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| (Q1)2024/09/29 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/24 | (FY)2023/06/25 | (Q4)2023/06/25 | (Q3)2023/03/26 | (Q2)2022/12/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.13%-1.32億 | -556.85%-6.71億 | -518.86%-2.4億 | -2,228.13%-1.36億 | -189.40%-1.83億 | -1,582.09%-1.13億 | 18.11%-1.02億 | -2,664.29%-3,870万 | 122.54%640万 | -94.46%-6,320万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -128.32%-2.82億 | -120.19%-5.74億 | 363.55%1.16億 | -237.04%-4.4億 | -75.03%-1.26億 | -776.60%-1.24億 | -4.16%-2.61億 | -161.31%-4,390万 | -96.09%-1.3億 | 25.44%-7,210万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --70万 | -555.26%-1,730万 | -11,100.00%-1,100万 | -176.47%-130万 | ---- | ---- | -85.10%380万 | --10万 | 383.33%170万 | -99.61%10万 |
| 減価償却費及び償却費 | 77.31%7,110万 | 24.31%1.81億 | 10.22%4,530万 | 28.77%4,700万 | 40.87%4,860万 | 19.70%4,010万 | 30.58%1.46億 | 202.21%4,110万 | 20.07%3,650万 | 4.86%3,450万 |
| 繰延税金 | --0 | -60.00%20万 | --10万 | --0 | -300.00%-20万 | 50.00%30万 | -28.57%50万 | --0 | -33.33%20万 | -50.00%10万 |
| その他の非現金項目 | -6.94%670万 | 278.67%2,840万 | -530.89%-2.84億 | 500.00%2.98億 | 368.75%750万 | 453.85%720万 | -62.69%750万 | -725.00%-4,500万 | 1,171.79%4,960万 | -58.97%160万 |
| 運転資金の増減額 | 201.37%5,180万 | -417.73%-3.47億 | -2,915.00%-1.21億 | -255.30%-5,420万 | -156.87%-1.22億 | -0.79%-5,110万 | 27.30%-6,710万 | 74.19%-400万 | 381.45%3,490万 | -211.18%-4,730万 |
| -売上債権増減額 | 233.33%200万 | 260.87%740万 | -351.09%-2,310万 | 56.60%830万 | 298.17%2,160万 | 107.32%60万 | 91.53%-460万 | 133.09%920万 | 142.74%530万 | -202.78%-1,090万 |
| -棚卸資産増減額 | 48.80%-2,560万 | -63.59%-1.52億 | 49.87%-1,940万 | -289.92%-5,030万 | -16.43%-3,260万 | -270.37%-5,000万 | -57.26%-9,310万 | -1,712.50%-3,870万 | 37.38%-1,290万 | -51.35%-2,800万 |
| -前払費用増減額 | 69.74%-1,050万 | -499.52%-1.25億 | -440.79%-4,110万 | 4.17%-920万 | -845.24%-3,970万 | -5,883.33%-3,470万 | -1,790.91%-2,080万 | -445.45%-760万 | -500.00%-960万 | 39.13%-420万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 160.30%8,590万 | -251.36%-7,780万 | -211.78%-3,700万 | -105.76%-300万 | -1,585.71%-7,080万 | 211.49%3,300万 | 130.49%5,140万 | 329.87%3,310万 | 186.26%5,210万 | -130.43%-420万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -34.41%-5,430万 | 0 | 0 | -415.79%-1,960万 | -478.33%-3,470万 | -37.41%-4,040万 | -1,320万 | -1,740万 | -380万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 10.45%-1.32億 | -408.84%-7.26億 | -361.46%-2.4億 | -1,138.18%-1.36億 | -202.24%-2.03億 | -1,060.63%-1.47億 | 7.52%-1.43億 | -68.51%-5,190万 | 61.27%-1,100万 | -106.15%-6,700万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.39%-1.93億 | -70.31%-19.4億 | -154.52%-3.69億 | 54.92%-1.25億 | 19.63%-6.63億 | -835.65%-7.84億 | -198.22%-11.39億 | -3,522.50%-1.45億 | 6.08%-2.77億 | -1,500.58%-8.24億 |
