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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 1.72%5,768.6万 | 31.24%5,670.8万 | 30.51%4,320.8万 | 37.48%3,310.7万 | -6.54%2,408.1万 | 27.99%2,576.6万 | 68.26%2,013.2万 | -22.76%1,196.5万 | 69.56%1,549.1万 | -18.96%913.6万 |
| お客様からの領収書 | -6.68%5,307.3万 | 40.20%5,687.4万 | 30.84%4,056.6万 | 28.75%3,100.4万 | -6.54%2,408.1万 | 27.99%2,576.6万 | 66.00%2,013.2万 | 21.39%1,212.8万 | 9.36%999.1万 | -20.13%913.6万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 2,878.92%461.3万 | -106.28%-16.6万 | 25.63%264.2万 | --210.3万 | ---- | ---- | ---- | -102.96%-16.3万 | --550万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 8.26%-3,275.4万 | -86.96%-3,570.3万 | -2.28%-1,909.7万 | -18.48%-1,867.1万 | -14.62%-1,575.9万 | -43.58%-1,374.9万 | -44.11%-957.6万 | -21.88%-664.5万 | -16.57%-545.2万 | -6.05%-467.7万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 8.26%-3,275.4万 | -86.96%-3,570.3万 | -2.28%-1,909.7万 | -18.48%-1,867.1万 | -14.62%-1,575.9万 | -43.58%-1,374.9万 | -44.11%-957.6万 | -21.88%-664.5万 | -16.57%-545.2万 | -6.05%-467.7万 |
| 直接受け取った配当 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.91%6.1万 | -24.72%100.2万 | -39.00%133.1万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.34%-261.5万 | -30.06%-516.2万 | -50.91%-396.9万 | -14.65%-263万 | 8.17%-229.4万 | 21.30%-249.8万 |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.80%64.8万 | 1,873.68%37.5万 | 35.71%1.9万 | -87.61%1.4万 | -42.35%11.3万 | 84.91%19.6万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 18.70%2,493.2万 | -12.88%2,100.5万 | 67.02%2,411.1万 | 127.16%1,443.6万 | -12.10%635.5万 | 9.45%723万 | 138.92%660.6万 | -68.79%276.5万 | 154.01%886万 | -41.65%348.8万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.78%-1,845.2万 | 27.39%-1,553.5万 | 7.02%-2,139.4万 | -117.36%-2,301万 | -113.49%-1,058.6万 | 3,267.27%7,849.1万 | 121.95%233.1万 | -342.49%-1,062.1万 | 437.42%438万 | 105.52%81.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -27.95%-583.2万 | -407.97%-455.8万 | 173.60%148万 | -3,143.55%-201.1万 | 98.63%-6.2万 | -127.33%-454.2万 | -195.56%-199.8万 | -322.50%-67.6万 | 75.19%-16万 | 76.52%-64.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 0.00%-27万 | -18.94%-27万 | -90.76%-22.7万 | ---11.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 470.00%85.5万 | --15万 |
| 事業取引の純額 | ---354万 | ---- | ---18.2万 | ---- | ---- | -4,412.90%-267.4万 | --6.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 37.95%-906.4万 | 44.71%-1,460.8万 | -62.61%-2,642.2万 | -811.33%-1,624.9万 | 91.63%-178.3万 | -599.44%-2,131.1万 | 141.01%426.7万 | -618.90%-1,040.4万 | 76.96%200.5万 | -76.06%113.3万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --386.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -93.49%25.4万 | -1.42%390.1万 | 185.45%395.7万 | 47.02%-463.1万 | -108.47%-874.1万 | --1.03億 | ---- | -72.68%45.9万 | 849.15%168万 | 101.06%17.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.78%-1,845.2万 | 27.39%-1,553.5万 | 7.02%-2,139.4万 | -117.36%-2,301万 | -113.49%-1,058.6万 | 3,267.27%7,849.1万 | 121.95%233.1万 | -342.49%-1,062.1万 | 437.42%438万 | 105.52%81.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,820.60%-1,025.6万 | 93.04%-53.4万 | -5,193.79%-767.6万 | -101.35%-14.5万 | 113.89%1,070.4万 | -707.68%-7,708.5万 | -228.96%-954.4万 | 164.91%740.1万 | -170.38%-1,140.2万 | -146.91%-421.7万 |
| 借入金純額 | -101.50%-39.3万 | 161.51%2,615.1万 | -49.46%1,000万 | -34.05%1,978.5万 | 143.55%3,000万 | -5,198.62%-6,888.2万 | -118.89%-130万 | 263.86%688.2万 | -27,900.00%-420万 | -100.68%-1.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 422.82%1,253.2万 | ---388.2万 | ---- | 101.39%11.3万 | -9,469.41%-813.4万 | ---8.5万 | ---- | 456.98%575.1万 | ---161.1万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 33.94%-681.1万 | 0.21%-1,031万 | 36.78%-1,033.2万 | -46.43%-1,634.4万 | -37.50%-1,116.2万 | 1.53%-811.8万 | -57.57%-824.4万 | 6.42%-523.2万 | -33.06%-559.1万 | -165.11%-420.2万 |
| 支払利息CFF | 3.57%-809.3万 | -120.81%-839.3万 | -55.52%-380.1万 | ---244.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -82.71%-749.1万 | -15.72%-410万 | -182.31%-354.3万 | ---125.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,820.60%-1,025.6万 | 93.04%-53.4万 | -5,193.79%-767.6万 | -101.35%-14.5万 | 113.89%1,070.4万 | -707.68%-7,708.5万 | -228.96%-954.4万 | 164.91%740.1万 | -170.38%-1,140.2万 | -146.91%-421.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 196.34%745万 | -66.36%251.4万 | -53.85%747.3万 | 66.60%1,619.2万 | 797.41%971.9万 | -35.92%108.3万 | -21.54%169万 | 581.65%215.4万 | 37.39%31.6万 | 489.74%23万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -176.50%-377.6万 | 199.54%493.6万 | 43.12%-495.9万 | -234.70%-871.9万 | -25.05%647.3万 | 1,522.73%863.6万 | -33.41%-60.7万 | -124.76%-45.5万 | 2,037.21%183.8万 | -54.97%8.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.68%367.4万 | 196.34%745万 | -66.36%251.4万 | -53.85%747.3万 | 66.60%1,619.2万 | 797.41%971.9万 | -35.92%108.3万 | -21.54%169万 | 581.65%215.4万 | 37.39%31.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.40%1,883万 | -26.03%1,617.7万 | 86.32%2,187万 | 86.52%1,173.8万 | 134.11%629.3万 | -41.67%268.8万 | 120.58%460.8万 | -75.99%208.9万 | 190.68%870万 | -0.27%299.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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