(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.84%3,320万 | 299.70%1.35億 | -4.08%4,470万 | 26.48%4,920万 | 108.51%860万 | -34.01%3,260万 | -80.57%3,380万 | 171.15%4,660万 | -52.91%3,890万 | -227.49%-1.01億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 60.53%-1,500万 | -11,408.00%-2.88億 | -242.52%-4,350万 | -21,000.00%-1.05億 | -2,642.50%-1.02億 | -766.67%-3,800万 | -100.32%-250万 | -105.51%-1,270万 | -99.90%50万 | -67.74%400万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --80万 | 163.64%70万 | 500.00%40万 | --40万 | ---- | ---- | 99.89%-110万 | 99.97%-10万 | --0 | ---140万 |
減価償却費及び償却費 | 15.82%5,270万 | 7.70%1.93億 | 14.10%5,180万 | 8.89%4,900万 | 5.17%4,680万 | 2.48%4,550万 | -14.74%1.79億 | 4.85%4,540万 | 6.38%4,500万 | -29.25%4,450万 |
繰延税金 | 90.34%-140万 | -209.32%-9,960万 | 44.40%-1,290万 | -629.41%-3,720万 | -1,742.11%-3,500万 | -625.00%-1,450万 | -158.65%-3,220万 | 52.07%-2,320万 | -105.05%-510万 | -190.48%-190万 |
その他の非現金項目 | -33.33%20万 | -6.25%150万 | -50.00%10万 | 20.00%60万 | -16.67%50万 | 0.00%30万 | -64.44%160万 | -81.82%20万 | -58.33%50万 | -45.45%60万 |
運転資金の増減額 | -131.31%-980万 | 94.83%-920万 | 38.37%-530万 | 125.96%270万 | 75.33%-3,790万 | 669.09%3,130万 | -268.18%-1.78億 | -187.76%-860万 | -110.12%-1,040万 | -2,642.86%-1.54億 |
-売掛金増減額 | -11.11%-600万 | -4.90%-1,500万 | 120.24%170万 | -220.00%-300万 | -207.41%-830万 | 5.26%-540万 | 48.75%-1,430万 | 5.62%-840万 | 125.77%250万 | 68.60%-270万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -110.35%-380万 | 103.54%580万 | -3,400.00%-700万 | 144.19%570万 | 80.38%-2,960万 | 18,250.00%3,670万 | -222.42%-1.64億 | -101.07%-20万 | -111.47%-1,290万 | -5,130.00%-1.51億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.84%3,320万 | 299.70%1.35億 | -4.08%4,470万 | 26.48%4,920万 | 108.51%860万 | -34.01%3,260万 | -80.57%3,380万 | 171.15%4,660万 | -52.91%3,890万 | -227.49%-1.01億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.63%-7,250万 | -62.12%-2.69億 | -53.42%-8,070万 | -72.00%-6,450万 | -86.22%-6,350万 | -44.47%-6,010万 | -110.63%-1.66億 | -108.58%-5,260万 | -103.53%-3,750万 | 38.78%-3,410万 |
資本支出 | -20.43%-7,250万 | -60.83%-2.69億 | -52.94%-8,060万 | -71.09%-6,450万 | -83.29%-6,360万 | -42.99%-6,020万 | 19.50%-1.67億 | -30.77%-5,270万 | 27.36%-3,770万 | 38.26%-3,470万 |
事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | -92.86%10万 | -200.00%-10万 | --0 | -83.33%10万 | -80.00%10万 | 7.69%140万 | --10万 | -50.00%20万 | 20.00%60万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.63%-7,250万 | -62.12%-2.69億 | -53.42%-8,070万 | -72.00%-6,450万 | -86.22%-6,350万 | -44.47%-6,010万 | -110.63%-1.66億 | -108.58%-5,260万 | -103.53%-3,750万 | 38.78%-3,410万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.31%3,510万 | 517.55%1.26億 | 543.37%3,680万 | 348.33%1,490万 | 1,112.50%5,670万 | 271.84%1,770万 | 98.05%-3,020万 | 97.99%-830万 | 99.46%-600万 | 84.62%-560万 |
借入金純額 | -21.26%3,630万 | 1,696.30%1.72億 | 800.00%3,690万 | 404.00%1,520万 | 1,614.29%7,420万 | 1,022.00%4,610万 | 99.30%-1,080万 | 101.00%410万 | 99.55%-500万 | 86.24%-490万 |
株式発行/消却(ネット) | 95.77%-120万 | -138.66%-4,630万 | 99.19%-10万 | 70.00%-30万 | -2,400.00%-1,750万 | -435.85%-2,840万 | -128.24%-1,940万 | -1,966.67%-1,240万 | -100.00%-100万 | 12.50%-70万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.31%3,510万 | 517.55%1.26億 | 543.37%3,680万 | 348.33%1,490万 | 1,112.50%5,670万 | 271.84%1,770万 | 98.05%-3,020万 | 97.99%-830万 | 99.46%-600万 | 84.62%-560万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -24.52%2,340万 | -83.95%3,100万 | -50.11%2,260万 | -53.91%2,300万 | -88.88%2,120万 | -83.95%3,100万 | 1,458.06%1.93億 | -23.99%4,530万 | 114.16%4,990万 | 428.25%1.91億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 57.14%-420万 | 95.31%-760万 | 105.59%80万 | 91.30%-40万 | 101.28%180万 | -292.00%-980万 | -189.71%-1.62億 | -110.70%-1,430万 | -112.67%-460万 | -1,000.00%-1.41億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -9.43%1,920万 | -24.52%2,340万 | -24.52%2,340万 | -50.11%2,260万 | -53.91%2,300万 | -88.88%2,120万 | -83.95%3,100万 | -83.95%3,100万 | -23.99%4,530万 | 114.16%4,990万 |
フリーキャッシュ・フロー | -42.39%-3,930万 | -0.30%-1.34億 | -488.52%-3,590万 | -1,375.00%-1,530万 | 59.50%-5,500万 | -478.08%-2,760万 | -295.85%-1.33億 | 94.23%-610万 | -96.09%120万 | -687.88%-1.36億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし