.10%-136.81万 | -68.96%40.4万 | -93.64%3.57万 | 688.01%134.19万 | -240.97%-11.91万 | -276.35%-85.45万 | 63.81%130.13万 | --56.19万 | --17.03万 | --8.45万 |
| 支払済みの税金還付金 | ---16.5万 | -4.97%-32.74万 | 28.42%-1.27万 | -1,895.82%-30.62万 | 87.11%-8,542 | --0 | -273.83%-31.19万 | ---1.78万 | ---1.53万 | ---6.63万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -277.72%-181.27万 | 442.64%243.37万 | 324.59%35.91万 | 497.88%158.03万 | 397.53%97.42万 | 1.51%-47.99万 | -133.21%-71.03万 | ---15.99万 | --26.43万 | ---32.74万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -138.58%-5.28万 | -106.53%-28.44万 | -104.80%-21.08万 | -832.65%-1.72万 | -334.51%-3.44万 | 33.05%-2.21万 | 118.74%435.58万 | 439.45万 | 2,343 | -7,913 |
| 固定資産取引の純額 | -138.58%-5.28万 | -429.13%-28.44万 | -1,293.88%-21.08万 | -832.65%-1.72万 | -334.51%-3.44万 | 33.05%-2.21万 | -258.49%-5.38万 | ---1.51万 | --2,343 | ---7,913 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 118.99%440.96万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138.58%-5.28万 | -106.53%-28.44万 | -104.80%-21.08万 | -832.65%-1.72万 | -334.51%-3.44万 | 33.05%-2.21万 | 118.74%435.58万 | --439.45万 | --2,343 | ---7,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.58%-27.77万 | -7.53%-122.38万 | -14.27%-33.28万 | -3.65%-29.99万 | -5.55%-29.7万 | -6.52%-29.41万 | -104.88%-113.81万 | -29.13万 | -28.93万 | -28.14万 |
| 借入金純額 | 5.58%-27.77万 | -7.53%-122.38万 | -14.27%-33.28万 | -3.65%-29.99万 | -5.55%-29.7万 | -6.52%-29.41万 | -105.10%-113.81万 | ---29.13万 | ---28.93万 | ---28.14万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.58%-27.77万 | -7.53%-122.38万 | -14.27%-33.28万 | -3.65%-29.99万 | -5.55%-29.7万 | -6.52%-29.41万 | -104.88%-113.81万 | ---29.13万 | ---28.93万 | ---28.14万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.49%778.48万 | 57.62%685.93万 | 173.30%796.93万 | 128.20%670.6万 | 70.53%606.31万 | 57.62%685.93万 | 104.38%435.19万 | --291.6万 | --293.87万 | --355.54万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -169.20%-214.32万 | -63.09%92.55万 | -104.68%-18.45万 | 5,671.78%126.33万 | 204.24%64.29万 | 0.04%-79.62万 | 12.82%250.74万 | --394.33万 | ---2.27万 | ---61.67万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.95%564.16万 | 13.49%778.48万 | 13.49%778.48万 | 173.30%796.93万 | 128.20%670.6万 | 70.53%606.31万 | 57.62%685.93万 | --685.93万 | --291.6万 | --293.87万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -271.59%-186.55万 | 381.31%214.93万 | 184.75%14.83万 | 486.19%156.32万 | 380.25%93.98万 | 3.52%-50.2万 | -135.98%-76.4万 | ---17.5万 | --26.67万 | ---33.54万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
