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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.62%-37.28万 | -2,388.60%-34.78万 | 130.81%1.93万 | 48.91%-54.67万 | 66.03%-11.23万 | -51.41%-38.68万 | 126.64%1.52万 | 85.29%-6.28万 | -11.56%-106.99万 | -278.33%-33.05万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -114.82%-85.83万 | 72.68%-15.39万 | 36.18%-39.99万 | 51.57%-184.74万 | 69.97%-25.8万 | 58.46%-39.95万 | 54.77%-56.34万 | 16.23%-62.65万 | 48.47%-381.45万 | -451.67%-85.92万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---28.58万 | ---6,627 | ---13.96万 | --0 | ---13.96万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.49%7.62万 | -98.72%2,255 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -57.31%15.66万 | --0 | --4.45万 | ---- | ---- | -77.25%36.68万 | 20,540,100.00%20.54万 |
| 運転資金の増減額 | 348.04%38.09万 | -349.05%-34.18万 | -12.16%27.14万 | 138.14%20.99万 | 82.62%-8.27万 | -908.18%-15.36万 | -22.05%13.72万 | 231.25%30.89万 | -144.45%-55.03万 | 14.93%-47.57万 |
| -売掛金増減額 | 1.99%7.21万 | -131.47%-11.43万 | 96.99%-8,416 | -45.72%5.07万 | 39.35%-10.41万 | -50.09%7.07万 | -11.05%36.34万 | 2.04%-27.92万 | 2,915.43%9.34万 | 9.39%-17.17万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 190.75%47.5万 | --0 |
| -前払費用増減額 | 628.21%3.55万 | 46.11%-4,500 | 62.50%-2.09万 | -231.87%-3.12万 | -7.17%2.78万 | -86.14%4,875 | -103.21%-8,350 | -48.76%-5.56万 | 130.98%2.37万 | -82.16%3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 662.04%46.75万 | -74.27%-7.37万 | -58.77%14.51万 | 118.43%8.34万 | -36.72%-28.77万 | -53.85%6.14万 | 91.92%-4.23万 | 136.95%35.2万 | -153.31%-45.23万 | 84.85%-21.04万 |
| -その他運転資金の変動 | 33.13%-19.43万 | 14.96%-14.93万 | -46.70%15.55万 | 115.52%10.71万 | 327.65%28.13万 | 10.62%-29.05万 | 2.50%-17.55万 | 574.39%29.18万 | -171.24%-69.01万 | -132.22%-12.36万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.62%-37.28万 | -2,388.60%-34.78万 | 130.81%1.93万 | 48.91%-54.67万 | 66.03%-11.23万 | -51.41%-38.68万 | 126.64%1.52万 | 85.29%-6.28万 | -11.56%-106.99万 | -278.33%-33.05万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -56.94%31.22万 | 23.11万 | -1.91万 | -5.17%72.51万 | 0 | 16.01%72.51万 | 0 | 0 | -9.79%76.46万 | 0 |
| 借入金純額 | ---1.44万 | ---1.44万 | ---1.91万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -52.51%13.96万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -57.08%31.12万 | ---- | ---- | 38.10%72.51万 | --0 | --72.51万 | ---- | ---- | --52.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.58%10万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56.94%31.22万 | --23.11万 | ---1.91万 | -5.17%72.51万 | --0 | 16.01%72.51万 | --0 | --0 | -9.79%76.46万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 466.32%13.3万 | 2,911.19%24.97万 | 250.98%24.95万 | -81.12%7.11万 | -9.93%36.17万 | -26.75%2.35万 | -90.69%8,293 | -81.12%7.11万 | -22.86%37.64万 | 111.53%40.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -117.92%-6.06万 | -867.76%-11.67万 | 100.41%256 | 158.42%17.84万 | 66.03%-11.23万 | -8.47%33.82万 | 126.64%1.52万 | 78.15%-6.28万 | -173.79%-30.54万 | -277.15%-33.05万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -79.98%7.24万 | 466.32%13.3万 | 2,911.19%24.97万 | 250.98%24.95万 | 250.98%24.95万 | -9.93%36.17万 | -26.75%2.35万 | -90.69%8,293 | -81.12%7.11万 | -81.12%7.11万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.62%-37.28万 | -2,388.60%-34.78万 | 130.81%1.93万 | 48.91%-54.67万 | 66.03%-11.23万 | -51.41%-38.68万 | 126.64%1.52万 | 85.29%-6.28万 | -11.56%-106.99万 | -277.15%-33.05万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