| 固定資産取引の純額 | 1.84%-3.95億 | -164.40%-20.95億 | -60.97%-6.44億 | -107.59%-4.79億 | -457.18%-5.7億 | -577.44%-4.02億 | -60.18%-7.92億 | -781.50%-4億 | -127.77%-2.31億 | 26.98%-1.02億 |
| 無形資産取引の純額 | 7.69%-120万 | -20.41%-590万 | -23.08%-160万 | 15.38%-110万 | -58.33%-190万 | -18.18%-130万 | -2.08%-490万 | -116.67%-130万 | 18.75%-130万 | 25.00%-120万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -25.74%7,560万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -18.56%1.02億 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 153.40%2.03億 | 119.20%8,520万 | 7.95%2.77億 | 892.19%3.55億 | 76.94%-1.66億 | -682.70%-3.81億 | -5,816.00%-4.44億 | 510.95%2.57億 | 85.85%-4,480万 | -899.11%-7.21億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.44%-1.93億 | -69.42%-19.43億 | -152.08%-3.69億 | 55.26%-1.25億 | 19.51%-6.64億 | -864.49%-7.86億 | -193.35%-11.47億 | -1,025.38%-1.46億 | 5.37%-2.79億 | -1,501.55%-8.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.49%480万 | -24.61%19.58億 | -55.87%5.12億 | 166,466.67%4.99億 | -99.41%860万 | 5,431.82%9.38億 | 321.68%25.97億 | 15,164.47%11.6億 | -100.05%-30万 | 18,316.46%14.55億 |
| 借入金純額 | -100.01%-10万 | -32.21%20億 | -58.34%5億 | 500,000.00%5億 | -100.01%-10万 | 500,050.00%10億 | 293.53%29.5億 | 1,200,000.00%12億 | -100.01%-10万 | 1,750,000.00%17.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -1.68%2,340万 | 0.81%1,250万 | --0 | -2.80%1,040万 | 0.00%50万 | 6.25%2,380万 | 15.89%1,240万 | 0.00%20万 | -0.93%1,070万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 107.90%490万 | 82.72%-6,500万 | 99.04%-50万 | -100.00%-80万 | 99.44%-170万 | -246.37%-6,200万 | -141.15%-3.76億 | -1,640.00%-5,220万 | 99.68%-40万 | -10,817.86%-3.06億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.49%480万 | -24.61%19.58億 | -55.87%5.12億 | 166,466.67%4.99億 | -99.41%860万 | 5,431.82%9.38億 | 321.68%25.97億 | 15,164.47%11.6億 | -100.05%-30万 | 18,316.46%14.55億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.47%10.46億 | 290.88%17.57億 | 43.68%11.42億 | -16.65%9.04億 | 237.81%17.62億 | 290.88%17.57億 | 18.60%4.5億 | 63.63%7.95億 | 485.28%10.85億 | 99.46%5.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -6,378.43%-3.2億 | -154.37%-7.11億 | -110.02%-9,640万 | 182.14%2.38億 | -252.34%-8.58億 | -92.97%510万 | 1,749.36%13.08億 | 2,757.18%9.62億 | -196.54%-2.9億 | 839.95%5.63億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 500.00%40万 | ---20万 | ---10万 | ---20万 | -50.00%20万 | 75.00%-10万 | --0 | --0 | --0 | --40万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.79%7.26億 | -40.47%10.46億 | -40.47%10.46億 | 43.68%11.42億 | -16.65%9.04億 | 237.81%17.62億 | 290.88%17.57億 | 290.88%17.57億 | 63.63%7.95億 | 485.28%10.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.47%-5.7億 | -173.95%-30.06億 | -85.27%-8.85億 | -135.83%-7.15億 | -318.60%-8.15億 | -386.17%-5.91億 | -37.86%-10.97億 | -260.14%-4.78億 | -84.93%-3.03億 | -10.32%-1.95億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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