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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.17%1.64億 | -30.87%3,090万 | -6.10%4,620万 | 520.93%5,340万 | 1.84%3,320万 | 299.70%1.35億 | -4.08%4,470万 | 26.48%4,920万 | 108.51%860万 | -34.01%3,260万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 79.56%-5,880万 | 75.63%-1,060万 | 78.56%-2,240万 | 89.38%-1,080万 | 60.53%-1,500万 | -11,408.00%-2.88億 | -242.52%-4,350万 | -21,000.00%-1.05億 | -2,642.50%-1.02億 | -766.67%-3,800万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 828.57%650万 | -1,775.00%-670万 | 3,450.00%1,420万 | ---180万 | --80万 | 163.64%70万 | 500.00%40万 | --40万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 8.75%2.1億 | 0.39%5,200万 | 7.35%5,260万 | 12.61%5,270万 | 15.82%5,270万 | 7.70%1.93億 | 14.10%5,180万 | 8.89%4,900万 | 5.17%4,680万 | 2.48%4,550万 |
| 繰延税金 | 65.16%-3,470万 | 10.08%-1,160万 | 64.52%-1,320万 | 75.71%-850万 | 90.34%-140万 | -209.32%-9,960万 | 44.40%-1,290万 | -629.41%-3,720万 | -1,742.11%-3,500万 | -625.00%-1,450万 |
| その他の非現金項目 | 40.00%210万 | 900.00%100万 | -50.00%30万 | 20.00%60万 | -33.33%20万 | -6.25%150万 | -50.00%10万 | 20.00%60万 | -16.67%50万 | 0.00%30万 |
| 運転資金の増減額 | 295.65%1,800万 | 133.96%180万 | 262.96%980万 | 142.74%1,620万 | -131.31%-980万 | 94.83%-920万 | 38.37%-530万 | 125.96%270万 | 75.33%-3,790万 | 669.09%3,130万 |
| -売上債権増減額 | 151.33%770万 | 94.12%330万 | 243.33%430万 | 173.49%610万 | -11.11%-600万 | -4.90%-1,500万 | 120.24%170万 | -220.00%-300万 | -207.41%-830万 | 5.26%-540万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 77.59%1,030万 | 78.57%-150万 | -3.51%550万 | 134.12%1,010万 | -110.35%-380万 | 103.54%580万 | -3,400.00%-700万 | 144.19%570万 | 80.38%-2,960万 | 18,250.00%3,670万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 21.17%1.64億 | -30.87%3,090万 | -6.10%4,620万 | 520.93%5,340万 | 1.84%3,320万 | 299.70%1.35億 | -4.08%4,470万 | 26.48%4,920万 | 108.51%860万 | -34.01%3,260万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.79%-2.16億 | 35.94%-5,170万 | 37.36%-4,040万 | 19.69%-5,100万 | -20.63%-7,250万 | -62.12%-2.69億 | -53.42%-8,070万 | -72.00%-6,450万 | -86.22%-6,350万 | -44.47%-6,010万 |
| 資本支出 | 19.75%-2.16億 | 35.86%-5,170万 | 37.21%-4,050万 | 19.65%-5,110万 | -20.43%-7,250万 | -60.83%-2.69億 | -52.94%-8,060万 | -71.09%-6,450万 | -83.29%-6,360万 | -42.99%-6,020万 |
| その他の投資活動純額 | 100.00%20万 | --0 | --10万 | ---- | ---- | -92.86%10万 | -200.00%-10万 | --0 | -83.33%10万 | -80.00%10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.79%-2.16億 | 35.94%-5,170万 | 37.36%-4,040万 | 19.69%-5,100万 | -20.63%-7,250万 | -62.12%-2.69億 | -53.42%-8,070万 | -72.00%-6,450万 | -86.22%-6,350万 | -44.47%-6,010万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.63%6,730万 | 3.26%3,800万 | -132.89%-490万 | -101.59%-90万 | 98.31%3,510万 | 517.55%1.26億 | 543.37%3,680万 | 348.33%1,490万 | 1,112.50%5,670万 | 271.84%1,770万 |
| 借入金純額 | -55.51%7,670万 | 24.39%4,590万 | -132.24%-490万 | -100.81%-60万 | -21.26%3,630万 | 1,696.30%1.72億 | 800.00%3,690万 | 404.00%1,520万 | 1,614.29%7,420万 | 1,022.00%4,610万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 96.76%-150万 | --0 | --0 | 98.29%-30万 | 95.77%-120万 | -138.66%-4,630万 | 99.19%-10万 | 70.00%-30万 | -2,400.00%-1,750万 | -435.85%-2,840万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---790万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.63%6,730万 | 3.26%3,800万 | -132.89%-490万 | -101.59%-90万 | 98.31%3,510万 | 517.55%1.26億 | 543.37%3,680万 | 348.33%1,490万 | 1,112.50%5,670万 | 271.84%1,770万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.52%2,340万 | -4.42%2,160万 | -10.00%2,070万 | -9.43%1,920万 | -24.52%2,340万 | -83.95%3,100万 | -50.11%2,260万 | -53.91%2,300万 | -88.88%2,120万 | -83.95%3,100万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 302.63%1,540万 | 2,050.00%1,720万 | 325.00%90万 | -16.67%150万 | 57.14%-420万 | 95.31%-760万 | 105.59%80万 | 91.30%-40万 | 101.28%180万 | -292.00%-980万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 65.81%3,880万 | 65.81%3,880万 | -4.42%2,160万 | -10.00%2,070万 | -9.43%1,920万 | -24.52%2,340万 | -24.52%2,340万 | -50.11%2,260万 | -53.91%2,300万 | -88.88%2,120万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.06%-5,210万 | 42.06%-2,080万 | 137.25%570万 | 104.18%230万 | -42.39%-3,930万 | -0.30%-1.34億 | -488.52%-3,590万 | -1,375.00%-1,530万 | 59.50%-5,500万 | -478.08%-2,760万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
