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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -138.94%-202.57万 | 214.70%457.27万 | -295.37%-235.46万 | 855.80%410.38万 | -57.89%168.28万 | 123.69%520.26万 | -130.66%-398.68万 | 123.46%120.52万 | -131.96%-54.3万 | 33.50%399.63万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 204.67%104.83万 | 114.15%47.66万 | 190.81%133.23万 | 74.64%-496.64万 | 106.98%87.08万 | 26.14%-100.15万 | -42.64%-336.84万 | 56.75%-146.72万 | -191.28%-1,958.27万 | -772.73%-1,247.31万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | ---137.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 40.73%384.11万 | 165.14%420.86万 | 53.54%230.09万 | -33.20%1,009.65万 | -53.64%428.11万 | -13.57%272.95万 | 17.41%158.73万 | 9.46%149.86万 | 47.17%1,511.44万 | 68.97%923.51万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,545.53%1,410.7万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -45.98%5.95万 | -47.13%7.25万 | -64.02%5.59万 | -62.99%41.33万 | -94.93%1.07万 | -82.60%11.02万 | -7.09%13.7万 | 23.92%15.54万 | 39.84%111.66万 | 52.55%21.03万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | --0 | -297.06%-14.56万 | -195.49%-7.05万 | --0 | --0 | ---7.5万 | 106.09%7.39万 | 112.66%7.39万 |
| その他の非現金項目 | -154.99%-616.06万 | -147.64%-525.38万 | -155.41%-439.84万 | -18.71%-976.16万 | -19.38%-350.2万 | -52.52%-241.6万 | -13.81%-212.15万 | 6.50%-172.21万 | 33.68%-822.34万 | 32.17%-293.35万 |
| 運転資金の増減額 | -114.08%-81.4万 | 2,391.34%506.88万 | -109.55%-26.89万 | 368.92%846.76万 | 102.20%9.28万 | 292.09%578.04万 | -122.18%-22.12万 | 301.51%281.55万 | -130.18%-314.88万 | -232.21%-422.34万 |
| -売上債権増減額 | -145.26%-152.04万 | 199.08%448.1万 | -116.38%-88.84万 | 142.15%142.57万 | 50.74%-283.64万 | -49.40%335.93万 | -71.31%-452.28万 | 434.44%542.55万 | -81.94%-338.23万 | -453.05%-575.85万 |
| -前払費用増減額 | -60.73%17.14万 | -194.03%-49.14万 | 107.31%4.5万 | 40.30%-8.85万 | 29.94%25.74万 | -10.79%43.64万 | 48.38%-16.71万 | -20.21%-61.52万 | -699.76%-14.83万 | 55.76%19.81万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 361.99%72.11万 | -145.87%-44.72万 | 76.08%-101.33万 | -47.54%-324.04万 | -105.61%-13.5万 | 102.84%15.61万 | -55.28%97.49万 | -229.95%-423.65万 | -127.99%-219.63万 | 47.42%240.41万 |
| -その他流動負債の変動 | 147.11%1.19万 | 91.56%-1.07万 | -182.66%-3.72万 | -250.52%-21.3万 | -95.66%-10.55万 | -112.97%-2.53万 | ---12.72万 | --4.5万 | -90.51%14.15万 | -121.04%-5.39万 |
| -その他運転資金の変動 | -110.68%-19.81万 | -57.55%153.73万 | -26.02%162.51万 | 334.38%1,058.39万 | 387.41%291.22万 | 626.08%185.4万 | 103.27%362.1万 | 8.70%219.67万 | -18.04%243.66万 | -124.71%-101.33万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -138.94%-202.57万 | 214.70%457.27万 | -295.37%-235.46万 | 855.80%410.38万 | -57.89%168.28万 | 123.69%520.26万 | -130.66%-398.68万 | 123.46%120.52万 | -131.96%-54.3万 | 33.50%399.63万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,270.67%84.43万 | -1,696.10%-83.59万 | -347.53%-6.63万 | -12.37%-11.01万 | -124.04%-3.96万 | 70.23%-9,207 | -1,005.65%-4.65万 | 67.22%-1.48万 | 61.46%-9.8万 | 90.32%-1.77万 |
| 固定資産取引の純額 | 9,270.67%84.43万 | -1,696.10%-83.59万 | 33.00%-9,929 | -79.22%-10.93万 | -175.22%-3.88万 | -468.28%-9,207 | -1,005.65%-4.65万 | 67.22%-1.48万 | 53.83%-6.1万 | 78.68%-1.41万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---5.64万 | 97.81%-812 | ---- | ---- | --0 | --0 | 69.71%-3.7万 | 96.93%-3,580 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,270.67%84.43万 | -1,696.10%-83.59万 | -347.53%-6.63万 | -12.37%-11.01万 | -124.04%-3.96万 | 70.23%-9,207 | -1,005.65%-4.65万 | 67.22%-1.48万 | 61.46%-9.8万 | 90.32%-1.77万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 408.96%400.23万 | -339.10%-690.96万 | 189.69%246.49万 | -7,953.87%-360.99万 | 62.50%-245.61万 | -4,864.50%-129.54万 | 27.02%288.98万 | -165.41%-274.82万 | 99.16%-4.48万 | 24.34%-654.89万 |
| 借入金純額 | 644.63%468.35万 | -304.44%-647.94万 | 220.43%270.63万 | -1,283.67%-201.39万 | 65.33%-207.61万 | -229.05%-85.99万 | 349.63%316.94万 | -150.26%-224.73万 | 97.83%-14.56万 | 29.98%-598.78万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.59%196.28万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -56.43%-68.12万 | -53.89%-43.02万 | 51.81%-24.14万 | 14.29%-159.6万 | 32.29%-38万 | 31.87%-43.55万 | 28.80%-27.96万 | -86.14%-50.1万 | -98.33%-186.21万 | -716.32%-56.11万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 408.96%400.23万 | -339.10%-690.96万 | 189.69%246.49万 | -7,953.87%-360.99万 | 62.50%-245.61万 | -4,864.50%-129.54万 | 27.02%288.98万 | -165.41%-274.82万 | 99.16%-4.48万 | 24.34%-654.89万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.98%-101.58万 | 571.46%214.87万 | 19.05%213.82万 | -28.89%179.61万 | -30.82%301.9万 | -141.92%-86.1万 | -78.99%32万 | -28.89%179.61万 | -60.25%252.56万 | -48.39%436.43万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -27.63%282.09万 | -177.46%-317.27万 | 102.83%4.4万 | 155.96%38.37万 | 68.37%-81.29万 | 67.86%389.8万 | -310.81%-114.35万 | -58.95%-155.79万 | 82.48%-68.58万 | 56.02%-257.02万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 181.82%1.47万 | 122.01%8,251 | -140.90%-3.35万 | 4.85%-4.16万 | -3,544.61%-6.8万 | -56.63%-1.8万 | -215.80%-3.75万 | 465.33%8.18万 | -150.62%-4.38万 | 102.29%1,975 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.72%181.99万 | -17.98%-101.58万 | 571.46%214.87万 | 19.05%213.82万 | 19.05%213.82万 | -30.82%301.9万 | -141.92%-86.1万 | -78.99%32万 | -28.89%179.61万 | -28.89%179.61万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -122.75%-118.14万 | 192.65%373.69万 | -303.38%-242.09万 | 723.05%399.37万 | -58.70%164.32万 | 126.30%519.34万 | -132.78%-403.33万 | 122.97%119.03万 | -144.37%-64.1万 | 41.54%397.87万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
