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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 5.68%721.55億 | 5.79%682.75億 | -11.21%645.38億 | 5.50%726.88億 | -0.14%688.98億 | 3.14%689.98億 | 2.14%668.99億 | 0.26%654.99億 | -0.81%653.3億 | -0.04%658.65億 |
| お客様からの領収書 | 5.68%721.55億 | 5.79%682.75億 | -11.21%645.38億 | 5.50%726.88億 | -0.14%688.98億 | 3.14%689.98億 | 2.14%668.99億 | 0.26%654.99億 | -0.81%653.3億 | -0.04%658.65億 |
| 現金支払カテゴリ | -6.48%-662.92億 | -4.25%-622.59億 | 10.23%-597.21億 | -5.88%-665.26億 | 3.54%-628.31億 | -3.19%-651.4億 | -2.68%-631.24億 | 0.58%-614.75億 | -1.11%-618.35億 | -0.39%-611.54億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -6.48%-662.92億 | -4.25%-622.59億 | 10.23%-597.21億 | -5.88%-665.26億 | 3.54%-628.31億 | -3.19%-651.4億 | -2.68%-631.24億 | 0.58%-614.75億 | -1.11%-618.35億 | -0.39%-611.54億 |
| 直接支払利息 | -8.15%-7.3億 | -12.31%-6.75億 | 24.88%-6.01億 | 6.54%-8億 | -415.66%-8.56億 | 9.78%-1.66億 | 21.37%-1.84億 | 19.12%-2.34億 | 6.77%-2.89億 | 10.83%-3.1億 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -31.86%-7.74億 | 29.95%-5.87億 | -13.55%-8.38億 | -13.54%-7.38億 | 12.63%-6.5億 | -12.56%-7.44億 | 1.06%-6.61億 | 21.26%-6.68億 | 19.63%-8.49億 | 9.19%-10.56億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -8.31%43.59億 | 40.73%47.54億 | -26.95%33.78億 | 1.38%46.24億 | 54.72%45.61億 | 0.61%29.48億 | -6.15%29.3億 | 32.43%31.22億 | -29.52%23.58億 | -3.67%33.45億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.48%-22.77億 | 24.95%-18.44億 | -11.68%-24.57億 | -13.11%-22億 | -690.65%-19.45億 | 83.71%-2.46億 | -5.49%-15.1億 | -13.00%-14.31億 | 5.04%-12.67億 | 34.34%-13.34億 |
| 固定資産取引の純額 | 12.43%-22.06億 | -20.87%-25.19億 | -4.20%-20.84億 | -5.93%-20億 | -4.08%-18.88億 | -2.89%-18.14億 | -9.71%-17.63億 | -32.12%-16.07億 | 5.75%-12.16億 | 21.63%-12.91億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.43%-2,300万 | -6.95%-4,460万 | 1.42%-4,170万 |
| 事業取引の純額 | -107.34%-2,100万 | 176.88%2.86億 | -95.79%-3.72億 | -233.33%-1.9億 | -103.56%-5,700万 | 543.37%16.02億 | 27.63%2.49億 | 2,633.77%1.95億 | -102.63%-770万 | 98.86%-380万 |
| 投資商品取引の純額 | -186.67%-8,600万 | 6.25%-3,000万 | 8.57%-3,200万 | ---3,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.00%-130万 | ---250万 |
| 受領配当金 | -90.03%3,600万 | 607.84%3.61億 | 292.31%5,100万 | 225.00%1,300万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 14.29%400万 | 9.38%350万 | -30.43%320万 | -41.77%460万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 390.00%5,800万 | -266.67%-2,000万 | 400.00%1,200万 | 89.47%-400万 | ---3,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.48%-22.77億 | 24.95%-18.44億 | -11.68%-24.57億 | -13.11%-22億 | -690.65%-19.45億 | 83.71%-2.46億 | -5.49%-15.1億 | -13.00%-14.31億 | 5.04%-12.67億 | 34.34%-13.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.68%-19.19億 | -110.10%-28.09億 | 56.06%-13.37億 | -88.77%-30.43億 | 44.74%-16.12億 | -175.19%-29.17億 | 38.70%-10.6億 | -17.25%-17.29億 | 8.44%-14.75億 | -17.41%-16.11億 |
| 借入金純額 | 175.04%4.51億 | -118.46%-6.01億 | 687.73%32.56億 | -173.38%-5.54億 | 366.05%7.55億 | 157.86%1.62億 | 77.09%-2.8億 | -234.35%-12.22億 | -77.56%-3.66億 | -205.94%-2.06億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---20億 | ---- | ---- | ---17.01億 | ---- | -53.75%5,550万 | -32.01%1.2億 | -19.44%1.77億 |
| 配当金支払総額 | -15.23%-11.88億 | 28.85%-10.31億 | -25.56%-14.49億 | 3.75%-11.54億 | 9.03%-11.99億 | -68.97%-13.18億 | -38.69%-7.8億 | 53.80%-5.62億 | 22.34%-12.17億 | -2.91%-15.67億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -0.42%-11.82億 | -2.88%-11.77億 | 14.31%-11.44億 | -14.30%-13.35億 | -1,846.67%-11.68億 | ---6,000万 | ---- | ---- | 13.57%-1,210万 | -2,233.33%-1,400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.68%-19.19億 | -110.10%-28.09億 | 56.06%-13.37億 | -88.77%-30.43億 | 44.74%-16.12億 | -175.19%-29.17億 | 38.70%-10.6億 | -17.25%-17.29億 | 8.44%-14.75億 | -17.41%-16.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.98%11.35億 | -28.63%10.32億 | -30.08%14.46億 | 94.00%20.68億 | -16.52%10.66億 | 39.26%12.77億 | -4.08%9.17億 | -28.30%9.56億 | 44.53%13.33億 | 8.64%9.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 61.39%1.63億 | 124.28%1.01億 | 32.79%-4.16億 | -161.65%-6.19億 | 566.98%10.04億 | -159.72%-2.15億 | 1,030.23%3.6億 | 89.92%-3,870万 | -195.93%-3.84億 | 476.95%4億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | 0.00%200万 | 166.67%200万 | -50.00%-300万 | -150.00%-200万 | --400万 | ---- | -108.96%-60万 | -35.58%670万 | 160.00%1,040万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.36%12.98億 | 9.98%11.35億 | -28.63%10.32億 | -30.08%14.46億 | 94.00%20.68億 | -16.52%10.66億 | 39.30%12.77億 | -4.11%9.17億 | -28.30%9.56億 | 44.53%13.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.97%18.11億 | 132.33%22.35億 | -56.96%9.62億 | -7.34%22.35億 | 152.04%24.12億 | -11.55%9.57億 | -10.74%10.82億 | 223.60%12.12億 | -68.05%3.75億 | -26.26%11.72億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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